Analisis Keuangan Saham CRI - Creotech Instruments S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Creotech Instruments S.A., yang berbasis di Polandia, beroperasi terutama di sektor kedirgantaraan dan teknologi tinggi, berfokus pada produksi komponen satelit canggih dan instrumentasi ilmiah. Perusahaan ini telah menciptakan ceruk di industri antariksa Eropa, terutama melalui kontribusi signifikan pada proyek-proyek satelit internasional. Proyek-proyek utama meliputi satelit HyperSat dan keterlibatan dalam upaya Badan Antariksa Eropa, yang semakin memperkuat reputasi Creotech sebagai pemasok utama perangkat keras kelas antariksa. Selain itu, perusahaan ini memperluas keahliannya ke komputasi kuantum dan manufaktur elektronik, yang mendukung inovasi dalam aplikasi teknologi lokal dan global. Creotech Instruments S.A. dikenal karena kemampuannya yang komprehensif dari desain hingga produk akhir, yang memfasilitasi pertumbuhan substansial di pasar teknologi dan kedirgantaraan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah 52.32 MM.
Nilai operating income untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah -19.51 MM.
Nilai net income untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah -15.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	52.32	-19.51	-15.72
2024-12-31	35.56	-24.85	-20.45
2024-09-30	33.82	-23.81	-19.57
2024-06-30	41.33	-19.57	-16.22
2024-03-31	42.34	-18.47	-15.60
2023-12-31	44.05	-16.86	-14.34
2023-09-30	43.81	-14.37	-11.54
2023-06-30	38.29	-13.30	-10.35
2023-03-31	22.90	-10.58	-9.07
2022-12-31	33.57	-8.73	-7.06
2022-09-30	33.82	-7.02	-5.23
2022-06-30	32.62	-3.46	-2.13
2022-03-31	33.02	-1.32	0.21
2021-12-31	33.05	-0.55	0.47
2021-09-30	29.24	-0.21	-0.58
2020-12-31	29.24	2.20	1.78

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-8.22	-8.22
2024-06-30	-6.82	-6.82
2024-03-31	-6.55	-6.55
2023-12-31	-6.03	-6.03
2023-09-30	-5.81	-5.81
2023-06-30	-5.53	-5.53
2023-03-31	-4.59	-4.59
2022-12-31	-3.98	-3.98
2022-09-30	-3.13	-3.13
2022-06-30	-1.26	-1.26
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.30	0.30
2021-09-30	-0.36	-0.36
2020-12-31	1.27	1.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah -25.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Creotech Instruments S.A. per 2025 Mar 31 adalah 70.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.30	-25.82	70.95
2024-12-31	-18.57	-18.64	-3.65
2024-09-30	-1.98	-21.64	50.61
2024-06-30	3.42	-24.09	53.84
2024-03-31	0.53	-24.58	54.14
2023-12-31	15.47	-21.95	54.40
2023-09-30	13.56	-19.74	0.77
2023-06-30	5.84	-16.03	29.43
2023-03-31	-3.31	-13.23	40.07
2022-12-31	-7.42	-9.13	30.78
2022-09-30	-13.67	-7.65	43.48
2022-06-30	-9.92	-6.22	9.08
2022-03-31	-11.86	-5.47	22.09
2021-12-31	-11.32	-8.18	25.02
2021-09-30	-3.80	-10.11	17.36
2020-12-31	-0.48	-6.28	10.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -43.22.
p/libro untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 4.68.
p/tbv untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 7.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-43.22	4.68	7.46
2024-12-31	-34.72	8.84	22.93
2024-09-30	-37.33	9.51	24.66
2024-06-30	-46.84	8.30	15.05
2024-03-31	-50.93	7.99	12.09
2023-12-31	-63.50	18.65	89.92
2023-09-30		14.22	38.10
2023-06-30	-58.99	14.22	38.10
2023-03-31	-67.12	13.12	25.39
2022-12-31	-122.06	11.96	15.13
2022-09-30	-122.06	11.96	15.13
2022-06-30	-230.87	30.74	76.87
2022-03-31	595.16	25.94	59.43
2021-12-31			-858.09
2021-09-30	-781.32	24.24	25.00
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.04	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.00	-0.00
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
roe untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.18.
roic untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.19.
croic untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.27.
ocroic untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.12	-0.18	-0.19	0.27	-0.02
2024-12-31	-0.16	-0.50	-0.19	0.27	-0.02
2024-09-30	-0.13	-0.50	-0.14	0.27	0.00
2024-06-30			-0.10	-0.05	0.04
2024-03-31	-0.15	-0.24	-0.17	-0.08	0.06
2023-12-31	-0.16	-0.23	-0.17	-0.08	0.06
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.65	-0.15	0.28	-0.05
2023-03-31	-0.11	-0.48	-0.13	0.33	-0.05
2022-12-31			-0.09	0.41	-0.32
2022-09-30	0.02	-0.27	-0.08	0.38	-0.29
2022-06-30	0.03	-0.29	-0.09	-0.29	-0.50
2022-03-31	0.02	0.11	0.03	0.18	-0.48
2021-12-31
2021-09-30			-0.03	0.17	-0.35
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.58.
marjin operasi untuk Creotech Instruments S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.70.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.74	-0.58	-0.70
2024-12-31	0.74	-0.58	-0.70
2024-09-30	0.77	-0.37	-0.44
2024-06-30	0.60	-0.37	-0.45
2024-03-31	0.60	-0.37	-0.45
2023-12-31	0.63	-0.35	-0.42
2023-09-30
2023-06-30	0.51	-0.41	-0.50
2023-03-31	0.62	-0.40	-0.46
2022-12-31	0.62	-0.20	-0.27
2022-09-30	0.74	-0.20	-0.27
2022-06-30	0.74	-0.08	-0.13
2022-03-31	0.77	0.03	-0.02
2021-12-31
2021-09-30	0.76	-0.02	-0.01
2020-12-31