Analisis Keuangan Saham CIMO - Chimera Investment Corporation

Gambaran Umum

Chimera Investment Corporation, based in the United States, operates primarily within the financial sector, focusing on mortgage investments. The company's core business involves managing a diversified portfolio of residential mortgage-backed securities (RMBS), residential mortgage loans, and other real estate-related assets. Chimera invests predominantly in residential mortgages that are either securitized as government-sponsored enterprise (GSE) pass-through securities or issued by private institutions. Its key strategy includes leveraging its skilled in-house management team to select and manage investments that provide stable returns, contributing to robust income generation and distribution. This structured financial management enables Chimera to capitalize on market efficiencies and generate shareholder value through various economic cycles.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 312.28 MM.
Nilai operating income untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 205.85 MM.
Nilai net income untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 192.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	312.28	205.85	192.69
2025-03-31	326.75	226.30	213.91
2024-12-31	277.89	183.21	176.06
2024-09-30	442.34	358.46	353.12
2024-06-30	306.43	222.00	218.83
2024-03-31	291.99	205.77	198.19
2023-12-31	226.02	137.71	126.10
2023-09-30	306.60	204.46	192.76
2023-06-30	123.12	18.33	4.45
2023-03-31	-67.39	-173.75	-192.91
2022-12-31	-386.24	-494.28	-513.07
2022-09-30	-474.46	-574.21	-592.53
2022-06-30	75.13	-28.57	-74.92
2022-03-31	417.86	313.79	249.73
2021-12-31	1,093.56	987.93	670.11
2021-09-30	1,224.28	1,117.85	799.62
2021-06-30	1,285.95	1,180.82	835.48
2021-03-31	1,046.33	939.39	617.20
2020-12-31	730.09	622.46	88.85
2020-09-30	715.96	607.71	71.94
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.12	1.10
2024-09-30	3.40	3.36
2024-06-30	1.79	1.78
2024-03-31	1.60	1.58
2023-12-31	0.68	0.68
2023-09-30	1.55	1.54
2023-06-30	-0.90	-0.91
2023-03-31	-3.44	-3.42
2022-12-31	-7.53	-7.53
2022-09-30	-8.50	-8.51
2022-06-30	-1.89	-1.88
2022-03-31	2.24	2.20
2021-12-31	7.65	7.32
2021-09-30	9.35	8.50
2021-06-30	9.85	8.96
2021-03-31	7.28	6.68
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-4.15	-4.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 120.74 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah -1,334.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 1,301.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	120.74	-1,334.73	1,301.91
2025-03-31	197.20	-245.44	132.63
2024-12-31	205.67	178.22	-521.58
2024-09-30	199.05	-134.64	-105.67
2024-06-30	202.31	879.44	-1,120.39
2024-03-31	240.10	882.10	-1,185.63
2023-12-31	213.27	551.75	-807.94
2023-09-30	208.38	29.29	-185.31
2023-06-30	204.33	147.72	-309.56
2023-03-31	220.25	615.18	-768.76
2022-12-31	325.72	509.84	-956.70
2022-09-30	408.38	1,362.92	-2,013.52
2022-06-30	518.35	1,051.54	-1,758.38
2022-03-31	532.90	1,546.71	-2,231.38
2021-12-31	519.18	2,548.24	-2,950.77
2021-09-30	487.36	2,034.17	-2,518.80
2021-06-30	499.29	2,967.33	-3,422.22
2021-03-31	799.57	2,499.03	-3,242.60
2020-12-31	257.90	8,330.40	-8,429.09
2020-09-30	390.43	9,162.67	-9,388.27
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.08	0.02	0.01	0.02
2025-03-31	0.01	0.07	0.01	-0.01	0.02
2024-12-31	0.03	0.14	0.03	-0.00	0.01
2024-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.00	0.02
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.07	0.02	0.00	0.02
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2023-03-31	-0.01	-0.06	-0.01	0.00	0.02
2022-12-31	-0.04	-0.15	-0.05	-0.02	0.03
2022-09-30	-0.04	-0.15	-0.05	-0.02	0.03
2022-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.01	0.04
2022-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.04
2021-12-31	0.04	0.18	0.05	0.01	0.04
2021-09-30	0.04	0.22	0.05	0.00	0.03
2021-06-30	0.05	0.25	0.05	0.00	0.03
2021-03-31	0.03	0.19	0.04	0.00	0.05
2020-12-31	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02
2020-06-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
marjin bersih untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin operasi untuk Chimera Investment Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.91	0.65	0.69
2025-03-31	0.89	0.63	0.66
2024-12-31	0.93	0.80	0.81
2024-09-30	0.90	0.71	0.72
2024-06-30	0.89	0.68	0.70
2024-03-31	0.86	0.56	0.61
2023-12-31	0.89	0.63	0.67
2023-09-30	0.72	0.04	0.15
2023-06-30	0.72	0.04	0.15
2023-03-31	1.53	2.89	2.59
2022-12-31	1.08	1.25	1.21
2022-09-30	1.08	1.25	1.21
2022-06-30	0.51	-1.00	-0.38
2022-03-31	0.91	0.60	0.75
2021-12-31	0.97	0.61	0.90
2021-09-30	0.97	0.65	0.91
2021-06-30	0.97	0.65	0.92
2021-03-31	0.96	0.59	0.90
2020-12-31	0.95	0.12	0.85
2020-09-30	0.95	0.10	0.85
2020-06-30	0.93	-0.34	0.80

Analisis Keuangan Saham CIMO - Chimera Investment Corporation - Preferred Security (NYSE) Stock