Analisis Keuangan Saham 3E2 - Etsy, Inc. (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Etsy, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi sebagai platform e-commerce global yang berfokus pada barang-barang unik dan kreatif, melayani pembeli dan penjual barang buatan tangan, barang vintage, dan perlengkapan kerajinan. Perusahaan ini menempati posisi penting di sektor barang konsumsi pilihan, menekankan pasar yang luas yang memfasilitasi koneksi antara pengusaha dan konsumen yang mencari produk unik yang tidak tersedia di situs ritel tradisional. Proyek utama Etsy adalah upaya berkelanjutannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan alat penjual, termasuk implementasi teknologi pencarian canggih dan inisiatif pemasaran yang dirancang untuk memperluas basis pelanggannya dan meningkatkan efisiensi transaksi. Akuisisi strategis Etsy, seperti pembelian Reverb, pasar untuk alat musik, menggarisbawahi komitmennya terhadap pertumbuhan melalui diversifikasi penawaran pasarnya dan penguatan model bisnis intinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,838.41 MM.
Nilai operating income untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 397.75 MM.
Nilai net income untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 164.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,838.41	397.75	164.02
2025-03-31	2,813.55	391.49	188.18
2024-12-31	2,808.33	380.21	303.28
2024-09-30	2,798.49	368.31	256.64
2024-06-30	2,772.38	368.85	287.12
2024-03-31	2,753.45	364.40	296.04
2023-12-31	2,748.38	374.51	307.57
2023-09-30	2,713.30	374.65	333.85
2023-06-30	2,671.46	376.33	-717.07
2023-03-31	2,627.72	383.18	-705.86
2022-12-31	2,566.11	386.46	-694.29
2022-09-30	2,476.01	391.10	-642.28
2022-06-30	2,413.97	409.63	410.72
2022-03-31	2,357.73	436.11	435.85
2021-12-31	2,329.11	502.44	493.51
2021-09-30	2,229.33	519.89	480.49
2021-06-30	2,148.38	529.68	482.32
2021-03-31	2,048.22	551.09	480.49
2020-12-31	1,725.62	425.81	349.25
2020-09-30	1,378.27	290.39	232.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.51.
laba per saham yang terdilusi untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.51	1.43
2025-03-31	1.68	1.54
2024-12-31	2.64	2.35
2024-09-30	2.19	1.96
2024-06-30	2.41	2.15
2024-03-31	2.45	2.19
2023-12-31	2.51	2.24
2023-09-30	2.69	2.46
2023-06-30	-5.73	-5.73
2023-03-31	-5.60	-5.60
2022-12-31	-5.48	-5.48
2022-09-30	-5.04	-5.03
2022-06-30	3.22	2.83
2022-03-31	3.42	3.00
2021-12-31	3.88	3.40
2021-09-30	3.80	3.37
2021-06-30	3.85	3.47
2021-03-31	3.90	3.52
2020-12-31	2.88	2.69
2020-09-30	1.94	1.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 689.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 30.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Etsy, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -326.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	689.70	30.19	-326.83
2025-03-31	732.62	-48.67	-828.94
2024-12-31	752.47	-53.10	-787.17
2024-09-30	732.62	-56.08	-620.49
2024-06-30	733.71	-58.34	-758.55
2024-03-31	718.91	-62.32	-661.00
2023-12-31	705.51	-73.31	-656.53
2023-09-30	702.16	-54.07	-724.91
2023-06-30	690.22	-46.27	-576.08
2023-03-31	679.70	-55.97	-592.75
2022-12-31	683.61	-30.02	-506.48
2022-09-30	682.32	-53.04	-427.83
2022-06-30	566.69	-1,504.24	-339.21
2022-03-31	562.63	-1,387.11	419.84
2021-12-31	651.55	-1,557.97	452.75
2021-09-30	604.76	-1,587.88	456.88
2021-06-30	699.02	-114.31	783.10
2021-03-31	797.76	-198.48	112.58
2020-12-31	678.96	-11.38	119.28
2020-09-30	513.87	-238.47	191.99

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08		0.13	-0.09	0.50
2025-03-31	0.12		0.19	-0.06	0.46
2024-12-31	0.10		0.15	0.04	0.42
2024-09-30	0.12		0.16	-0.05	0.42
2024-06-30	0.12		0.16	-0.00	0.40
2024-03-31	0.12		0.17	-0.01	0.38
2023-12-31			0.19	-0.03	0.40
2023-09-30
2023-06-30		-1.23
2023-03-31		-1.04
2022-12-31	-0.18	-1.10	-0.38	0.08	0.37
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.22	0.72	0.83
2021-06-30	0.27	0.92	0.17	0.48	0.24
2021-03-31	0.32	1.18	0.24	0.35	0.39
2020-12-31	0.23	0.86	0.19	0.43	0.37
2020-09-30	0.15	0.60	0.13	0.27	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Etsy, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.07	0.14
2025-03-31	0.72	0.11	0.14
2024-12-31	0.71	0.09	0.13
2024-09-30	0.71	0.10	0.13
2024-06-30	0.70	0.11	0.13
2024-03-31	0.70	0.11	0.14
2023-12-31	0.71	0.12	0.14
2023-09-30		-0.27	0.14
2023-06-30		-0.27	0.14
2023-03-31		-0.27	0.15
2022-12-31	0.71	-0.27	0.15
2022-09-30		0.00	0.17
2022-06-30		0.00	0.17
2022-03-31		0.00	0.18
2021-12-31		0.00	0.20
2021-09-30
2021-06-30	0.74	0.22	0.24
2021-03-31	0.74	0.23	0.27
2020-12-31	0.73	0.20	0.25
2020-09-30	0.71	0.17	0.21

MX:ETSY
US:ETSY	US$ 54.06
IT:1ETSY	€ 44.00
GB:0IIW	US$ 53.50
AT:ETSY
DE:3E2	€ 44.54