Analisis Keuangan Saham CME - CME Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

CME Group Inc., based in the United States, operates as a global leader in the derivatives marketplace, offering a wide array of financial instruments, including futures and options. Primarily functioning in the financial industry, CME Group provides platforms for trading of commodities, equities, foreign exchange, interest rates, and other derivatives. Key projects of the company typically focus on expanding its products and technological innovations to enhance trading efficiency and security. For instance, they frequently update their trading infrastructure and have expanded their offerings to include digital asset futures, aimed at integrating blockchain technologies within traditional financial markets. These initiatives aim to maintain CME Group's status as a crucial facilitator of capital flow in global financial markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 6,432.70 MM.
Nilai operating income untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,213.80 MM.
Nilai net income untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,768.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,432.70	4,213.80	3,768.70
2025-03-31	6,274.10	4,085.10	3,626.80
2024-12-31	6,120.30	3,936.70	3,525.80
2024-09-30	6,034.40	3,870.20	3,465.80
2024-06-30	5,787.80	3,666.20	3,303.20
2024-03-31	5,615.50	3,504.20	3,197.60
2023-12-31	5,569.10	3,458.30	3,226.20
2023-09-30	5,337.70	3,227.60	3,049.50
2023-06-30	5,227.50	3,146.20	2,978.90
2023-03-31	5,104.10	3,057.30	2,863.80
2022-12-31	5,019.40	3,002.70	2,691.00
2022-09-30	4,832.90	2,823.50	2,678.30
2022-06-30	4,714.90	2,698.40	2,925.20
2022-03-31	4,657.30	2,623.40	2,773.00
2021-12-31	4,689.70	2,604.50	2,636.40
2021-09-30	4,630.00	2,564.50	2,435.20
2021-06-30	4,600.20	2,475.20	1,920.40
2021-03-31	4,602.60	2,438.60	1,913.40
2020-12-31	4,883.60	2,673.40	2,105.20
2020-09-30	4,910.50	2,763.70	2,150.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.35.
laba per saham yang terdilusi untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	10.35	10.33
2025-03-31	9.96	9.94
2024-12-31	9.69	9.67
2024-09-30	9.52	9.51
2024-06-30	9.08	9.07
2024-03-31	8.79	8.78
2023-12-31	8.87	8.86
2023-09-30	8.39	8.38
2023-06-30	8.20	8.18
2023-03-31	7.88	7.88
2022-12-31	7.41	7.40
2022-09-30	7.34	7.33
2022-06-30	8.06	8.05
2022-03-31	7.66	7.64
2021-12-31	7.30	7.29
2021-09-30	6.80	6.78
2021-06-30	5.36	5.35
2021-03-31	5.35	5.33
2020-12-31	5.88	5.87
2020-09-30	6.01	6.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,196.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -88.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CME Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 52,573.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,196.00	-88.80	52,573.50
2025-03-31	3,914.40	-75.80	22,351.50
2024-12-31	3,690.50	-82.60	5,076.50
2024-09-30	3,716.90	-77.70	8,649.10
2024-06-30	3,570.60	-67.70	-31,164.70
2024-03-31	3,444.10	15.30	-37,204.40
2023-12-31	3,453.80	20.90	-48,339.30
2023-09-30	3,391.00	15.60	-56,019.00
2023-06-30	3,192.10	11.50	-28,391.60
2023-03-31	3,159.30	-484.10	-42,801.80
2022-12-31	3,056.00	-489.80	-25,381.70
2022-09-30	2,742.80	-396.50	-10,895.20
2022-06-30	2,716.60	-314.10	-4,506.10
2022-03-31	2,598.80	69.50	42,731.30
2021-12-31	2,402.40	58.40	69,908.70
2021-09-30	2,394.40	-61.30	109,911.20
2021-06-30	2,074.20	-164.00	102,020.80
2021-03-31	2,561.20	-166.50	84,059.50
2020-12-31	2,715.60	-175.50	47,246.60
2020-09-30	2,775.00	-139.30	-2,514.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 27.32.
p/libro untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.67.
p/tbv untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -29.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.32	3.67	-29.00
2025-03-31		3.57	-23.64
2024-12-31		2.96	-35.27
2024-09-30	23.80	2.84	-26.55
2024-06-30	22.02	2.59	-20.11
2024-03-31	24.06	2.90	-19.49
2023-12-31	24.87	2.69	-29.21
2023-09-30	24.18	2.59	-23.94
2023-06-30	23.03	2.41	-18.85
2023-03-31	25.60	2.56
2022-12-31		2.14	-22.62
2022-09-30		2.27	-20.95
2022-06-30	26.54	2.65	-21.54
2022-03-31	32.42	3.12	-22.28
2021-12-31	33.72	3.01	-20.45
2021-09-30	36.17	2.59	-15.13
2021-06-30
2021-03-31	41.74	3.01	-16.40
2020-12-31	37.92	3.03	-12.30
2020-09-30	37.11	2.95	-13.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
ocroic untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.13	0.11	0.81	0.12
2025-03-31	0.03	0.13	0.11	0.28	0.12
2024-12-31	0.03	0.13	0.11	0.38	0.12
2024-09-30	0.03	0.12	0.10	-0.88	0.11
2024-06-30	0.02	0.12	0.10	-1.09	0.11
2024-03-31	0.02	0.12	0.11	-1.47	0.11
2023-12-31	0.02	0.11	0.10	-1.64	0.11
2023-09-30	0.02	0.11	0.09	-0.79	0.10
2023-06-30	0.02	0.10	0.09	-0.79	0.10
2023-03-31	0.01	0.10	0.09	-1.28	0.10
2022-12-31	0.01	0.10	0.08	-0.27	0.09
2022-09-30	0.02	0.11	0.08	-0.27	0.09
2022-06-30	0.02	0.10	0.09	-0.06	0.08
2022-03-31	0.02	0.10	0.09	1.43	0.08
2021-12-31	0.02	0.09	0.08	2.30	0.08
2021-09-30	0.02	0.07	0.08	0.00	0.07
2021-06-30	0.02	0.07	0.06	-0.01	0.07
2021-03-31	0.01	0.07	0.06	1.63	0.08
2020-12-31	0.03	0.08	0.07	1.64	0.09
2020-09-30	0.03	0.08	0.07	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin operasi untuk CME Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.58	0.65
2025-03-31	1.00	0.58	0.64
2024-12-31	1.00	0.57	0.64
2024-09-30	1.00	0.57	0.63
2024-06-30	1.00	0.57	0.62
2024-03-31	1.00	0.58	0.62
2023-12-31	1.00	0.57	0.60
2023-09-30	1.00	0.57	0.60
2023-06-30	1.00	0.57	0.60
2023-03-31	1.00	0.56	0.60
2022-12-31	1.00	0.54	0.59
2022-09-30	1.00	0.54	0.59
2022-06-30	1.00	0.61	0.58
2022-03-31	1.00	0.58	0.57
2021-12-31	1.00	0.56	0.56
2021-09-30	1.00	0.53	0.55
2021-06-30	1.00	0.42	0.54
2021-03-31	1.00	0.42	0.53
2020-12-31		0.43	0.54
2020-09-30	1.00	0.44	0.56

MX:CME
BG:MX4A
GB:0HR2	US$ 261.31
IT:1CME	€ 228.65
AT:CMEG
DE:MX4A	€ 228.80