Analisis Keuangan Saham MVI.H - Monitor Ventures Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Monitor Ventures Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng paggalugad ng mineral, na tumutuon sa pagkuha, paggalugad, at pagpapaunlad ng mga katangian ng likas na yaman. Kabilang sa mga pangunahing proyektong emblematic ng portfolio nito ang iba't ibang aktibidad sa paggalugad ng pagmimina na nakararami sa North America. Ang kumpanya ay madiskarteng naglalayon na mapakinabangan ang mga site na mayaman sa mineral, nagsasagawa ng masusing geological survey at nakikibahagi sa mga potensyal na operasyon ng pagkuha. Patuloy na hinahangad ng Monitor Ventures Inc. na palawakin ang resource base nito sa pamamagitan ng masusing pagpili at pamamahala ng proyekto, na naglalayong pahusayin ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng paggamit ng mga uso sa sektor at mga teknolohiya sa paggalugad. Ang pokus na ito ay nakaayon sa mas malawak na layunin nito na maging isang makabuluhang manlalaro sa lumalagong paggalugad ng mineral at pag-unlad na merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Monitor Ventures Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.02 MM.
Nilai net income untuk Monitor Ventures Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-0.02	-0.03
2025-03-31		-0.02	-0.03
2024-12-31		-0.02	-0.03
2024-09-30		-0.02	-0.03
2024-06-30		-0.01	-0.03
2024-03-31		-0.01	-0.04
2023-12-31		-0.01	-0.04
2023-09-30		-0.02	-0.04
2023-06-30		-0.02	-0.04
2023-03-31		-0.02	-0.05
2022-12-31		-0.02	-0.05
2022-09-30		-0.02	0.18
2022-06-30		-0.02	0.18
2022-03-31		-0.02	0.18
2021-12-31		-0.02	0.19
2021-09-30		-0.02	-0.04
2021-06-30		-0.02	-0.03
2021-03-31		-0.02	-0.02
2020-12-31		-0.02	-0.04
2020-09-30		-0.02	-0.04
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monitor Ventures Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monitor Ventures Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.03		0.03
2025-03-31	-0.03		0.03
2024-12-31	-0.03		0.04
2024-09-30	-0.04		0.04
2024-06-30	-0.04		0.04
2024-03-31	-0.04		0.04
2023-12-31	-0.03		0.03
2023-09-30	-0.03		0.03
2023-06-30	-0.03		0.03
2023-03-31	-0.04		0.04
2022-12-31	-0.04		0.04
2022-09-30	-0.03		0.03
2022-06-30	-0.04		0.05
2022-03-31	-0.06		0.07
2021-12-31	-0.04		0.04
2021-09-30	-0.05	0.00	0.04
2021-06-30	-0.03	0.00	0.03
2021-03-31	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.04	0.01
2020-09-30	-0.04	0.01	0.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -8.96.
p/libro untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
p/tbv untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-8.96	-0.34	-0.34
2025-03-31	-9.56	-0.34	-0.34
2024-12-31	-11.42	-0.42	-0.42
2024-09-30	-10.03	-0.47	-0.47
2024-06-30	-9.66	-0.46	-0.46
2024-03-31	-6.17	-0.32	-0.32
2023-12-31	-6.85	-0.36	-0.36
2023-09-30
2023-06-30	-7.51
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.22	-0.55	-0.55
2021-12-31	-8.39	-0.37	-0.37
2021-09-30	-16.52	-0.45	-0.45
2021-06-30	-14.24	-0.39	-0.39
2021-03-31	-16.93	-0.39	-0.39
2020-12-31	-9.33	-0.39	-0.39
2020-09-30	-9.27	-0.40	-0.40
2020-06-30	-7.95	-0.40	-0.40
2020-03-31	-7.17	-0.40	-0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.06
2025-03-31	-0.05	-0.06
2024-12-31	-0.04	-0.06
2024-09-30	-0.05	0.04
2024-06-30	-0.05	0.04
2024-03-31	-0.07	0.06
2023-12-31	-0.07	0.05
2023-09-30	-0.07	0.06
2023-06-30	-0.07	0.05
2023-03-31
2022-12-31	0.27	0.05
2022-09-30	0.24	0.04
2022-06-30	0.27	0.05
2022-03-31	0.28	0.06
2021-12-31	-0.07	0.04
2021-09-30	-0.04	0.69
2021-06-30	-0.04	0.78
2021-03-31	-0.04	1.10
2020-12-31	-0.07	1.11
2020-09-30	-0.07	1.16
2020-06-30	-0.08	1.17
2020-03-31	-0.09	1.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monitor Ventures Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.78.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-2.78
2025-03-31	-2.61
2024-12-31	-20.15
2024-09-30	-101.39
2024-06-30	-11.63
2024-03-31	-50.53
2023-12-31	-17.93
2023-09-30	-4.40
2023-06-30	-4.66
2023-03-31	-4.93
2022-12-31	28.35
2022-09-30	27.43
2022-06-30	37.67
2022-03-31	582.21
2021-12-31	-13.75
2021-09-30	-5.63
2021-06-30	-2.39
2021-03-31	-1.01
2020-12-31	-0.98
2020-09-30	-0.93
2020-06-30	-0.97
2020-03-31	-0.83

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31