Analisis Keuangan Saham AGI - Alamos Gold Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Alamos Gold Inc., based in Canada, operates primarily in the gold production industry, focusing on the extraction, exploration, and development of gold and other precious metals. The company’s portfolio includes both operating mines and growth projects, significantly anchored by the Young-Davidson and Island Gold mines in Northern Ontario, Canada, and the Mulatos mine in Sonora, Mexico. These key projects position Alamos Gold Inc. as a mid-tier producer, aiming for operational excellence and sustainable mining practices. Establishing a strong track record of resource expansion, Alamos is noted for leveraging technological innovations to enhance efficiency and reduce environmental impact, aligning with its objectives to generate robust and sustainable shareholder value from its precious metal assets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,507.90 MM.
Nilai operating income untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 561.60 MM.
Nilai net income untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 346.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,507.90	561.60	346.70
2025-03-31	1,402.30	484.40	257.40
2024-12-31	1,346.90	471.50	284.30
2024-09-30	1,225.70	408.40	243.80
2024-06-30	1,121.00	359.80	198.70
2024-03-31	1,049.40	311.60	203.70
2023-12-31	1,023.30	307.20	210.00
2023-09-30	1,000.60	308.90	203.50
2023-06-30	958.00	255.10	162.70
2023-03-31	888.20	192.20	94.00
2022-12-31	821.20	149.70	37.10
2022-09-30	792.40	137.90	26.00
2022-06-30	776.80	165.30	52.50
2022-03-31	780.70	195.40	-126.40
2021-12-31	823.60	239.20	-66.70
2021-09-30	847.10	270.70	-19.30
2021-06-30	867.50	301.40	23.50
2021-03-31	798.60	264.20	207.70
2020-12-31	748.10	234.10	144.20
2020-09-30	707.50	194.40	105.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
laba per saham yang terdilusi untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.83	0.82
2025-03-31	0.62	0.62
2024-12-31	0.70	0.69
2024-09-30	0.61	0.60
2024-06-30	0.50	0.50
2024-03-31	0.51	0.52
2023-12-31	0.53	0.53
2023-09-30	0.52	0.51
2023-06-30	0.41	0.41
2023-03-31	0.24	0.23
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.17	-0.17
2021-09-30	-0.05	-0.04
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.37	0.37
2020-09-30	0.27	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 635.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -480.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alamos Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -122.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	635.80	-480.80	-122.90
2025-03-31	631.30	-484.30	-95.20
2024-12-31	661.10	-467.10	-89.40
2024-09-30	594.00	-431.00	-85.60
2024-06-30	541.00	-396.30	-17.90
2024-03-31	487.80	-351.50	-30.00
2023-12-31	472.70	-351.80	-26.00
2023-09-30	450.90	-326.90	-25.40
2023-06-30	412.40	-324.40	-21.40
2023-03-31	346.30	-310.20	-26.00
2022-12-31	298.50	-312.70	-28.40
2022-09-30	284.30	-339.10	-38.90
2022-06-30	292.70	-356.30	-48.00
2022-03-31	303.70	-372.60	-45.20
2021-12-31	356.50	-357.10	-47.30
2021-09-30	399.80	-331.20	-131.60
2021-06-30	448.20	-293.90	-122.80
2021-03-31	411.10	-267.80	-120.90
2020-12-31	368.40	-314.10	-15.60
2020-09-30	314.80	-304.00	78.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 43.40.
p/libro untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.10.
p/tbv untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	43.40	3.10	3.10
2025-03-31		3.12	3.12
2024-12-31		2.17	2.17
2024-09-30	42.20	2.74	2.74
2024-06-30	30.67	2.11	2.11
2024-03-31	27.85	2.00	2.00
2023-12-31	26.26	1.86	1.86
2023-09-30	27.46	1.57	1.57
2023-06-30	48.27	1.64	1.64
2023-03-31	129.81	1.77
2022-12-31		1.49	1.49
2022-09-30		1.08	1.08
2022-06-30		1.01	1.01
2022-03-31	-49.53	1.21	1.21
2021-12-31	-155.97	1.11	1.11
2021-09-30	120.21	1.04	1.04
2021-06-30
2021-03-31	36.46	2.62	2.62
2020-12-31	52.52	2.66	2.66
2020-09-30	71.90	2.73	2.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.06	0.03
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	-0.03	0.01
2022-03-31	0.00	0.04
2021-12-31	0.02	0.05
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.08	0.07	0.01	0.16
2025-03-31	0.07	0.10	0.07	0.03	0.17
2024-12-31	0.06	0.08	0.06	0.02	0.16
2024-09-30	0.05	0.07	0.06	0.04	0.18
2024-06-30	0.05	0.07	0.07	0.04	0.16
2024-03-31	0.06	0.08	0.07	0.03	0.16
2023-12-31	0.06	0.08	0.07	0.03	0.16
2023-09-30	0.05	0.06	0.06	0.02	0.14
2023-06-30	0.03	0.06	0.06	0.02	0.14
2023-03-31	0.01	0.01	0.03	0.00	0.12
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.11
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.05	0.02	-0.04	0.11
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.05	-0.04	0.11
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.15
2021-09-30	0.01	0.01	-0.01	-0.02	0.17
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.17
2021-03-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.14
2020-12-31	0.04	0.05	0.05	0.01	0.12
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.03	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Alamos Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.18	0.30
2025-03-31	0.60	0.21	0.36
2024-12-31	0.59	0.20	0.34
2024-09-30	0.58	0.18	0.33
2024-06-30	0.56	0.19	0.31
2024-03-31	0.56	0.21	0.31
2023-12-31	0.56	0.20	0.31
2023-09-30	0.54	0.17	0.27
2023-06-30	0.50	0.17	0.27
2023-03-31	0.47	0.11	0.22
2022-12-31	0.47	0.03	0.17
2022-09-30	0.49	0.03	0.17
2022-06-30	0.53	0.07	0.21
2022-03-31	0.56	-0.16	0.25
2021-12-31	0.58	-0.08	0.29
2021-09-30	0.60	-0.02	0.32
2021-06-30	0.60	0.03	0.35
2021-03-31	0.58	0.26	0.33
2020-12-31	0.57	0.19	0.31
2020-09-30	0.54	0.15	0.27

MX:AGI N
GB:0UGS
CA:AGI	CA$ 43.64
DE:1AL	€ 27.60