Analisis Keuangan Saham 0I14 - Cognex Corporation (LSE) Stock

Gambaran Umum

Cognex Corporation, based in the United States, is a prominent player in the industrial automation sector, specializing in machine vision products, software, and sensors that automate tasks that require visual recognition. Established in 1981 and headquartered in Naticock, Massachusetts, Cognex primarily serves manufacturing environments where precision is paramount, such as in electronic, automotive, pharmaceutical, and consumer products. Key projects and products include vision systems, vision sensors, and barcode readers which are integral for quality control, guiding assembly robots, and tracking, sorting, and identifying parts. Cognex’s innovations assist in improving manufacturing efficiency, ensuring product quality, and reducing production costs, thereby strengthening its market position in the expansive field of industrial automation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah 929.55 MM.
Nilai operating income untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah 131.93 MM.
Nilai net income untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah 122.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	929.55	131.93	122.05
2025-03-30	919.75	126.95	117.75
2024-12-31	914.51	115.06	106.17
2024-09-29	881.50	94.20	89.05
2024-06-30	844.00	90.53	78.38
2024-03-31	847.22	114.75	99.64
2023-12-31	837.55	122.70	113.23
2023-10-01	880.31	169.20	157.32
2023-07-02	892.69	184.23	172.38
2023-04-02	924.81	204.10	173.81
2022-12-31	1,006.09	268.67	215.53
2022-10-02	1,010.72	268.71	213.75
2022-07-03	1,085.95	313.34	258.67
2022-04-03	1,080.48	323.38	277.37
2021-12-31	1,037.10	315.10	279.88
2021-10-03	1,016.65	318.54	295.69
2021-07-04	982.87	327.88	304.30
2021-04-04	882.81	263.53	225.56
2020-12-31	811.02	206.02	176.19
2020-09-27	757.17	163.67	187.17

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.72.
laba per saham yang terdilusi untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.72.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	0.72	0.72
2025-03-30	0.69	0.69
2024-12-31	0.62	0.62
2024-09-29	0.52	0.51
2024-06-30	0.46	0.45
2024-03-31	0.58	0.57
2023-12-31	0.66	0.65
2023-10-01	0.91	0.91
2023-07-02	1.00	0.99
2023-04-02	1.00	1.00
2022-12-31	1.24	1.23
2022-10-02	1.23	1.21
2022-07-03	1.48	1.46
2022-04-03	1.58	1.55
2021-12-31	1.59	1.56
2021-10-03	1.68	1.65
2021-07-04	1.73	1.70
2021-04-04	1.29	1.27
2020-12-31	1.02	1.00
2020-09-27	1.08	1.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah 190.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah 3.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cognex Corporation per 2025 Jun 29 adalah -202.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	190.80	3.94	-202.54
2025-03-30	175.94	43.14	-211.70
2024-12-31	149.08	-38.97	-118.42
2024-09-29	112.17	-220.69	-95.70
2024-06-30	96.92	6.99	-102.44
2024-03-31	99.01	-10.96	-111.37
2023-12-31	112.92	32.27	-125.61
2023-10-01	164.68	84.80	-124.95
2023-07-02	207.18	-68.56	-138.57
2023-04-02	221.44	-79.48	-141.58
2022-12-31	243.41	-4.45	-240.37
2022-10-02	232.36	170.94	-328.63
2022-07-03	212.97	70.54	-316.44
2022-04-03	264.94	-42.51	-297.41
2021-12-31	314.06	-252.54	-141.62
2021-10-03	341.81	-87.50	-348.62
2021-07-04	360.94	-141.28	-291.72
2021-04-04	279.00	-30.88	-248.63
2020-12-31	242.40	169.44	-316.87
2020-09-27	227.20	-86.42	34.12

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 45.01.
p/libro untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 3.67.
p/tbv untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 5.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	45.01	3.67	5.49
2025-03-30	50.20	3.51	5.12
2024-12-31	71.09	4.04	5.90
2024-09-29	86.32	4.49	6.59
2024-06-30	53.03	3.55	5.29
2024-03-31	46.65	3.51	5.29
2023-12-31	33.67	3.56	4.28
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	24.09	4.00	4.94
2021-04-04	30.85	4.31	5.42
2020-12-31	42.41	5.92	7.45
2020-09-27	37.68	3.87	4.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.03	0.03
2025-03-30	0.03	0.03
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-29	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	0.05	0.04
2021-04-04	0.04	0.04
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-27	0.02	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
roe untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.08.
roic untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.08.
croic untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.
ocroic untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.06	0.08	0.08	0.00	0.12
2025-03-30	0.05	0.07	0.07	-0.01	0.09
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.12	0.07
2024-09-29	0.04	0.05	0.05	-0.00	0.06
2024-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.06
2024-03-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.07
2023-12-31	0.08	0.11	0.10	0.08	0.11
2023-10-01	0.09	0.12	0.11	0.00	0.13
2023-07-02	0.09	0.13	0.12	-0.00	0.15
2023-04-02	0.11	0.15	0.15	-0.00	0.16
2022-12-31	0.10	0.14	0.15	0.04	0.16
2022-10-02	0.13	0.18	0.18	-0.03	0.15
2022-07-03	0.15	0.20	0.20	-0.06	0.19
2022-04-03	0.16	0.22	0.19	-0.06	0.22
2021-12-31	0.16	0.22	0.19	-0.06	0.22
2021-10-03	0.15	0.20	0.21	-0.05	0.25
2021-07-04	0.12	0.16	0.16	0.00	0.20
2021-04-04	0.09	0.13	0.14	0.08	0.19
2020-12-31	0.09	0.13	0.14	0.08	0.19
2020-09-27	0.10	0.12	0.10	0.14	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Cognex Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.68	0.13	0.14
2025-03-30	0.69	0.12	0.13
2024-12-31	0.68	0.10	0.11
2024-09-29	0.70	0.09	0.11
2024-06-30	0.71	0.12	0.14
2024-03-31	0.72	0.14	0.15
2023-12-31	0.72	0.18	0.19
2023-10-01	0.72	0.19	0.21
2023-07-02	0.72	0.19	0.22
2023-04-02	0.72	0.21	0.27
2022-12-31	0.72	0.21	0.27
2022-10-02	0.71	0.24	0.29
2022-07-03	0.72	0.26	0.30
2022-04-03	0.73	0.27	0.30
2021-12-31	0.74	0.27	0.30
2021-10-03	0.76	0.31	0.33
2021-07-04	0.75	0.26	0.30
2021-04-04	0.75	0.22	0.25
2020-12-31	0.75	0.22	0.25
2020-09-27	0.73	0.21	0.16

MX:CGNX
DE:CGZ	€ 37.85
US:CGNX	US$ 44.94
IT:1CGNX	€ 38.72