Analisis Keuangan Saham KSC - KPS AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

KPS AG, based in Germany, is a prominent consulting firm specialized in transforming business models and implementing related technologies across various industries. The company excels in integrating complex IT applications, focusing on accelerating digital transformation in sectors such as retail, consumer products, and manufacturing. KPS engages in significant, comprehensive end-to-end projects where they manage every phase from strategy development to technical implementation. Their key initiatives typically involve upgrading enterprise resource planning systems, optimizing digital customer engagement platforms, and enhancing supply chain efficiencies. Through a blend of strategic advisory services and technology implementations, KPS AG positions itself as a pivotal enabler of modernization for businesses aiming to adapt to and lead in the digital age.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah 134.48 MM.
Nilai operating income untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah 3.78 MM.
Nilai net income untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah -18.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	134.48	3.78	-18.38
2024-12-31	139.27	0.15	-20.70
2024-09-30	145.67	-3.37	-23.37
2024-06-30	151.94	-1.80	-5.89
2024-03-31	159.09	-9.12	-8.80
2023-12-31	167.91	-5.89	-6.17
2023-09-30	177.87	0.14	-1.25
2023-06-30	184.88	8.92	4.45
2023-03-31	187.66	11.39	7.08
2022-12-31	187.16	14.96	9.66
2022-09-30	179.59	14.86	9.55
2022-06-30	172.09	11.83	7.00
2022-03-31	168.19	13.88	8.42
2021-12-31	163.80	13.36	8.73
2021-09-30	158.93	13.90	8.73
2021-06-30	155.40	17.28	9.30
2021-03-31	150.06	13.78	7.63
2020-12-31	159.46	14.69	7.44
2020-09-30	167.86	15.48	8.14
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.57	-0.57
2024-06-30	-0.14	-0.14
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	0.20	0.20
2020-09-30	0.22	0.22
2020-06-30	0.25	0.25
2020-03-31	0.29	0.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah 8.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah -0.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KPS AG per 2025 Mar 31 adalah -10.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	8.13	-0.09	-10.31
2024-12-31
2024-09-30	8.89	-1.29	-2.43
2024-06-30
2024-03-31	2.19	-0.39	0.20
2023-12-31
2023-09-30	9.24	-7.50	-0.91
2023-06-30
2023-03-31	18.43	-8.54	-8.94
2022-12-31
2022-09-30	15.45	-4.62	-12.83
2022-06-30
2022-03-31	16.54	-5.36	-12.10
2021-12-31
2021-09-30	17.38	-6.18	-23.25
2021-06-30
2021-03-31	22.86	-12.85	-7.87
2020-12-31
2020-09-30	22.04	-14.84	3.06
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -1.54.
p/libro untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.66.
p/tbv untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -2.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-1.54	0.66	-2.72
2024-12-31	-5.35	0.47	0.47
2024-09-30	-5.73	0.51	-2.97
2024-06-30	-4.21	0.56	-3.26
2024-03-31	-8.00	0.73	-4.20
2023-12-31	12.14	0.73	0.73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.41	2.46	-27.54
2021-12-31	17.87	2.32	2.32
2021-09-30	19.07	2.47	-41.25
2021-06-30	13.00	1.68	-28.11
2021-03-31	15.83	1.68	-28.11
2020-12-31	16.24	1.82	-11.66
2020-09-30	14.84	1.82	-11.66
2020-06-30	12.73	1.72	-15.76
2020-03-31	11.31	1.72	-15.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.34	-0.13
2024-12-31	-0.26	-0.03
2024-09-30	-0.14	0.02
2024-06-30	-0.19	0.05
2024-03-31	-0.11	0.08
2023-12-31	0.11	0.20
2023-09-30	0.08	0.14
2023-06-30	0.10	0.11
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.07	0.08
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.10	0.11
2021-03-31	0.09	0.13
2020-12-31	0.09	0.11
2020-09-30	0.09	0.11
2020-06-30	0.09	0.13
2020-03-31	0.12	0.15

Efektivitas Manajemen

roa untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.13.
roe untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.31.
roic untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.21.
croic untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
ocroic untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.13	-0.31	-0.21	0.05	0.09
2024-12-31	-0.04	-0.31	-0.09	0.00	0.00
2024-09-30	-0.04	-0.35	-0.05	0.01	0.02
2024-06-30	-0.05	-0.12	-0.07	0.01	0.02
2024-03-31	-0.04	-0.09	-0.05	0.01	0.08
2023-12-31		0.06	-0.02	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.10	0.03	0.02	0.14
2023-03-31	0.06	0.10	0.06	0.02	0.16
2022-12-31		0.14	0.13	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.14	0.08	-0.02	0.13
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.13
2022-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.14
2021-12-31	0.05	0.13	0.13	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.13	0.07	-0.10	0.00
2021-06-30	0.05	0.13	0.07	0.02	0.18
2021-03-31	0.04	0.11	0.07	0.02	0.21
2020-12-31	0.05	0.12	0.06	0.08	0.17
2020-09-30	0.06	0.13	0.06	0.08	0.17
2020-06-30	0.07	0.13	0.08	-0.06	0.15
2020-03-31	0.08	0.15	0.10	-0.07	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.17.
marjin bersih untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.15.
marjin operasi untuk KPS AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.17	-0.15	0.00
2024-12-31	0.17	-0.04	-0.01
2024-09-30	0.17	-0.04	-0.01
2024-06-30	0.14	-0.06	-0.03
2024-03-31	0.15	-0.04	-0.04
2023-12-31	0.20	0.02	0.05
2023-09-30	0.20	0.02	0.05
2023-06-30	0.21	0.02	0.05
2023-03-31	0.22	0.04	0.06
2022-12-31	0.21	0.05	0.08
2022-09-30	0.21	0.05	0.08
2022-06-30	0.22	0.04	0.07
2022-03-31	0.22	0.05	0.08
2021-12-31	0.24	0.05	0.08
2021-09-30	0.24	0.05	0.09
2021-06-30	0.24	0.06	0.13
2021-03-31	0.22	0.05	0.09
2020-12-31	0.26	0.05	0.09
2020-09-30	0.25	0.05	0.09
2020-06-30	0.28	0.05	0.09
2020-03-31	0.29	0.06	0.09