Analisis Keuangan Saham AMD - Advanced Micro Devices, Inc. (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri semikonduktor. Sebagai pesaing utama di sektor ini, AMD berfokus pada pengembangan teknologi komputasi, grafis, dan visualisasi berkinerja tinggi. Proyek-proyek utama meliputi CPU Ryzen dan GPU Radeon, yang secara signifikan meningkatkan pengalaman komputasi dan game. Selain itu, AMD sangat terlibat dalam pasar pusat data melalui prosesor server EPYC-nya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komputasi awan dan sistem perusahaan. Perusahaan ini juga terlibat dalam kemitraan strategis dan akuisisi, seperti akuisisi Xilinx yang terkenal, untuk diversifikasi penawaran produknya dan memanfaatkan tren teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 29,600.00 MM.
Nilai operating income untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 2,500.00 MM.
Nilai net income untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 2,834.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	29,600.00	2,500.00	2,834.00
2025-03-29	27,750.00	2,856.00	2,227.00
2024-12-28	25,785.00	2,086.00	1,641.00
2024-09-28	24,295.00	1,371.00	1,826.00
2024-06-29	23,276.00	871.00	1,354.00
2024-03-30	22,800.00	582.00	1,116.00
2023-12-30	22,680.00	401.00	854.00
2023-09-30	22,111.00	-90.00	208.00
2023-07-01	21,876.00	-378.00	-25.00
2023-04-01	23,067.00	168.00	395.00
2022-12-31	23,601.00	1,264.00	1,320.00
2022-09-24	22,828.00	2,587.00	2,273.00
2022-06-25	21,576.00	3,632.00	3,130.00
2022-03-26	18,876.00	3,937.00	3,393.00
2021-12-25	16,434.00	3,648.00	3,162.00
2021-09-25	14,852.00	3,044.00	3,969.00
2021-06-26	13,340.00	2,512.00	3,436.00
2021-03-27	11,422.00	1,854.00	2,883.00
2020-12-26	9,763.00	1,369.00	2,490.00
2020-09-26	8,646.00	1,147.00	879.00
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1.01	1.00
2024-09-28	1.13	1.13
2024-06-29	0.84	0.83
2024-03-30	0.69	0.69
2023-12-30	0.53	0.53
2023-09-30	0.13	0.12
2023-07-01	-0.02	-0.02
2023-04-01	0.24	0.24
2022-12-31	0.85	0.84
2022-09-24	1.56	1.54
2022-06-25	2.30	2.27
2022-03-26	2.70	2.66
2021-12-25	2.61	2.57
2021-09-25	3.27	3.24
2021-06-26	2.85	2.84
2021-03-27	2.41	2.38
2020-12-26	2.10	2.06
2020-09-26	0.75	0.74
2020-06-27	0.53	0.51
2020-03-28	0.43	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 4,877.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -4,007.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Advanced Micro Devices, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -530.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	4,877.00	-4,007.00	-530.00
2025-03-29	3,459.00	-1,323.00	-267.00
2024-12-28	3,041.00	-1,101.00	-2,062.00
2024-09-28	2,123.00	263.00	-2,050.00
2024-06-29	1,916.00	503.00	-2,147.00
2024-03-30	1,702.00	-321.00	-1,016.00
2023-12-30	1,667.00	-1,423.00	-1,146.00
2023-09-30	1,853.00	-506.00	-1,184.00
2023-07-01	2,397.00	-1,906.00	-1,614.00
2023-04-01	3,056.00	-2,396.00	-1,575.00
2022-12-31	3,565.00	1,999.00	-3,264.00
2022-09-24	3,820.00	932.00	-3,794.00
2022-06-25	3,704.00	2,147.00	-3,510.00
2022-03-26	3,618.00	3,194.00	-3,835.00
2021-12-25	3,521.00	-686.00	-1,895.00
2021-09-25	3,253.00	-980.00	-1,133.00
2021-06-26	2,743.00	-1,446.00	-453.00
2021-03-27	2,034.00	-1,601.00	-4.00
2020-12-26	1,071.00	-952.00	6.00
2020-09-26	959.00	-684.00	-136.00
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
roe untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
roic untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
croic untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
ocroic untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06
2025-03-29	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.05
2024-12-28	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04
2024-09-28	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03
2024-06-29	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03
2024-03-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.03
2023-12-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.04
2023-07-01	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05
2023-04-01	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05
2022-12-31	0.11	0.18	0.02	0.04	0.06
2022-09-24	0.21	0.32	0.04	0.02	0.07
2022-06-25	0.31	0.48	0.05	0.04	0.06
2022-03-26	0.35	0.54	0.38	0.11	0.43
2021-12-25	0.57	1.03	0.51	0.15	0.42
2021-09-25	0.52	1.04	0.44	0.11	0.36
2021-06-26	0.49	0.95	0.41	0.06	0.29
2021-03-27	0.41	0.88	0.39	0.02	0.17
2020-12-26	0.17	0.40	0.19	0.03	0.21
2020-09-26	0.12	0.32	0.15	0.19	0.20
2020-06-27	0.10	0.27	0.13	0.09	0.17
2020-03-28	0.07	0.27	0.10	0.11	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Advanced Micro Devices, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.54	0.08	0.10
2025-03-29	0.53	0.06	0.08
2024-12-28	0.52	0.08	0.06
2024-09-28	0.51	0.06	0.04
2024-06-29	0.51	0.05	0.03
2024-03-30	0.50	0.04	0.02
2023-12-30	0.50	0.01	-0.00
2023-09-30	0.50	-0.00	-0.02
2023-07-01	0.50	0.02	0.00
2023-04-01	0.50	0.02	0.00
2022-12-31	0.52	0.06	0.06
2022-09-24	0.52	0.10	0.12
2022-06-25	0.51	0.15	0.17
2022-03-26	0.48	0.19	0.22
2021-12-25	0.47	0.27	0.20
2021-09-25	0.46	0.26	0.19
2021-06-26	0.45	0.25	0.16
2021-03-27	0.45	0.26	0.14
2020-12-26	0.44	0.10	0.13
2020-09-26	0.44	0.08	0.12
2020-06-27	0.44	0.07	0.11
2020-03-28	0.43	0.05	0.09

US:AMD	US$ 151.14
IT:1AMD	€ 129.52
MX:AMD
AT:AMD
BG:AMD
PL:AMD	PLN 586.00
PE:AMD
DE:AMD	€ 129.46
CL:AMDCL
CL:AMD
GB:AMDD
GB:0QZD	US$ 151.25
KZ:AMD_KZ	US$ 158.34