Analisis Keuangan Saham INCA.H - Inca One Gold Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Inca One Gold Corp. ay isang kumpanya sa pagpoproseso ng mineral na nakabase sa Canada, na pangunahing nakikibahagi sa pagpapatakbo at pagpapaunlad ng mga pasilidad sa pagpoproseso ng gintong ore sa loob ng Peru. Ipinoposisyon ng kumpanya ang sarili sa merkado sa pamamagitan ng pagbili ng gintong ore mula sa mga maliliit na minero na nakarehistro sa gobyerno, pinoproseso ang mineral sa pamamagitan ng ganap na pinahihintulutang mga pasilidad nito upang makagawa ng ginto at pilak. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito ang dalawang fully operational na planta sa pagproseso ng gintong ore, ang Chala One at Kori One. Ang planta ng Chala One, na matatagpuan sa Chala, Southern Peru, ay naging isang makabuluhang pokus, na ipinagmamalaki ang kapasidad ng paggiling at nagho-host ng maraming pag-upgrade para sa pinahusay na mga rate ng pagproseso. Ang complementing facility, ang Kori One, ay gumagana nang magkakasabay, na nagpapatibay sa madiskarteng layunin ng Inca One na maging pinuno sa pagproseso ng mataas na uri ng mineral mula sa maliit na sektor ng pagmimina ng Peru.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah 39.97 MM.
Nilai operating income untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah -0.46 MM.
Nilai net income untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah -4.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-01-31	39.97	-0.46	-4.46
2023-10-31	40.35	-0.44	-4.99
2023-07-31	40.03	-0.66	-4.98
2023-04-30	40.23	-0.79	-5.70
2023-01-31	49.41	0.11	-4.25
2022-10-31	49.13	-0.80	-4.10
2022-07-31	50.46	-0.61	-4.62
2022-04-30	47.15	-1.37	-4.85
2022-01-31	40.32	-2.87	-5.65
2021-10-31	37.94	-3.38	-5.77
2021-07-31	32.23	-3.63	-5.19
2021-04-30	30.39	-3.45	-3.25
2021-01-31	27.00	-2.62	-2.16
2020-10-31	27.04	-1.91	-1.67
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-01-31	-0.11	-0.11
2023-10-31	-0.12	-0.12
2023-07-31	-0.12	-0.12
2023-04-30	-0.14	-0.14
2023-01-31	-0.11	-0.10
2022-10-31	-0.10	-0.10
2022-07-31	-0.12	-0.13
2022-04-30	-0.13	-0.13
2022-01-31	-0.15	-0.16
2021-10-31	-0.16	-0.16
2021-07-31	-0.15	-0.14
2021-04-30	-0.10	-0.10
2021-01-31	-0.07	-0.07
2020-10-31	-0.06	-0.06
2020-07-31	-0.08	-0.08
2020-04-30	-0.16	-0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah 1.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah -0.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Inca One Gold Corp. per 2024 Jan 31 adalah -1.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-01-31	1.72	-0.23	-1.75
2023-10-31	0.46	-0.32	-1.49
2023-07-31	1.57	-0.30	-0.35
2023-04-30	2.46	-0.33	-2.93
2023-01-31	3.27	-0.30	-2.23
2022-10-31	2.84	-0.24	-1.25
2022-07-31	-1.76	-0.45	2.16
2022-04-30	-3.19	-0.53	3.32
2022-01-31	-4.07	-0.53	4.85
2021-10-31	-3.42	-0.76	4.63
2021-07-31	-3.03	-0.65	0.84
2021-04-30	-5.07	-0.55	3.84
2021-01-31	-2.35	-0.44	1.87
2020-10-31	-0.58	-0.15	0.84
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.23.
roic untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.36.
croic untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-01-31	-0.23		-0.36	-0.02	0.14
2023-10-31	-0.21		-0.44	-0.12	0.04
2023-07-31	-0.22	-404.09	-0.40	0.07	0.13
2023-04-30	-0.17	-2.61	-0.31	0.05	0.24
2023-01-31	-0.17	-2.61	-0.31	0.05	0.24
2022-10-31	-0.18	-1.99	-0.30	0.10	0.21
2022-07-31	-0.25	-1.16	-0.28	-0.02	-0.18
2022-04-30	-0.27	-0.94	-0.34	0.02	-0.27
2022-01-31	-0.27	-0.94	-0.34	0.02	-0.27
2021-10-31	-0.27	-0.66	-0.45	-0.25	-0.26
2021-07-31	-0.14	-0.59	-0.23	-0.12	-0.37
2021-04-30	-0.14	-0.59	-0.23	-0.12	-0.37
2021-01-31	-0.08	-0.28	-0.12	0.01	-0.04
2020-10-31	-0.09	-0.29	-0.15	0.04	0.05
2020-07-31	-0.09	-0.29	-0.15	0.04	0.05
2020-04-30	-0.18	-0.47	-0.31	0.14	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Inca One Gold Corp. pada 2024 Jan 31 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-01-31	0.09	-0.11	-0.01
2023-10-31	0.09	-0.12	-0.01
2023-07-31	0.09	-0.12	-0.02
2023-04-30	0.10	-0.09	0.00
2023-01-31	0.10	-0.09	0.00
2022-10-31	0.08	-0.08	-0.02
2022-07-31	0.07	-0.10	-0.03
2022-04-30	0.04	-0.14	-0.07
2022-01-31	0.04	-0.14	-0.07
2021-10-31	0.04	-0.16	-0.11
2021-07-31	0.05	-0.11	-0.11
2021-04-30	0.05	-0.11	-0.11
2021-01-31	0.09	-0.06	-0.07
2020-10-31	0.05	-0.07	-0.07
2020-07-31	0.05	-0.07	-0.07
2020-04-30	0.04	-0.13	-0.09