Analisis Keuangan Saham MGG - Minaurum Gold Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Minaurum Gold Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di industri pertambangan, berfokus pada eksplorasi dan pengembangan logam mulia, terutama emas dan perak. Perusahaan ini aktif terlibat dalam beberapa proyek utama di Meksiko, sebuah wilayah yang dikenal dengan deposit mineralnya yang kaya. Di antara usaha terbesarnya adalah Proyek Alamos di Sonora, di mana deposit perak yang substansial telah diidentifikasi dan sedang dalam tahap eksplorasi rinci. Minaurum Gold juga mengeksplorasi proyek Santa Marta di Oaxaca, yang terutama menargetkan deposit VMS (volcanogenic massive sulfide), dan proyek Aurifero, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan zona emas yang telah dikenal secara historis. Proyek-proyek ini menggarisbawahi pendekatan strategis perusahaan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lokasi pertambangan berpotensi tinggi di wilayah yang stabil secara geopolitik dan kaya sumber daya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Minaurum Gold Inc. per 2025 Apr 30 adalah -5.39 MM.
Nilai net income untuk Minaurum Gold Inc. per 2025 Apr 30 adalah -5.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-5.39	-5.72
2025-01-31		-4.90	-4.76
2024-10-31		-5.05	-4.89
2024-07-31		-3.45	-3.46
2024-04-30		-3.23	-3.73
2024-01-31		-2.71	-3.43
2023-10-31		-2.87	-3.83
2023-07-31		-3.54	-4.70
2023-04-30		-5.25	-7.69
2023-01-31		-4.22	-6.52
2022-10-31		-5.62	-7.70
2022-07-31		-6.88	-8.66
2022-04-30		-6.04	-6.58
2022-01-31		-7.18	-8.00
2021-10-31		-7.98	-8.48
2021-07-31		-7.23	-7.89
2021-04-30		-6.65	-7.52
2021-01-31		-6.41	-7.11
2020-10-31		-4.52	-5.43
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.01	-0.01
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.01	-0.01
2024-04-30	-0.01
2024-01-31	-0.01	-0.01
2023-10-31	-0.01	-0.01
2023-07-31	-0.01	-0.01
2023-04-30	-0.02
2023-01-31	-0.02	-0.02
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.02	-0.02
2022-04-30	-0.02
2022-01-31	-0.02	-0.02
2021-10-31	-0.02	-0.02
2021-07-31	-0.02	-0.02
2021-04-30	-0.02
2021-01-31	-0.02	-0.02
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Minaurum Gold Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Minaurum Gold Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Minaurum Gold Inc. per 2025 Apr 30 adalah 5.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-4.24	-0.40	5.17
2025-01-31	-3.49	-0.55	5.16
2024-10-31	-3.40	-0.55	5.43
2024-07-31	-1.73	-0.33	5.95
2024-04-30	-1.57	-0.10	0.78
2024-01-31	-2.03	-0.09	0.79
2023-10-31	-2.35	-0.06	0.52
2023-07-31	-3.44	-0.67
2023-04-30	-4.15	-0.66
2023-01-31	-4.57	-0.50	0.03
2022-10-31	-5.92	-0.71	0.10
2022-07-31	-6.45	-0.18	0.09
2022-04-30	-6.11	-0.16	8.49
2022-01-31	-6.21	-0.06	8.45
2021-10-31	-6.77	-0.01	8.45
2021-07-31	-6.60	-0.14	8.55
2021-04-30	-6.88	-0.24	8.77
2021-01-31	-6.63	-0.68	8.77
2020-10-31	-5.11	-0.63	8.91
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -12.93.
p/libro untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 6.66.
p/tbv untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 6.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-12.93	6.66	6.66
2025-01-31	-16.21	7.96	7.96
2024-10-31	-32.11	9.20	9.20
2024-07-31	-27.19	10.47	10.47
2024-04-30	-25.63	9.87	9.87
2024-01-31	-19.99	8.30	8.30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-12.10	6.16	6.16
2021-10-31	-16.21	6.92	6.92
2021-07-31	-12.25	8.03	8.03
2021-04-30	-11.34	7.43	7.43
2021-01-31	-16.91	6.12	6.12
2020-10-31	-18.08	5.63	5.63
2020-07-31	-16.69	5.20	5.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.08	-0.09
2025-01-31	-0.06	-0.06
2024-10-31	-0.03	-0.05
2024-07-31	-0.04	-0.06
2024-04-30	-0.04	-0.07
2024-01-31	-0.05	-0.08
2023-10-31	-0.11	-0.16
2023-07-31	-0.14	-0.16
2023-04-30	-0.07	-0.08
2023-01-31	-0.11	-0.11
2022-10-31	-0.16	-0.14
2022-07-31	-0.10	-0.08
2022-04-30	-0.08	-0.07
2022-01-31	-0.09	-0.08
2021-10-31	-0.07	-0.05
2021-07-31	-0.09	-0.07
2021-04-30	-0.09	-0.08
2021-01-31	-0.06	-0.07
2020-10-31	-0.06	-0.06
2020-07-31	-0.07	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.57.
roe untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.75.
roic untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.52.
croic untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.
ocroic untuk Minaurum Gold Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.57	-0.75	-0.52	0.12	-0.38
2025-01-31	-0.53	-0.53	-0.49	0.15	-0.34
2024-10-31	-0.36	-0.53	-0.29	0.32	-0.14
2024-07-31	-0.36	-0.37	-0.39	-0.15	-0.23
2024-04-30	-0.35	-0.37	-0.39	-0.15	-0.23
2024-01-31	-0.35	-0.32	-0.37	-0.14	-0.22
2023-10-31	-0.38	-0.32	-0.42	-0.20	-0.25
2023-07-31	-0.47	-0.37	-0.50	-0.44	-0.37
2023-04-30	-0.42	-0.45	-0.60	-0.47	-0.42
2023-01-31	-0.50	-0.45	-0.60	-0.47	-0.42
2022-10-31	-0.49	-0.46	-0.64	-0.55	-0.50
2022-07-31	-0.67	-0.57	-0.41	0.14	-0.38
2022-04-30	-0.62	-0.65	-0.55	0.15	-0.42
2022-01-31	-0.66	-0.65	-0.55	0.15	-0.41
2021-10-31	-0.47	-0.49	-0.43	0.10	-0.36
2021-07-31	-0.80	-0.83	-0.66	0.14	-0.60
2021-04-30	-0.80	-0.83	-0.66	0.14	-0.60
2021-01-31	-0.49	-0.51	-0.36	0.21	-0.34
2020-10-31	-0.42	-0.44	-0.31	0.22	-0.29
2020-07-31	-0.42	-0.44	-0.31	0.22	-0.29

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31