Analisis Keuangan Saham CODX - Co-Diagnostics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Co-Diagnostics, Inc., based in the United States, operates primarily within the biotechnology sector, focusing on the design, development, and commercialization of cost-effective molecular diagnostics solutions. Leveraging patented CoPrimer™ technology, the company creates diagnostic tests for public health, infectious diseases, and genetic disorders, emphasizing tests for tuberculosis, Zika, COVID-19, and malaria. Co-Diagnostics, Inc. combines rigorous research and development practices to create diagnostic tools that are accurate, scalable, and accessible, aiming to serve global markets, including underdeveloped or remote regions. This strategic focus not only addresses high-demand medical needs but also positions the company to navigate complex regulatory landscapes and rapidly evolving healthcare challenges efficiently.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.00 MM.
Nilai operating income untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -38.75 MM.
Nilai net income untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -35.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.00	-38.75	-35.99
2025-03-31	3.50	-38.37	-35.86
2024-12-31	3.92	-40.08	-37.64
2024-09-30	7.32	-40.00	-41.28
2024-06-30	9.14	-38.70	-37.57
2024-03-31	6.68	-43.01	-38.89
2023-12-31	6.81	-42.71	-35.33
2023-09-30	4.66	-41.61	-42.56
2023-06-30	7.30	-39.21	-37.94
2023-03-31	12.12	-31.37	-31.71
2022-12-31	34.22	-11.59	-14.24
2022-09-30	53.22	9.45	15.17
2022-06-30	78.22	29.62	28.00
2022-03-31	100.56	45.55	40.47
2021-12-31	97.89	46.06	36.66
2021-09-30	104.63	51.79	41.97
2021-06-30	96.35	50.19	46.22
2021-03-31	93.03	53.11	51.44
2020-12-31	74.55	41.69	42.48
2020-09-30	47.52	24.04	27.94

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.14	-1.14
2025-03-31	-1.16	-1.17
2024-12-31	-1.24	-1.24
2024-09-30	-1.38	-1.38
2024-06-30	-1.27	-1.26
2024-03-31	-1.32	-1.31
2023-12-31	-1.20	-1.20
2023-09-30	-1.45	-1.44
2023-06-30	-1.27	-1.27
2023-03-31	-1.04	-1.05
2022-12-31	-0.45	-0.45
2022-09-30	0.48	0.47
2022-06-30	0.91	0.89
2022-03-31	1.34	1.31
2021-12-31	1.27	1.23
2021-09-30	1.46	1.42
2021-06-30	1.69	1.63
2021-03-31	1.83	1.73
2020-12-31	1.59	1.52
2020-09-30	1.17	1.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -32.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Co-Diagnostics, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-32.49	28.86	0.89
2025-03-31	-29.41	7.76	0.46
2024-12-31	-29.16	17.07	0.10
2024-09-30	-25.70	26.42	-0.16
2024-06-30	-24.24	24.59	-0.33
2024-03-31	-24.65	42.28	-0.88
2023-12-31	-22.08	15.39	-1.36
2023-09-30	-21.31	-47.53	-2.42
2023-06-30	-14.43	-45.13	-12.65
2023-03-31	-7.15	-69.24	-14.67
2022-12-31	6.57	-58.17	-14.03
2022-09-30	15.46	-3.79	-12.82
2022-06-30	25.85	-7.66	-2.42
2022-03-31	36.62	2.56	0.45
2021-12-31	41.08	4.10	0.45
2021-09-30	56.16	4.27	0.99
2021-06-30	53.21	-2.75	1.26
2021-03-31	41.77	-3.18	1.83
2020-12-31	28.17	-5.82	19.74
2020-09-30	6.60	-7.11	19.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
