Analisis Keuangan Saham KBL - K-Bro Linen Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

K-Bro Linen Inc., headquartered in Canada, operates primarily within the laundry and linen services industry, servicing healthcare and hospitality sectors. Established as a significant player in its niche, the company has strategically expanded its operations through key acquisitions and the development of state-of-the-art facilities to increase service capacity and operational efficiency. Among its notable projects are the modernization of processing facilities and the implementation of environmentally sustainable technologies in its operations, aimed at reducing water and energy consumption. K-Bro Linen's commitment to innovation and sustainability, coupled with its focus on critical sectors like healthcare, positions it as a leader in the Canadian market for linen services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah 403.96 MM.
Nilai operating income untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.39 MM.
Nilai net income untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah 18.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	403.96	43.39	18.61
2025-03-31	384.35	34.12	17.73
2024-12-31	373.61	35.07	18.71
2024-09-30	360.63	32.34	18.72
2024-06-30	343.05	29.73	17.26
2024-03-31	330.33	28.89	17.41
2023-12-31	320.88	28.60	17.61
2023-09-30	309.09	24.75	13.64
2023-06-30	295.83	18.49	9.43
2023-03-31	285.97	13.90	6.35
2022-12-31	276.62	10.42	3.91
2022-09-30	268.16	10.50	5.12
2022-06-30	256.03	7.01	4.82
2022-03-31	237.81	11.64	6.61
2021-12-31	223.99	12.18	8.69
2021-09-30	212.14	12.54	9.33
2021-06-30	202.09	10.62	10.62
2021-03-31	186.93	1.65	8.82
2020-12-31	196.59	2.75	3.78
2020-09-30	209.13	4.20	3.84
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.78	1.77
2024-09-30	1.78	1.77
2024-06-30	1.63	1.62
2024-03-31	1.64	1.63
2023-12-31	1.65	1.64
2023-09-30	1.28	1.26
2023-06-30	0.88	0.87
2023-03-31	0.60	0.59
2022-12-31	0.37	0.36
2022-09-30	0.48	0.48
2022-06-30	0.45	0.45
2022-03-31	0.62	0.62
2021-12-31	0.82	0.81
2021-09-30	0.88	0.88
2021-06-30	1.00	0.99
2021-03-31	0.83	0.82
2020-12-31	0.36	0.36
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.48	0.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah 49.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah -204.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk K-Bro Linen Inc. per 2025 Jun 30 adalah 170.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	49.80	-204.96	170.43
2025-03-31	54.51	-73.82	28.39
2024-12-31	49.95	-73.24	26.23
2024-09-30	46.76	-81.95	50.34
2024-06-30	51.13	-83.53	39.40
2024-03-31	44.39	-22.71	-19.43
2023-12-31	41.01	-34.26	-3.72
2023-09-30	34.24	-22.33	-8.98
2023-06-30	23.01	-21.36	-4.45
2023-03-31	25.73	-22.34	-3.53
2022-12-31	26.13	-11.43	-13.11
2022-09-30	32.82	-13.49	-19.32
2022-06-30	33.84	-14.26	-15.57
2022-03-31	33.05	-12.55	-20.20
2021-12-31	31.88	-10.49	-22.69
2021-09-30	49.16	-7.38	-40.87
2021-06-30	36.11	-3.56	-35.20
2021-03-31	39.35	-2.72	-37.09
2020-12-31	42.40	-4.41	-40.83
2020-09-30	28.93	-6.79	-25.59
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 20.78.
p/libro untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.93.
p/tbv untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.78	1.93	4.06
2025-03-31	19.06	1.88	3.98
2024-12-31	21.53	2.14	4.57
2024-09-30	21.13	2.05	4.60
2024-06-30	19.41	1.94	2.91
2024-03-31	20.53	2.07	3.11
2023-12-31	24.70	1.91	2.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	41.37	1.93	2.55
2021-12-31	38.90	1.93	2.56
2021-09-30	40.71	2.30	3.05
2021-06-30	31.22	1.76	2.34
2021-03-31	37.54	1.76	2.35
2020-12-31	87.59	1.75	2.35
2020-09-30	85.94	1.74	2.35
2020-06-30	65.14	1.76	2.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.06	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.05	0.03	0.15
2025-03-31	0.05	0.11	0.05	0.01	0.14
2024-12-31	0.05	0.11	0.05	0.04	0.12
2024-09-30	0.05	0.11	0.05	0.02	0.14
2024-06-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.15
2024-03-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.14
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.08
2023-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.09
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.12
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.12
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.13
2022-03-31	0.03	0.04	0.02	0.00	0.12
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.18
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.13
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.13
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.15
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.15
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk K-Bro Linen Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.05	0.09
2025-03-31	0.37	0.05	0.09
2024-12-31	0.37	0.05	0.10
2024-09-30	0.36	0.05	0.09
2024-06-30	0.36	0.05	0.09
2024-03-31	0.36	0.05	0.09
2023-12-31	0.35	0.04	0.08
2023-09-30	0.34	0.03	0.06
2023-06-30	0.33	0.03	0.06
2023-03-31	0.32	0.02	0.05
2022-12-31	0.33	0.02	0.04
2022-09-30	0.32	0.02	0.04
2022-06-30	0.34	0.02	0.03
2022-03-31	0.35	0.03	0.05
2021-12-31	0.36	0.04	0.05
2021-09-30	0.36	0.04	0.06
2021-06-30	0.36	0.05	0.04
2021-03-31	0.35	0.05	0.01
2020-12-31	0.35	0.02	0.02
2020-09-30	0.35	0.02	0.04
2020-06-30	0.35	0.02	0.08