Analisis Keuangan Saham KGC - Kestrel Gold Inc. (TSXV) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Kestrel Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.26 MM.
Nilai net income untuk Kestrel Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-0.26	-0.24
2025-03-31		-0.26	-0.30
2024-12-31		-0.26	-0.29
2024-09-30		-0.28	-0.31
2024-06-30		-0.16	-0.23
2024-03-31		-0.15	-0.18
2023-12-31		-0.15	-0.18
2023-09-30		-0.13	-0.17
2023-06-30		-0.54	-0.58
2023-03-31		-0.56	-0.59
2022-12-31		-0.58	-0.62
2022-09-30		-0.60	-0.63
2022-06-30		-0.21	-0.25
2022-03-31		-0.20	-0.24
2021-12-31		-0.20	-0.25
2021-09-30		-0.23	-0.29
2021-06-30		-0.37	-0.42
2021-03-31		-0.33	-0.38
2020-12-31		-0.30	-0.34
2020-09-30		-0.24	-0.26
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kestrel Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kestrel Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kestrel Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.07	0.06	-0.01
2025-03-31	-0.09	0.07	-0.01
2024-12-31	-0.10	-0.03	-0.01
2024-09-30	-0.14	0.08	-0.01
2024-06-30	-0.15	0.06	-0.00
2024-03-31	-0.11	-0.07	-0.00
2023-12-31	-0.13	0.03
2023-09-30	-0.14	-0.12
2023-06-30	-0.23	-0.25	0.03
2023-03-31	-0.23	-0.42	0.03
2022-12-31	-0.16	-0.40	0.05
2022-09-30	-0.23	-0.53	0.05
2022-06-30	-0.24	-0.71	0.08
2022-03-31	-0.19	-0.68	1.41
2021-12-31	-0.30	-0.73	1.42
2021-09-30	-0.28	-0.64	1.73
2021-06-30	-0.25	-0.27	2.07
2021-03-31	-0.32	-0.10	0.75
2020-12-31	-0.23	-0.08	0.71
2020-09-30	-0.10	-0.02	0.40
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -14.35.
p/libro untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.00.
p/tbv untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-14.35	4.00	4.00
2025-03-31	-10.92	2.89	2.89
2024-12-31	-16.25	3.16	3.16
2024-09-30	-13.93	2.71	2.71
2024-06-30	-17.73	2.47	2.47
2024-03-31	-17.17	2.51	2.51
2023-12-31	-5.35	2.35	2.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-30.67	4.04	4.04
2021-12-31	-20.18	4.43	4.43
2021-09-30	-18.87	4.14	4.14
2021-06-30	-16.43	3.60	3.60
2021-03-31	-15.62	8.98	8.98
2020-12-31	-17.51	8.54	8.54
2020-09-30	-20.99	14.64	14.64
2020-06-30	-66.80	-3,421.08	-3,421.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.09
2025-03-31	-0.09	-0.12
2024-12-31	-0.06	-0.10
2024-09-30	-0.08	-0.11
2024-06-30	-0.06	-0.11
2024-03-31	-0.06	-0.12
2023-12-31	-0.20	-0.18
2023-09-30	-0.25	-0.18
2023-06-30	-0.17	-0.11
2023-03-31	-0.13	-0.09
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.07	-0.08
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.06	-0.07
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.08	-0.10
2021-03-31	-0.07	-0.09
2020-12-31	-0.06	-0.10
2020-09-30	-0.05	-0.10
2020-06-30	-0.02	-0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roic untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
croic untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Kestrel Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.24		-0.28	-0.03	-0.09
2025-03-31	-0.22	-0.23	-0.26	-0.12	-0.09
2024-12-31	-0.18	-0.24	-0.19	-0.08	-0.13
2024-09-30	-0.17	-0.24	-0.19	-0.08	-0.13
2024-06-30	-0.13	-0.13	-0.14	-0.15	-0.09
2024-03-31	-0.13	-0.13	-0.15	-0.08	-0.10
2023-12-31	-0.38	-0.12	-0.13	-0.21	-0.11
2023-09-30	-0.29	-0.31	-0.44	-0.35	-0.17
2023-06-30	-0.31	-0.31	-0.44	-0.35	-0.17
2023-03-31	-0.33	-0.33	-0.44	-0.46	-0.17
2022-12-31	-0.12	-0.13	-0.45	-0.51	-0.17
2022-09-30	-0.12	-0.33	-0.45	-0.51	-0.17
2022-06-30	-0.12	-0.13	-0.14	-0.48	-0.13
2022-03-31	-0.36	-0.37	-0.13	0.29	-0.10
2021-12-31	-0.53	-0.36	-0.13	0.21	-0.13
2021-09-30	-0.57	-0.77	-0.15	0.43	-0.13
2021-06-30	-6.40		-0.22	0.80	-0.13
2021-03-31	-4.66	-25.83	-0.58	0.50	-0.48
2020-12-31	-3.33	-9.14	-0.49	0.59	-0.33
2020-09-30	-2.39	-4.68	-0.70	0.72	-0.28
2020-06-30	-3.90

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30