Analisis Keuangan Saham SGO - Sonoro Gold Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Sonoro Gold Corp. is a Canada-based gold exploration and development company primarily focused on the advancement of precious metal resources in Mexico. A key project of the company is the Cerro Caliche project located in Sonora, Mexico. This project encompasses a comprehensive exploration and development plan aimed at delineating and potentially exploiting what the company believes to be significant gold deposits. The region, known for its rich mining history and favorable geology, offers an encouraging environment for Sonoro's operations. The company employs strategic exploration techniques to systematically evaluate the mineralized zones within their concessions, aiming to increase resource estimates and advance towards potential commercial mining operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Sonoro Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -1.03 MM.
Nilai net income untuk Sonoro Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -1.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-1.03	-1.27
2025-03-31		-0.85	-1.33
2024-12-31		-0.53	-1.29
2024-09-30		-2.17	-3.34
2024-06-30		-2.49	-3.94
2024-03-31		-2.90	-4.04
2023-12-31		-3.01	-3.81
2023-09-30		-5.63	-5.74
2023-06-30		-5.35	-5.48
2023-03-31		-6.46	-6.53
2022-12-31		-6.81	-6.91
2022-09-30		-4.91	-5.09
2022-06-30		-5.03	-5.10
2022-03-31		-5.02	-5.11
2021-12-31		-5.73	-5.87
2021-09-30		-6.31	-6.45
2021-06-30		-7.99	-8.29
2021-03-31		-6.65	-6.86
2020-12-31		-5.41	-5.65
2020-09-30		-4.38	-3.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.06
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.10	-0.10
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.10
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sonoro Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -3.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sonoro Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -0.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sonoro Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah 4.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.40	-0.55	4.82
2025-03-31	-2.74	-1.02	3.51
2024-12-31	-2.88	-1.06	4.15
2024-09-30	-2.12	-0.68	3.17
2024-06-30	-2.67	-0.84	3.51
2024-03-31	-3.21	-0.30	3.78
2023-12-31	-3.02	-0.67	3.60
2023-09-30	-2.67	-0.64	3.41
2023-06-30	-3.00	-0.79	2.56
2023-03-31	-3.76	-0.81	4.56
2022-12-31	-4.39	-1.10	3.82
2022-09-30	-5.09	-1.12	5.92
2022-06-30	-4.70	-1.05	5.88
2022-03-31	-4.93	-1.05	5.64
2021-12-31	-5.90	-0.81	6.16
2021-09-30	-7.20	-0.81	3.88
2021-06-30	-9.03	-0.88	11.03
2021-03-31	-7.36	-1.18	8.90
2020-12-31	-6.36	-0.91	8.50
2020-09-30	-3.21	-1.03	8.74
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -24.25.
p/libro untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 60.17.
p/tbv untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 60.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-24.25	60.17	60.17
2025-03-31	-7.63	-24.87	-24.87
2024-12-31	-5.26	-17.15	-17.15
2024-09-30	-2.40	-6.64	-6.64
2024-06-30	-1.87	-11.17	-11.17
2024-03-31	-1.70	20.06	20.06
2023-12-31	-2.32	27.36	27.36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3.42	5.19	5.19
2021-12-31	-3.24	4.90	4.90
2021-09-30	-2.35	3.88	3.88
2021-06-30	-1.67	2.75	2.75
2021-03-31	-1.68	3.04	3.04
2020-12-31	-2.03	2.12	2.12
2020-09-30	-3.64	1.64	1.64
2020-06-30	-3.95	51.38	51.38
2020-03-31	-2.98	9.76	9.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.10
2025-03-31	-0.11	-0.16
2024-12-31	-0.16	-0.22
2024-09-30	-0.29	-0.36
2024-06-30	-0.37	-0.49
2024-03-31	-0.45	-0.49
2023-12-31	-0.35	-0.36
2023-09-30	-0.37	-0.43
2023-06-30	-0.40	-0.49
2023-03-31	-0.37	-0.42
2022-12-31	-0.31	-0.31
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-0.29	-0.30
2022-03-31	-0.29	-0.24
2021-12-31	-0.31	-0.23
2021-09-30	-0.45	-0.30
2021-06-30	-0.65	-0.37
2021-03-31	-0.60	-0.36
2020-12-31	-0.61	-0.38
2020-09-30	-0.57	-0.46
2020-06-30	-0.34	-0.35
2020-03-31	-0.43	-0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roic untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
croic untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Sonoro Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.23		-0.23	-0.04	-0.48
2025-03-31	-0.61		-0.98	0.11	-0.62
2024-12-31	-0.65		-0.98	0.11	-0.62
2024-09-30	-0.69	-6.89	-1.36	-0.00	-0.92
2024-06-30	-0.76	-5.07	-1.28	0.09	-1.02
2024-03-31	-1.18	-1.70	-1.56	0.03	-0.73
2023-12-31	-0.86	-1.14	-1.56	0.03	-0.73
2023-09-30	-0.75	-0.93	-1.60	-0.36	-0.88
2023-06-30	-0.94	-0.93	-2.58	-0.58	-1.42
2023-03-31	-0.90	-1.48	-4.10	-0.01	-2.17
2022-12-31	-1.03	-1.20	-0.86	-0.05	-0.86
2022-09-30	-1.03	-1.20	-0.95	-0.05	-0.95
2022-06-30	-0.97	-1.02	-0.83	0.02	-0.77
2022-03-31	-1.48	-1.35	-0.97	-0.06	-0.93
2021-12-31	-1.14	-1.08	-0.90	-0.08	-1.54
2021-09-30	-0.87	-0.95	-1.50	-0.96	-1.79
2021-06-30	-3.70	-74.33	-1.64	0.22	-1.79
2021-03-31	-3.64	-11.67	-1.66	0.09	-1.78
2020-12-31	-2.04	-5.15	-1.03	0.23	-1.16
2020-09-30	-1.75		-0.45	0.66	-0.47
2020-06-30	-0.82	-8.40	-1.62	-0.05	-1.36
2020-03-31	-1.04	-3.30	-1.86	-0.25	-1.75

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31