Analisis Keuangan Saham CLAR - Clarus Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Clarus Corporation, headquartered in the United States, operates primarily in the outdoor and consumer products industry, focusing on the design, development, and manufacture of outdoor equipment and apparel. The company targets niche markets within the outdoor sector, such as climbing, skiing, and mountain adventuring, emphasizing innovation and quality across its brands. Key projects include expanding the Black Diamond Equipment brand, which offers products ranging from climbing ropes to skis, and gaining traction with Pieps, a leader in avalanche safety equipment. Clarus is strategically focused on boosting its market participation through product innovation, targeted marketing efforts, and global distribution expansion, aiming to solidify its position in both existing and new outdoor recreation markets. The corporation's growth strategy also involves exploring acquisitions that complement its existing brand portfolio and leverage its operational strengths.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah 254.20 MM.
Nilai operating income untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah -21.28 MM.
Nilai net income untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah -82.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	254.20	-21.28	-82.36
2025-03-31	255.44	-21.73	-79.42
2024-12-31	264.31	-19.27	-52.29
2024-09-30	269.41	-25.01	4.84
2024-06-30	283.60	-19.92	6.74
2024-03-31	285.05	-16.55	10.14
2023-12-31	286.02	-17.03	-10.15
2023-09-30	180.84	-45.26	-83.36
2023-06-30	215.26	-37.06	-79.35
2023-03-31	272.25	-24.52	-73.49
2022-12-31	315.25	-10.59	-69.78
2022-09-30	462.11	40.26	25.87
2022-06-30	455.36	41.04	27.65
2022-03-31	413.74	40.12	25.73
2021-12-31	265.97	-2.79	26.09
2021-09-30	333.56	27.43	19.12
2021-06-30	289.08	22.56	15.77
2021-03-31	245.78	11.39	11.19
2020-12-31	224.01	6.37	5.54
2020-09-30	209.08	4.50	10.86

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-2.07	-2.07
2024-12-31	-1.37	-1.37
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.27	0.26
2023-12-31	-0.27	-0.27
2023-09-30	-2.24	-2.24
2023-06-30	-2.13	-2.13
2023-03-31	-1.98	-1.96
2022-12-31	-1.88	-1.88
2022-09-30	0.70	0.65
2022-06-30	0.77	0.71
2022-03-31	0.74	0.69
2021-12-31	0.79	0.73
2021-09-30	0.60	0.55
2021-06-30	0.51	0.48
2021-03-31	0.37	0.35
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.36	0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah -9.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Clarus Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.27	-9.99	-3.60
2025-03-31	6.99	-9.63	-3.39
2024-12-31	-7.30	165.16	-123.24
2024-09-30	-9.37	164.28	-126.34
2024-06-30	-0.89	163.83	-127.89
2024-03-31	12.36	163.57	-137.97
2023-12-31	31.92	-11.42	-20.25
2023-09-30	49.78	-6.52	-45.38
2023-06-30	38.17	-7.06	-32.75
2023-03-31	28.60	-7.23	-25.46
2022-12-31	14.61	-7.75	-13.86
2022-09-30	-0.95	-42.74	44.96
2022-06-30	-6.94	-178.72	193.64
2022-03-31	-8.58	-178.69	196.34
2021-12-31	-0.30	-178.14	180.68
2021-09-30	-8.76	-142.98	145.34
2021-06-30	15.31	-36.76	6.83
2021-03-31	23.38	-35.63	6.41
2020-12-31	29.39	-35.58	22.25
2020-09-30	24.93	-35.06	25.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.68.
p/libro untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
p/tbv untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.68	0.58	0.90
2025-03-31	-2.81	0.63	0.97
2024-12-31		0.56	0.98
2024-09-30	26.30	0.58	1.01
2024-06-30	24.70	0.81	1.41
2024-03-31	-26.04	0.90	1.73
2023-12-31	-3.16	0.90	2.53
2023-09-30	-3.57	0.98	2.90
2023-06-30	-4.56	1.14	3.48
2023-03-31	-5.02	1.20
2022-12-31		0.80	3.89
2022-09-30		1.35	7.15
2022-06-30		1.84	11.85
2022-03-31	32.43	2.29	16.88
2021-12-31	53.62	3.82	-53.25
2021-09-30	54.92	4.02	6.98
2021-06-30
2021-03-31	57.50	3.06	5.44
2020-12-31	115.68	3.14	5.78
2020-09-30	58.71	3.27	5.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.74.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.66.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.74	-0.66
2025-03-31	-0.68	-0.57
2024-12-31	-0.20	-0.31
2024-09-30	-0.21	-0.25
2024-06-30	-0.12	-0.15
2024-03-31	-0.04	-0.06
2023-12-31	-0.25	-0.05
2023-09-30	-0.22	-0.05
2023-06-30	-0.18	-0.04
2023-03-31	-0.16	-0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
roe untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roic untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
croic untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21	-0.26	-0.32	-0.03	0.03
2025-03-31	-0.14	-0.17	-0.21	0.14	-0.03
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.09	-0.03
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.11	-0.00
2024-06-30	0.02	0.03	0.03	0.11	0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.06
2023-12-31	-0.13	-0.23	-0.19	-0.01	0.12
2023-09-30	-0.12	-0.21	-0.18	-0.01	0.09
2023-06-30	-0.12	-0.20	-0.18	-0.01	0.09
2023-03-31	-0.11	-0.18	-0.16	-0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.00
2022-09-30	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.00
2022-06-30	0.09	0.12	0.05	0.01	-0.01
2022-03-31	0.09	0.12	0.05	0.02	-0.02
2021-12-31	0.07	0.09	0.05	0.00	-0.02
2021-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.02	0.06
2021-06-30	0.07	0.09	0.06	-0.06	0.06
2021-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.03	0.10
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.12
2020-09-30	0.05	0.06	0.05	0.06	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
marjin operasi untuk Clarus Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	-0.31	-0.10
2025-03-31	0.35	-0.20	-0.07
2024-12-31	0.34	0.02	-0.09
2024-09-30	0.33	0.02	-0.08
2024-06-30	0.34	0.04	-0.06
2024-03-31	0.34	-0.04	-0.07
2023-12-31	0.36	-0.22	0.03
2023-09-30	0.35	-0.20	0.03
2023-06-30	0.36	-0.20	0.03
2023-03-31	0.37	-0.17	0.05
2022-12-31	0.37	0.06	0.08
2022-09-30	0.37	0.06	0.08
2022-06-30	0.37	0.06	0.08
2022-03-31	0.36	0.06	0.09
2021-12-31	0.36	0.07	0.08
2021-09-30	0.36	0.06	0.08
2021-06-30	0.36	0.05	0.08
2021-03-31	0.35	0.05	0.05
2020-12-31	0.35	0.02	0.03
2020-09-30	0.35	0.05	0.02