Analisis Keuangan Saham HIVE - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

HIVE Digital Technologies Ltd., based in Canada, operates primarily within the cryptocurrency mining sector. It focuses on the mining of digital currencies like Bitcoin and Ethereum, utilizing green energy to power its operations, thereby addressing environmental concerns associated with crypto-mining. By harnessing renewable energy sources, HIVE aims to achieve a lower carbon footprint compared to conventional mining practices. In addition to its core mining activities, the company is also involved in the development of data center infrastructure essential for its mining operations. This strategic approach not only enhances its operational efficiency but also bolsters its capacity to scale in a rapidly evolving digital currency landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 128.65 MM.
Nilai operating income untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 0.54 MM.
Nilai net income untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 50.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	128.65	0.54	50.31
2025-03-31	115.28	-33.20	-3.00
2024-12-31	121.00	5.18	49.57
2024-09-30	123.02	22.21	41.35
2024-06-30	123.14	20.79	24.46
2024-03-31	114.47	35.30	26.50
2023-12-31	95.81	-23.99	-41.03
2023-09-30	78.87	-52.57	-127.54
2023-06-30	85.70	-42.92	-136.65
2023-03-31	106.32	-125.47	-236.42
2022-12-31	137.88	-157.49	-277.11
2022-09-30	192.40	-84.14	-132.46
2022-06-30	216.38	-36.99	-59.88
2022-03-31	211.18	79.28	79.62
2021-12-31	195.82	123.49	109.27
2021-09-30	140.68	97.54	75.54
2021-06-30	100.10	72.56	45.82
2021-03-31	67.69	54.03	24.14
2020-12-31	38.53	29.02	29.39
2020-09-30	29.83	14.03	15.32

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
laba per saham yang terdilusi untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.35	0.34
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	0.43	0.42
2024-09-30	0.39	0.39
2024-06-30	0.25	0.24
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	-0.48	-0.47
2023-09-30	-1.52	-1.51
2023-06-30	-1.64	-1.63
2023-03-31	-2.85	-2.85
2022-12-31	-3.37	-3.37
2022-09-30	-1.64	-1.63
2022-06-30	-0.75	-0.76
2022-03-31	1.02	0.94
2021-12-31	1.45	1.36
2021-09-30	1.03	0.97
2021-06-30	0.66	0.62
2021-03-31	0.35	0.33
2020-12-31	0.43	0.41
2020-09-30	0.23	0.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 31.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -236.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HIVE Digital Technologies Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 204.21 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	31.25	-236.67	204.21
2025-03-31	16.63	-183.77	180.73
2024-12-31	-47.99	-103.15	143.31
2024-09-30	-17.56	-79.25	99.42
2024-06-30	-10.91	-70.42	102.40
2024-03-31	9.64	-77.34	73.00
2023-12-31	31.25	-64.78	42.69
2023-09-30	31.38	-53.19	2.41
2023-06-30	46.00	-43.10	-2.42
2023-03-31	44.78	-40.89	-4.64
2022-12-31	60.53	-107.69	-6.72
2022-09-30	77.78	-147.75	89.08
2022-06-30	75.81	-200.59	102.27
2022-03-31	66.28	-211.99	110.77
2021-12-31	57.49	-189.81	194.27
2021-09-30	41.13	-140.77	98.30
2021-06-30	28.58	-88.34	84.58
2021-03-31	23.69	-66.86	78.29
2020-12-31	20.78	-23.97	-1.70
2020-09-30	5.50	-5.97	-1.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.03
2025-03-31	-0.03	-0.04	-0.01	-0.02	-0.09
2024-12-31	-0.06	-0.08	-0.05	0.01	-0.04
2024-09-30	-0.19	-0.12	-0.11	0.07	-0.02
2024-06-30	-0.21	0.18	-0.19	0.04	0.15
2024-03-31	-0.22	-0.29	-0.19	0.04	0.15
2023-12-31	-0.46	-0.56	-0.82	-0.12	0.20
2023-09-30	-0.43	-0.53	-0.78	0.00	0.26
2023-06-30	-0.80	-0.99	-0.77	0.00	0.26
2023-03-31	-0.57	-0.61	-1.27	-0.01	0.24
2022-12-31	-0.36	-0.43	-0.43	0.01	0.30
2022-09-30	-0.12	-0.43	-0.43	0.01	0.29
2022-06-30	0.61	-0.20	-0.13	-0.07	0.26
2022-03-31	0.85	0.59	0.18	-0.08	0.16
2021-12-31	1.57	2.83	0.32	0.13	0.13
2021-09-30	2.25	2.94	0.35	-0.00	0.14
2021-06-30	1.57	2.31	0.26	0.11	0.12
2021-03-31	1.46	2.02	0.26	0.21	0.14
2020-12-31	1.12	1.45	0.48	-0.09	0.34
2020-09-30	0.58	0.92	0.36	-0.06	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk HIVE Digital Technologies Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	-0.03	-0.29
2025-03-31	0.29	-0.05	-0.42
2024-12-31	0.33	-0.12	-0.28
2024-09-30	0.36	-0.26	-0.29
2024-06-30	0.29	-0.43	-0.26
2024-03-31	0.29	-0.43	-0.26
2023-12-31	0.26	-1.62	-0.67
2023-09-30	0.37	-1.59	-0.50
2023-06-30	0.50	-1.59	-0.50
2023-03-31	0.50	-2.22	-1.18
2022-12-31	0.67	-0.60	-0.35
2022-09-30	0.73	-0.60	-0.35
2022-06-30	0.86	-0.18	-0.08
2022-03-31	0.86	0.38	0.38
2021-12-31	0.83	0.79	0.87
2021-09-30	0.75	0.77	0.92
2021-06-30	0.81	0.61	0.89
2021-03-31	0.75	0.64	0.99
2020-12-31	0.68	0.76	0.75
2020-09-30	0.63	0.51	0.47

US:HIVE	US$ 2.66
DE:YO0	€ 2.35