Analisis Keuangan Saham ALG - All in! Games S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Lahat sa! Ang Games SA, na naka-headquarter sa Krakow, Poland, ay nagpapatakbo sa loob ng industriya ng video game, na nakatuon sa pagbuo at pag-publish ng mga video game para sa iba't ibang platform. Itinatag na may pangakong maghatid ng mga makabago at nakakaakit na karanasan sa paglalaro, pinalawak ng kumpanya ang portfolio nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ilang mga internasyonal na developer ng laro. Kabilang sa mga pangunahing proyekto na nagbibigay-diin sa kanilang mga kakayahan ang 'Ghostrunner,' isang larong aksyon na kinikilalang kritikal na binuo sa pakikipagsosyo sa One More Level, at ang kakaibang 'Tools Up!' serye, na nagpapakita ng kanilang interes sa pampamilya at kooperatiba na mga karanasan sa gameplay. Ang mga pamagat na ito ay sumasalamin sa kahusayan ng kumpanya sa pagtukoy ng mga uso sa merkado at paggamit ng mga ito upang makagawa ng kaakit-akit at matagumpay na komersyal na nilalaman, at sa gayon ay mapahusay ang reputasyon nito sa isang mapagkumpitensyang industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah 2.25 MM.
Nilai operating income untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.87 MM.
Nilai net income untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah 0.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2.25	-1.87	0.19
2024-12-31	2.37	-2.17	-2.16
2024-09-30	2.14	-3.62	-2.37
2024-06-30	2.15	-4.51	-3.56
2024-03-31	2.43	-4.89	-4.31
2023-09-30	6.74	-8.54	-26.98
2023-06-30	8.80	-10.41	-31.87
2023-03-31	11.29	-18.44	-39.37
2022-12-31	14.25	-21.46	-40.21
2022-09-30	19.34	-32.16	-20.28
2022-06-30	23.76	-30.50	-14.87
2022-03-31	27.19	-23.76	-8.86
2021-12-31	27.22	-12.41	3.25
2021-09-30	39.63	14.83	11.61
2021-06-30	34.01	5.26	1.66
2021-03-31	28.55	5.95	1.73
2020-12-31	25.75	-4.35	-12.85

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31
2023-09-30	-0.44	-0.44
2023-06-30	-0.53	-0.54
2023-03-31	-0.66	-0.65
2022-12-31	-0.67	-0.67
2022-09-30	-0.33	-0.34
2022-06-30	-0.24	-0.24
2022-03-31	-0.15	-0.14
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.23	0.24
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	-0.59	-0.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah 1.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk All in! Games S.A. per 2025 Mar 31 adalah 0.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.81	1.29	0.40
2024-12-31	-0.17	-0.21	0.35
2024-09-30	-6.55	0.18	6.18
2024-06-30	-5.62	-1.51	7.15
2024-03-31	-6.20	-4.59	10.70
2023-09-30	-2.26	-4.52	7.12
2023-06-30	-8.00	-2.69	10.34
2023-03-31	-6.62	0.17	6.06
2022-12-31	-0.96	-2.32	3.03
2022-09-30	4.62	-8.10	3.45
2022-06-30	9.52	-11.31	2.08
2022-03-31	24.78	-19.39	-4.84
2021-12-31	-0.94	3.00	-2.18
2021-09-30	-1.81	-0.79	1.13
2021-06-30	-4.92	-0.17	4.99
2021-03-31	-17.63	0.29	17.13
2020-12-31	0.59	-23.45	20.65

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 383.59.
p/libro untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -25.79.
p/tbv untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -10.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	383.59	-25.79	-10.94
2024-12-31	-31.23	-10.96	-8.87
2024-09-30	-31.23	-10.96	-8.87
2024-06-30	-17.18	-13.90	-10.63
2024-03-31	-2.18	-3.21	-2.87
2023-09-30	-1.84	-3.54	-3.19
2023-06-30	-1.84	-3.54	-3.19
2023-03-31	-1.49	-3.35	-3.13
2022-12-31	-2.90	9.00	11.65
2022-09-30	-2.90	9.00	11.65
2022-06-30	-3.95	12.81	13.00
2022-03-31	-6.64	4.22	-18.05
2021-12-31	5.06	3.14	167.92
2021-09-30	5.06	3.14	167.92
2021-06-30	35.46	3.02	3.02
2021-03-31	34.03	2.58	3.86
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.01	-0.17
2024-12-31	-0.04	-0.22
2024-09-30	-0.04	-0.21
2024-06-30	-0.05	-0.23
2024-03-31	-0.37	-0.32
2023-09-30	-0.41	-0.21
2023-06-30	-0.49	-0.26
2023-03-31	-0.57	-0.24
2022-12-31	-0.37	-0.05
2022-09-30	-0.35	-0.10
2022-06-30	-0.29	-0.13
2022-03-31	-0.20	-0.10
2021-12-31	0.20	0.07
2021-09-30	0.20	0.02
2021-06-30	0.05	-0.04
2021-03-31	0.06	-0.03
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
roic untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -3.85.
croic untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.31.
ocroic untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -10.63.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.11		-3.85	-0.31	-10.63
2024-12-31	-0.14		-3.85	-0.31	-10.63
2024-09-30	-0.14		0.00	0.00	0.00
2024-06-30			-11.33	0.14	-0.95
2024-03-31	-1.96
2023-09-30	-0.99	-6.95
2023-06-30	-1.02	-6.95
2023-03-31	-0.43	-2.82
2022-12-31	-0.36	-1.08	-1.30	-0.00	0.30
2022-09-30	-0.16	-1.08	-1.00	-0.00	0.23
2022-06-30	-0.17	-0.76	-0.80	0.02	0.51
2022-03-31	0.18	-0.39	-0.33	0.02	0.93
2021-12-31			0.37	-0.05	-0.06
2021-09-30			0.33	-0.04	-0.45
2021-06-30	0.05		0.05	-0.00	-0.16
2021-03-31	0.05		0.05	-0.01	-0.50
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.09.
marjin bersih untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -1.11.
marjin operasi untuk All in! Games S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -1.69.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.09	-1.11	-1.69
2024-12-31	1.09	-1.11	-1.69
2024-09-30	1.09	-1.11	-1.69
2024-06-30	0.65	-4.00	-1.28
2024-03-31	0.65	-4.00	-1.28
2023-09-30	0.35	-3.62	-1.20
2023-06-30	1.00	-3.62	-1.20
2023-03-31	0.29	-3.49	-1.63
2022-12-31	0.29	-1.05	-1.73
2022-09-30	0.56	-1.05	-1.73
2022-06-30	0.93	-0.63	-1.22
2022-03-31	0.79	-0.33	-0.87
2021-12-31	0.79	0.29	0.37
2021-09-30	0.79	0.29	0.37
2021-06-30	0.79	0.05	0.15
2021-03-31	0.79	0.06	0.21
2020-12-31