Analisis Keuangan Saham EDPR - EDP Renováveis, S.A. (ENXTLS) Stock

Gambaran Umum

Ang EDP Renováveis, SA, na nakabase sa Madrid, Spain, ay isang kilalang manlalaro sa sektor ng nababagong enerhiya, na dalubhasa sa pagbuo, pagtatayo, at pamamahala ng mga wind farm at iba pang pinagkukunan ng renewable energy. Isang subsidiary ng Energias de Portugal (EDP), ang kumpanya ay may makabuluhang internasyonal na bakas ng paa, na may malaking operasyon sa Europe, North America, at South America. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng malakihang offshore wind farm at mga proyekto ng solar energy. Kinikilala ang EDP Renováveis para sa malalim na pangako nito sa sustainability at innovation, na kasalukuyang namamahala ng malawak na portfolio ng mga asset na makabuluhang nakakatulong sa pandaigdigang renewable energy capacity, at sa gayon ay nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang lider sa transition tungo sa energy-sustainable future.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,155.64 MM.
Nilai operating income untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 62.64 MM.
Nilai net income untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -672.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,155.64	62.64	-672.71
2025-03-31	2,107.72	70.41	-572.17
2024-12-31	2,016.72	77.20	-556.17
2024-09-30	2,044.79	298.32	74.01
2024-06-30	1,971.69	198.81	439.25
2024-03-31	1,922.79	217.31	312.01
2023-12-31	2,007.79	217.88	309.01
2023-09-30	2,053.98	271.11	645.23
2023-06-30	2,126.94	457.96	431.32
2023-03-31	2,274.98	732.81	615.23
2022-12-31	2,137.98	547.03	616.23
2022-09-30	2,080.46	758.96	923.44
2022-06-30	1,924.59	595.78	778.63
2022-03-31	1,687.46	464.91	683.44
2021-12-31	1,580.46	434.96	655.44
2021-09-30	1,482.17	273.91	385.08
2021-06-30	1,489.98	344.50	442.50
2021-03-31	1,496.47	375.61	531.68
2020-12-31	1,528.97	410.77	555.68
2020-09-30	1,528.33	260.33	451.63
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.54	-0.54
2024-09-30
2024-06-30	0.43	0.43
2024-03-31
2023-12-31	0.31	0.31
2023-09-30
2023-06-30	0.44	0.44
2023-03-31
2022-12-31	0.64	0.64
2022-09-30
2022-06-30	0.82	0.81
2022-03-31
2021-12-31	0.70	0.70
2021-09-30
2021-06-30	0.50	0.51
2021-03-31
2020-12-31	0.64	0.64
2020-09-30
2020-06-30	0.44	0.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 932.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -3,059.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EDP Renováveis, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,404.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	932.48	-3,059.03	2,404.23
2025-03-31	704.72	-3,400.99	2,806.58
2024-12-31	673.72	-3,542.99	2,690.58
2024-09-30	504.61	-2,232.47	1,097.41
2024-06-30	788.50	-2,855.20	1,423.61
2024-03-31	870.61	-2,648.47	946.41
2023-12-31	844.61	-2,741.47	2,133.41
2023-09-30	1,048.76	-2,134.62	2,661.79
2023-06-30	899.62	-1,925.55	1,158.65
2023-03-31	1,068.76	-1,769.62	2,212.79
2022-12-31	1,048.76	-1,918.62	965.79
2022-09-30	1,097.49	-4,339.68	1,021.15
2022-06-30	997.68	-2,108.27	1,419.59
2022-03-31	854.49	-2,573.68	2,165.25
2021-12-31	811.49	-1,961.68	1,673.15
2021-09-30	642.68	-2,463.39	2,632.51
2021-06-30	674.25	-2,568.26	2,371.64
2021-03-31	758.68	-2,366.39	229.41
2020-12-31	907.68	-1,637.38	674.51
2020-09-30	933.86	-563.04	-777.27
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -17.99.
p/libro untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-17.99	0.85	1.27
2025-03-31	-14.89	0.69	0.89
2024-12-31	135.58	0.78	1.26
2024-09-30	37.12	1.26	1.57
2024-06-30	43.49	1.05	1.68
2024-03-31	30.92	0.76	1.25
2023-12-31	14.81	0.73	1.21
2023-09-30	22.15	0.76	0.97
2023-06-30	32.18	1.11	1.41
2023-03-31	22.56	1.15	2.02
2022-12-31	9.71	0.86	1.41
2022-09-30	14.27	1.26	2.08
2022-06-30	16.93	1.28	1.57
2022-03-31	19.28	1.28	1.89
2021-12-31	20.12	1.30	1.80
2021-09-30	34.22	1.35	1.93
2021-06-30	29.78	1.30	1.55
2021-03-31	24.79	1.51	2.23
2020-12-31	21.53	1.39	2.04
2020-09-30	26.50	1.42	2.02
2020-06-30	30.94	1.41	1.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	0.01
2025-03-31	-0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02		-0.02	0.00	0.03
2025-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.03
2024-12-31	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.02
2024-09-30	0.01	0.01	0.02	-0.03	0.04
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.04
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.06
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.08	0.06
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	0.08	0.05
2022-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.11	0.05
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.12	0.06
2022-06-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.06
2022-03-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.05
2021-12-31	0.02	0.08	0.04	0.03	0.04
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	0.03	0.04
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	0.03	0.05
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.10	0.05
2020-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.05	0.07
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.03	0.07
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
marjin operasi untuk EDP Renováveis, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	-0.27	0.03
2025-03-31	0.78	-0.28	0.04
2024-12-31	0.77	0.04	0.15
2024-09-30	0.77	0.22	0.15
2024-06-30	0.77	0.16	0.11
2024-03-31	0.76	0.15	0.01
2023-12-31	0.80	0.20	0.26
2023-09-30	0.80	0.20	0.26
2023-06-30	0.81	0.20	0.26
2023-03-31	0.81	0.27	0.32
2022-12-31	0.81	0.44	0.36
2022-09-30	0.82	0.44	0.36
2022-06-30	0.81	0.40	0.31
2022-03-31	0.79	0.41	0.28
2021-12-31	0.81	0.41	0.58
2021-09-30	0.81	0.26	0.31
2021-06-30	0.81	0.30	0.30
2021-03-31	0.81	0.36	0.24
2020-12-31	0.80	0.36	0.55
2020-09-30	0.81	0.30	0.17
2020-06-30	0.81	0.25	0.33

GB:EDPRU
GB:0ML1	€ 10.03
MX:EDPR N
DE:EDW	€ 9.80
US:EDRVF