Analisis Keuangan Saham SF3 - STS Group AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

STS Group AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri otomotif. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan, manufaktur, dan penyediaan komponen plastik dan komposit yang berfokus pada akustik, manajemen termal, dan elemen struktural. Produk utama meliputi trim kompartemen mesin dan bagasi, bagian bodi, dan sistem underfloor aerodinamis. Berposisi untuk memenuhi tuntutan industri yang terus berkembang, STS Group AG secara khusus terlibat dalam proyek-proyek yang menangani pengurangan bobot kendaraan dan peningkatan efisiensi energi untuk mendukung pasar kendaraan konvensional dan listrik. Perusahaan ini secara strategis berkolaborasi dengan produsen otomotif utama dan mitra industri di seluruh dunia, memanfaatkan teknologi mutakhir dan solusi material inovatif untuk meningkatkan kinerja dan kesesuaian kendaraan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah 303.50 MM.
Nilai operating income untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah 5.10 MM.
Nilai net income untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah -0.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	303.50	5.10	-0.60
2025-03-31	311.70	5.85	-0.60
2024-12-31	319.90	6.60	-0.60
2024-09-30	310.90	7.70	-0.85
2024-06-30	301.90	8.80	-1.10
2024-03-31	295.05	7.65	-1.15
2023-12-31	288.20	6.50	-1.20
2023-09-30	277.50	3.25	-2.80
2023-06-30	266.80	0.00	-4.40
2023-03-31	252.50	-3.40	-7.15
2022-12-31	238.20	-6.80	-9.90
2022-09-30	233.05	-7.25	-9.10
2022-06-30	227.90	-7.70	-8.30
2022-03-31	237.55	-2.10	-3.25
2021-12-31	247.20	3.50	1.80
2021-09-30	209.30	22.75	22.20
2021-06-30	276.60	11.90	15.60
2021-03-31	231.66	9.62	-5.43
2020-12-31	237.80	-1.10	-15.90
2020-09-30	307.33	-23.27	-42.52
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-0.17	-0.17
2024-03-31	-0.18	-0.18
2023-12-31	-0.19	-0.18
2023-09-30	-0.43	-0.43
2023-06-30	-0.68	-0.68
2023-03-31	-1.11	-1.10
2022-12-31	-1.53	-1.53
2022-09-30	-1.41	-1.41
2022-06-30	-1.29	-1.29
2022-03-31	-0.51	-0.50
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	3.44	3.42
2021-06-30	2.46	2.43
2021-03-31	-0.87	-0.89
2020-12-31	-2.61	-2.61
2020-09-30
2020-06-30	-6.31	-6.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah 11.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah -11.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk STS Group AG per 2025 Jun 30 adalah -5.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11.70	-11.40	-5.00
2025-03-31	9.40	-13.50	-4.80
2024-12-31	7.10	-15.60	-4.60
2024-09-30	13.05	-16.80	-1.95
2024-06-30	19.00	-18.00	0.70
2024-03-31	24.75	-16.05	-1.20
2023-12-31	30.50	-14.10	-3.10
2023-09-30	23.15	-9.00	-7.55
2023-06-30	15.80	-3.90	-12.00
2023-03-31	11.15	-6.30	-6.10
2022-12-31	6.50	-8.70	-0.20
2022-09-30	16.45	-13.40	0.65
2022-06-30	26.40	-18.10	1.50
2022-03-31	31.25	-17.45	-4.40
2021-12-31	36.10	-16.80	-10.30
2021-09-30
2021-06-30	14.80	-26.30	10.90
2021-03-31	6.21	-23.20	20.88
2020-12-31	-1.60	-23.70	28.10
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -63.42.
p/libro untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-63.42	0.85	1.17
2025-03-31
2024-12-31	-34.60	0.84	1.45
2024-09-30	-34.60	0.84	1.45
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.00
2025-03-31	0.00	-0.04
2024-12-31	0.06	-0.07
2024-09-30	0.06	-0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.13	0.07
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.18
2024-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.18
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.13	0.29
2024-03-31
2023-12-31	-0.02	-0.06	-0.03	0.09	0.29
2023-09-30	-0.02	-0.08	-0.05	0.01	0.20
2023-06-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.01	0.19
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.16	-0.10	0.03	0.18
2022-09-30	-0.04	-0.16	-0.10	0.03	0.18
2022-06-30	0.01	-0.15	-0.09	0.09	0.28
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.08	0.04	0.02	0.09	0.15
2021-09-30	0.08	0.68	0.23	-0.01	0.15
2021-06-30	0.06	0.39	0.19	-0.01	0.18
2021-03-31	-0.02	-0.09	-0.06	0.04	0.06
2020-12-31	-0.06	-0.23	-0.17	0.03	-0.02
2020-09-30	-0.15	-0.56	-0.43	-0.06	0.33
2020-06-30	-0.12	-0.47	-0.50	-0.08	0.44

Gross Margins

marjin kotor untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk STS Group AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	-0.00	0.02
2025-03-31
2024-12-31	0.36	-0.00	0.03
2024-09-30	0.36	-0.00	0.03
2024-06-30	0.36	-0.00	0.02
2024-03-31	0.35	-0.02	0.00
2023-12-31	0.35	-0.02	0.00
2023-09-30	0.35	-0.02	0.00
2023-06-30	0.37	-0.02	0.00
2023-03-31
2022-12-31	0.38	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.38	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.41	-0.04	-0.03
2022-03-31		0.00	-0.01
2021-12-31	0.41	0.01	0.02
2021-09-30	0.41	0.11	0.11
2021-06-30	0.41	0.06	0.04
2021-03-31	0.42	-0.02	0.04
2020-12-31	0.41	-0.07	-0.00
2020-09-30	0.40	-0.14	-0.08
2020-06-30	0.71	-0.12	-0.06