Analisis Keuangan Saham DB1 - Deutsche Börse AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Deutsche Börse AG, yang berbasis di Frankfurt, Jerman, beroperasi sebagai salah satu organisasi bursa terkemuka di dunia dan penyedia terintegrasi produk dan layanan yang mencakup rantai proses perdagangan sekuritas dan derivatif. Terutama terlibat dalam industri jasa keuangan, perusahaan ini memfasilitasi perdagangan saham dan sekuritas lainnya. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai platform perdagangan, termasuk Xetra dan Eurex, dan menyediakan layanan penyelesaian, penyimpanan, dan manajemen agunan melalui divisi Clearstream-nya. Deutsche Börse AG juga terlibat dalam pengembangan teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi keuangan, memposisikan dirinya di garis depan infrastruktur pasar keuangan dan kemajuan teknologi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah 7,228.80 MM.
Nilai operating income untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah 2,954.70 MM.
Nilai net income untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah 1,985.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,228.80	2,954.70	1,985.90
2025-03-31	7,173.70	2,915.60	1,975.80
2024-12-31	7,023.40	2,880.70	1,948.50
2024-09-30	6,888.00	2,772.70	1,848.30
2024-06-30	6,630.80	2,687.30	1,803.70
2024-03-31	6,335.60	2,625.60	1,748.30
2023-12-31	6,096.10	2,570.50	1,724.00
2023-09-30	5,795.50	2,526.10	1,676.00
2023-06-30	5,675.20	2,484.50	1,649.00
2023-03-31	5,398.10	2,330.00	1,546.90
2022-12-31	5,225.30	2,210.30	1,494.40
2022-09-30	4,974.30	2,074.00	1,416.40
2022-06-30	4,719.20	1,911.10	1,343.40
2022-03-31	4,589.80	1,834.70	1,313.20
2021-12-31	4,363.40	1,711.10	1,209.70
2021-09-30	4,179.89	1,655.48	1,157.40
2021-06-30	3,921.09	1,591.18	1,084.20
2021-03-31	3,767.90	1,535.80	1,030.00
2020-12-31	3,717.20	1,623.30	1,079.90
2020-09-30	3,581.81	1,678.72	1,064.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	10.76	10.74
2024-12-31	10.60	10.58
2024-09-30	10.04	10.03
2024-06-30	9.79	9.78
2024-03-31	9.48	9.46
2023-12-31	9.35	9.34
2023-09-30	9.11	9.09
2023-06-30	8.98	8.95
2023-03-31	8.43	8.41
2022-12-31	8.14	8.12
2022-09-30	7.71	7.70
2022-06-30	7.32	7.31
2022-03-31	7.15	7.14
2021-12-31	6.59	6.58
2021-09-30	6.31	6.31
2021-06-30	5.91	5.91
2021-03-31	5.62	5.62
2020-12-31	5.89	5.89
2020-09-30	5.80	5.80
2020-06-30	5.92	5.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah 2,434.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah -361.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deutsche Börse AG per 2025 Jun 30 adalah -1,267.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,434.80	-361.80	-1,267.40
2025-03-31
2024-12-31	2,410.70	-60.00	-1,353.90
2024-09-30
2024-06-30	2,789.70	-3,753.70	1,849.50
2024-03-31
2023-12-31	2,549.10	-3,997.20	2,293.40
2023-09-30
2023-06-30	2,256.80	-317.50	-1,695.50
2023-03-31
2022-12-31	2,483.60	-1,406.50	-951.10
2022-09-30
2022-06-30	1,848.70	-1,316.70	93.40
2022-03-31
2021-12-31	908.90	-2,168.00	798.70
2021-09-30
2021-06-30	1,027.50	-2,460.70	749.20
2021-03-31
2020-12-31	1,412.00	-787.70	-254.20
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 25.73.
p/libro untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 4.35.
p/tbv untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah -38.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.73	4.35	-38.57
2025-03-31	25.64	4.74	-25.55
2024-12-31	22.24	3.90	-4.05
2024-09-30	21.34	3.79	-17.49
2024-06-30	20.56	3.48	-3.46
2024-03-31	20.18	3.70	-11.80
2023-12-31	20.27	3.61	-3.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	24.21	3.83	-32.09
2021-06-30	26.67	4.22	-35.35
2021-03-31	28.07	4.06	-6.40
2020-12-31	26.77	4.41	30.14
2020-09-30	27.17	4.53	-10.44
2020-06-30	26.63	4.67	21.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.05	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.19	0.09	0.04	0.11
2025-03-31	0.01	0.19	0.10	0.05	0.12
2024-12-31	0.01	0.21	0.09	0.04	0.14
2024-09-30	0.01	0.20	0.10	0.05	0.16
2024-06-30	0.01	0.19	0.09	0.04	0.13
2024-03-31	0.01	0.19	0.10	0.05	0.14
2023-12-31	0.01	0.19	0.09	0.02	0.12
2023-09-30	0.01	0.19	0.12	0.02	0.17
2023-06-30	0.01	0.19	0.11	0.02	0.15
2023-03-31	0.01	0.18	0.10	0.01	0.17
2022-12-31	0.01	0.19	0.10	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.18	0.10	0.04	0.14
2022-06-30	0.01	0.20	0.08	0.04	0.11
2022-03-31	0.01	0.18	0.09	-0.03	0.06
2021-12-31	0.01	0.18	0.10	-0.04	0.00
2021-09-30	0.01	0.18	0.10	-0.06	0.09
2021-06-30	0.00	0.18	0.10	-0.07	0.09
2021-03-31	0.00	0.16	0.07	0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.18	0.09	0.03	0.12
2020-09-30	0.01	0.18	0.10	0.06	0.13
2020-06-30	0.01	0.22	0.12	0.08	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin operasi untuk Deutsche Börse AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.33	0.49
2025-03-31	0.83	0.28	0.41
2024-12-31	0.83	0.27	0.41
2024-09-30	0.83	0.27	0.41
2024-06-30	0.83	0.28	0.42
2024-03-31	0.83	0.28	0.42
2023-12-31	0.82	0.29	0.43
2023-09-30	0.82	0.29	0.44
2023-06-30	0.82	0.29	0.44
2023-03-31	0.81	0.28	0.43
2022-12-31	0.81	0.28	0.41
2022-09-30	0.80	0.28	0.41
2022-06-30	0.79	0.28	0.38
2022-03-31	0.79	0.29	0.39
2021-12-31	0.78	0.28	0.38
2021-09-30	0.80	0.28	0.42
2021-06-30	0.80	0.28	0.42
2021-03-31	0.83	0.27	0.44
2020-12-31	0.85	0.29	0.43
2020-09-30	0.88	0.30	0.47
2020-06-30	0.88	0.30	0.48

AT:DBO
GB:0H3T	€ 246.75
IT:1DB1	€ 243.60
US:DBOEF
CH:DB1
GB:DB1D
MX:DB1 N