p/libro untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
p/tbv untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.26	0.20	0.43
2025-03-31	-0.27	0.19	0.36
2024-12-31		0.35	0.59
2024-09-30	-1.04	0.54	0.85
2024-06-30	-1.02	0.51	0.76
2024-03-31		0.40	0.58
2023-12-31	-0.96	0.41	0.56
2023-09-30	-0.86	0.32	0.42
2023-06-30	-1.07	0.31	0.40
2023-03-31	-3.19	0.40
2022-12-31		0.58	0.84
2022-09-30		0.75	1.06
2022-06-30		1.29	1.80
2022-03-31	5.73	1.56	2.27
2021-12-31	6.20	2.60	2.60
2021-09-30	6.08	3.22	3.22
2021-06-30
2021-03-31	2.49	1.68	1.68
2020-12-31	3.00	1.91	1.91
2020-09-30	4.50	2.38	2.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.77.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.30.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-4.77	-5.30
2025-03-31	-5.16	-5.35
2024-12-31	-3.24	-2.72
2024-09-30	-1.41	-0.94
2024-06-30	-2.37	-0.61
2024-03-31	-1.93	-0.19
2023-12-31	-1.72	0.17
2023-09-30	-2.54	0.64
2023-06-30	-1.45	0.53
2023-03-31	-0.84	1.24
2022-12-31	-5.00	-9.40
2022-09-30	1.50	1.63
2022-06-30	0.53	0.40
2022-03-31	0.38	0.26
2021-12-31	0.29	0.16
2021-09-30	0.24	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.76	0.20
2020-12-31	0.50	0.12
2020-09-30	0.24	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.
roe untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
roic untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.72.
croic untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.
ocroic untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.59.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.44	-0.50	-0.72	-0.43	-0.59
2025-03-31	-0.43	-0.48	-0.67	-0.21	-0.52
2024-12-31	-0.43	-0.48	-0.62	0.01	-0.39
2024-09-30	-0.35	-0.38	-0.50	0.00	-0.32
2024-06-30	-0.33	-0.35	-0.48	0.21	-0.30
2024-03-31	-0.29	-0.31	-0.40	-0.09	-0.25
2023-12-31	-0.29	-0.32	-0.42	-0.70	-0.21
2023-09-30	-0.24	-0.26	-0.36	-0.68	-0.13
2023-06-30	-0.20	-0.22	-0.36	-0.68	-0.13
2023-03-31	-0.08	-0.10	-0.28	-0.82	-0.06
2022-12-31	0.14	0.15	0.11	-0.01	0.11
2022-09-30	0.27	0.28	0.11	-0.01	0.11
2022-06-30	0.44	0.46	0.19	0.11	0.18
2022-03-31	0.45	0.48	0.27	0.27	0.25
2021-12-31	0.59	0.63	0.27	0.34	0.56
2021-09-30	0.85	0.88	0.42	0.61	0.61
2021-06-30	1.19	1.29	0.53	0.59	0.61
2021-03-31	2.51	2.68	0.67	0.53	0.55
2020-12-31	19.17	24.45	0.64	0.63	0.42
2020-09-30	7.33	8.38	0.53	0.35	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -10.25.
marjin operasi untuk Co-Diagnostics, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -10.97.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	-10.25	-10.97
2025-03-31	0.74	-9.61	-10.24
2024-12-31	0.49	-5.64	-5.46
2024-09-30	0.60	-4.11	-4.24
2024-06-30	0.41	-5.82	-6.44
2024-03-31	0.39	-5.19	-6.27
2023-12-31	0.63	-9.14	-8.93
2023-09-30	0.69	-5.20	-5.37
2023-06-30	0.78	-5.20	-5.37
2023-03-31	0.84	-2.62	-2.59
2022-12-31	0.86	0.28	0.18
2022-09-30	0.87	0.28	0.18
2022-06-30	0.88	0.36	0.38
2022-03-31	0.88	0.40	0.45
2021-12-31	0.87	0.37	0.47
2021-09-30	0.83	0.40	0.49
2021-06-30	0.83	0.48	0.52
2021-03-31	0.79	0.55	0.57
2020-12-31	0.78	0.57	0.56
2020-09-30	0.74	0.59	0.51