Analisis Keuangan Saham BVB - Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, based in Dortmund, Germany, is a prominent entity in the sports industry, primarily focusing on professional football. The company is well-regarded for operating Borussia Dortmund, one of the top football clubs in Germany's Bundesliga. Key aspects of the company's operations include managing the first-team squad, youth academy, and the iconic Signal Iduna Park stadium, which significantly contributes to its revenue streams through ticket sales, broadcasting rights, and commercial partnerships. Additionally, Borussia Dortmund actively engages in various marketing and branding projects that expand the club's reach and enhance its commercial footprint internationally. The company's strategic initiatives are geared towards sporting success, fan engagement, and financial sustainability in the competitive landscape of European football.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah 573.82 MM.
Nilai operating income untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah 10.51 MM.
Nilai net income untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah 6.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	573.82	10.51	6.50
2025-03-31	592.00	16.37	8.33
2024-12-31	534.76	-14.96	-18.53
2024-09-30	549.04	-4.34	-6.49
2024-06-30	606.96	50.88	44.31
2024-03-31	547.56	33.17	32.48
2023-12-31	545.86	39.80	38.89
2023-09-30	509.01	24.78	23.42
2023-06-30	490.77	17.16	9.55
2023-03-31	463.75	-15.30	-16.76
2022-12-31	425.61	-27.00	-28.15
2022-09-30	427.25	-23.12	-25.45
2022-06-30	414.54	-30.41	-31.89
2022-03-31	419.53	-3.67	-16.92
2021-12-31	440.49	7.19	-9.04
2021-09-30	441.48	7.38	-4.91
2021-06-30	349.57	-69.89	-72.81
2021-03-31	322.09	-99.62	-93.03
2020-12-31	344.42	-74.51	-73.18
2020-09-30	349.38	-79.30	-79.81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.17	-0.17
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.40
2024-03-31	0.30	0.30
2023-12-31	0.37	0.37
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	0.09
2023-03-31	-0.15	-0.15
2022-12-31	-0.25	-0.25
2022-09-30	-0.23	-0.23
2022-06-30	-0.30
2022-03-31	-0.17	-0.17
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.79
2021-03-31	-1.10	-1.10
2020-12-31	-0.83	-0.83
2020-09-30	-0.89	-0.89
2020-06-30	-0.48
2020-03-31	-0.26	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah 57.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah -36.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 2025 Jun 30 adalah -4.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	57.71	-36.73	-4.71
2025-03-31	87.52	-63.93	-22.21
2024-12-31	45.29	-77.36	30.11
2024-09-30	58.18	-98.99	33.74
2024-06-30	47.20	-51.59	4.25
2024-03-31	12.10	-54.34	40.10
2023-12-31	40.58	-61.13	22.57
2023-09-30	46.99	-55.43	12.38
2023-06-30	54.43	-76.75	16.25
2023-03-31	54.94	-66.17	1.24
2022-12-31	22.93	-51.16	4.10
2022-09-30	22.23	-56.56	-15.74
2022-06-30	35.07	-51.36	25.14
2022-03-31	21.68	-55.55	78.70
2021-12-31	29.06	-54.35	78.66
2021-09-30	81.43	-46.21	93.28
2021-06-30	15.95	-62.02	52.51
2021-03-31	12.15	-57.60	-4.27
2020-12-31	0.33	-32.49	-4.19
2020-09-30	-51.88	-40.08	-9.69
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.02	0.00	0.23
2025-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.00	0.11
2024-12-31	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	0.15
2024-09-30	0.07	-0.02	0.12	-0.00	0.13
2024-06-30	0.06	0.11	0.08	-0.01	0.03
2024-03-31	0.07	0.12	0.10	0.01	0.10
2023-12-31	0.04	0.07	0.06	0.01	0.13
2023-09-30	-0.05	0.03	0.03	-0.02	0.18
2023-06-30	-0.05	0.03	0.03	-0.02	0.18
2023-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.03	0.17
2022-12-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.07	0.07
2022-09-30	-0.06	-0.11	-0.09	-0.15	0.07
2022-06-30	-0.08	-0.15	-0.12	0.03	0.12
2022-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.12	0.06
2021-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.13	0.07
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.39	0.25
2021-06-30	-0.14	-0.24	-0.23	0.02	0.05
2021-03-31	-0.16	-0.26	-0.30	-0.16	0.04
2020-12-31	-0.14	-0.21	-0.22	-0.11	0.00
2020-09-30	-0.13	-0.22	-0.22	-0.28	-0.14
2020-06-30	-0.09	-0.12	-0.13	-0.18	-0.00
2020-03-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.02	0.41

Gross Margins

marjin kotor untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
marjin bersih untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.94	0.01	0.03
2025-03-31	0.94	-0.03	-0.03
2024-12-31	0.95	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.95	0.07	0.08
2024-06-30	0.95	0.06	0.06
2024-03-31	0.94	0.07	0.07
2023-12-31	0.95	0.05	0.05
2023-09-30	0.95	0.02	0.03
2023-06-30	0.95	0.02	0.03
2023-03-31	0.95	-0.05	-0.05
2022-12-31	0.95	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.95	-0.07	-0.07
2022-06-30	0.95	-0.08	-0.09
2022-03-31	0.95	-0.04	-0.05
2021-12-31	0.95	-0.02	-0.00
2021-09-30	0.95	-0.01	0.01
2021-06-30	0.94	-0.21	-0.21
2021-03-31	0.94	-0.29	-0.30
2020-12-31	0.94	-0.21	-0.22
2020-09-30	0.94	-0.23	-0.23
2020-06-30	0.95	-0.11	-0.11
2020-03-31	0.95	-0.05	-0.02

US:BORUF
DE:BVB	€ 3.60
IT:1BOD	€ 3.67
GB:0DVE	€ 3.60
GB:BVBD
AT:BVB
CZ:BVB	CZK 77.90