Analisis Keuangan Saham RTI.H - Radient Technologies Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Radient Technologies Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing gumagana sa sektor ng biotechnology, na nakatuon sa pagkuha, paglilinis, at paghihiwalay ng mga natural na compound mula sa iba't ibang biomass. Gamit ang patented na Microwave Assisted Processing (MAP) na teknolohiya, pinapahusay ng Radient Technologies ang kahusayan at bilis ng pagkuha ng tambalan kumpara sa mga karaniwang pamamaraan. Ang teknolohiyang ito ay madaling ibagay sa maraming industriya, kabilang ang pagkain at inumin, mga parmasyutiko, at mga pampaganda. Ang kumpanya ay estratehikong nagsimula sa mga proyektong nauugnay sa pagkuha ng cannabis, na naglalayong gamitin ang lumalaking pangangailangan para sa mga produktong nagmula sa cannabis. Sa pamamagitan ng mga partnership at pagpapalawak, tulad ng kanilang pakikipagtulungan sa Aurora Cannabis, hinahangad ng Radient na baguhin at sukatin ang mga kakayahan sa pagkuha nito upang matugunan ang parehong mga pangangailangan sa domestic at internasyonal na merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah 3.15 MM.
Nilai operating income untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah -5.30 MM.
Nilai net income untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah -11.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2022-12-31	3.15	-5.30	-11.30
2022-09-30	3.70	-6.67	-13.16
2022-06-30	3.44	-6.05	-12.45
2022-03-31	3.62	-6.45	-12.93
2021-12-31	3.96	-9.52	-29.05
2021-09-30	4.19	-17.14	-37.06
2021-06-30	3.20	-18.82	-38.83
2021-03-31	2.49	-21.29	-42.27
2020-12-31	7.86	-30.01	-38.79
2020-09-30	17.25	-25.69	-33.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.10	-0.10
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.13
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.13	-0.13
2020-03-31	-0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah 0.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah -1.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Radient Technologies Inc. per 2022 Dec 31 adalah -0.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2022-12-31	0.25	-1.23	-0.23
2022-09-30	0.45	-1.38	0.83
2022-06-30	0.14	-1.57	1.32
2022-03-31	-0.18	-1.58	1.30
2021-12-31	-1.34	0.25	2.32
2021-09-30	-3.79	0.25	3.65
2021-06-30	-3.63	-0.03	1.93
2021-03-31	-6.97	-0.01	7.32
2020-12-31	-9.73	-1.19	10.45
2020-09-30	-11.42	-2.28	7.76
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -0.46.
roic untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -1,037.78.
croic untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -8.40.
ocroic untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah 35.49.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2022-12-31	-0.46		-1,037.78	-8.40	35.49
2022-09-30	-0.46		-1,037.78	-8.40	35.49
2022-06-30	-0.44		-6.09	-0.05	0.07
2022-03-31	-0.44		-3.61	-0.13	-0.05
2021-12-31	-0.57	-3.01	-4.89	0.21	-0.22
2021-09-30	-0.65	-2.04	-5.82	0.02	-0.60
2021-06-30	-0.65	-1.81	-5.31	-0.24	-0.50
2021-03-31	-0.73	-2.22	-2.22	0.02	-0.37
2020-12-31	-0.51	-1.06	-1.12	-0.01	-0.28
2020-09-30	-0.43	-0.81	-0.98	-0.18	-0.34
2020-06-30	-0.45	-0.79	-0.99	-0.58	-0.68
2020-03-31	-0.61	-0.74	-1.10	-0.93	-0.79

Gross Margins

marjin kotor untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -0.32.
marjin bersih untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -3.56.
marjin operasi untuk Radient Technologies Inc. pada 2022 Dec 31 adalah -1.80.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2022-12-31	-0.32	-3.56	-1.80
2022-09-30	-0.32	-3.56	-1.80
2022-06-30	-0.27	-3.62	-1.76
2022-03-31	-0.30	-3.57	-1.78
2021-12-31	-0.72	-7.34	-2.41
2021-09-30	-2.12	-8.84	-4.09
2021-06-30	-2.85	-12.15	-5.89
2021-03-31	-3.64	-16.98	-8.55
2020-12-31	-1.90	-4.94	-3.82
2020-09-30	-0.45	-1.91	-1.49
2020-06-30	-0.46	-1.99	-1.59
2020-03-31	-0.49	-2.03	-1.72