Analisis Keuangan Saham CSIQ - Canadian Solar Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Canadian Solar Inc., founded in 2001 and headquartered in Ontario, Canada, is a globally prominent company in the renewable energy sector, specifically focusing on the manufacturing of solar photovoltaic modules and the provision of solar energy solutions. The company has a significant presence in both North America and several international markets, engaging in a wide array of projects that range from photovoltaic technology development to large-scale solar systems installations. Canadian Solar is recognized for its innovative developments in solar module technology, which notably include high-efficiency photovoltaic cells and modules. A key venture includes the development of utility-scale solar power projects worldwide, which are pivotal in advancing global sustainability efforts by promoting renewable energy sources. The company's strategic operations also extend into solar system project development, thereby enhancing its portfolio of sustainable energy production capabilities.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,919.36 MM.
Nilai operating income untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah 64.67 MM.
Nilai net income untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,919.36	64.67	-6.90
2025-03-31	5,860.92	-15.12	-10.27
2024-12-31	5,993.41	88.76	36.05
2024-09-30	6,174.20	114.67	0.76
2024-06-30	6,512.87	197.39	36.68
2024-03-31	7,241.46	373.87	202.83
2023-12-31	7,613.63	470.15	274.19
2023-09-30	7,883.19	646.25	353.41
2023-06-30	7,969.38	651.90	409.98
2023-03-31	7,919.54	543.89	314.47
2022-12-31	7,468.61	413.81	239.97
2022-09-30	7,025.73	302.36	188.10
2022-06-30	6,322.70	266.79	144.88
2022-03-31	5,438.18	177.05	81.68
2021-12-31	5,277.17	205.02	95.25
2021-09-30	4,789.10	136.01	75.92
2021-06-30	4,474.01	141.97	49.51
2021-03-31	3,740.20	161.05	58.85
2020-12-31	3,476.49	231.38	146.70
2020-09-30	3,355.55	350.80	207.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.10	-0.44
2025-03-31	-0.15	-0.34
2024-12-31	0.54	0.54
2024-09-30	0.01	-0.10
2024-06-30	0.55	0.53
2024-03-31	3.08	2.92
2023-12-31	4.19	3.87
2023-09-30	5.44	4.99
2023-06-30	6.35	5.81
2023-03-31	4.88	4.41
2022-12-31	3.73	3.44
2022-09-30	2.94	2.72
2022-06-30	2.28	2.12
2022-03-31	1.30	1.25
2021-12-31	1.55	1.46
2021-09-30	1.25	1.19
2021-06-30	0.83	0.81
2021-03-31	0.99	0.97
2020-12-31	2.46	2.38
2020-09-30	3.49	3.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah -240.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2,047.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canadian Solar Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,424.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-240.15	-2,047.91	2,424.05
2025-03-31	-858.04	-1,998.27	2,140.60
2024-12-31	-885.32	-1,962.26	2,319.77
2024-09-30	-761.79	-1,823.72	2,404.52
2024-06-30	-372.94	-1,811.75	1,232.95
2024-03-31	345.96	-1,750.41	2,396.49
2023-12-31	684.62	-1,671.42	2,052.83
2023-09-30	890.03	-1,432.47	1,642.69
2023-06-30	800.80	-1,075.23	1,719.17
2023-03-31
2022-12-31	916.63	-630.49	428.64
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-408.25	-429.57	614.07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-120.54	-319.66	823.50
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -71.97.
p/libro untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
p/tbv untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-71.97	0.18	0.27
2025-03-31		0.15
2024-12-31		0.18	0.18
2024-09-30	29.17	0.28	0.28
2024-06-30	5.06	0.28	0.28
2024-03-31		0.34
2023-12-31	4.80	0.47	0.47
2023-09-30	3.88	0.46	0.46
2023-06-30	7.58	0.98	0.99
2023-03-31	10.67	1.11
2022-12-31		0.94	0.97
2022-09-30		1.14	1.18
2022-06-30		0.93	0.97
2022-03-31	23.60	1.06	1.10
2021-12-31	26.25	0.98	1.03
2021-09-30	41.93	1.06	1.11
2021-06-30
2021-03-31	30.04	0.94	0.99
2020-12-31	12.04	0.93	0.98
2020-09-30	8.39	0.96	1.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	0.03
2025-03-31	-0.02	0.05
2024-12-31	0.01	0.06
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.11	0.08
2023-12-31	0.14	0.08
2023-09-30	0.17	0.08
2023-06-30	0.10	0.05
2023-03-31	0.08	0.04
2022-12-31	0.08	0.06
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.04	0.05
2021-12-31	0.02	0.04
2021-09-30	0.02	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.07
2020-12-31	0.05	0.07
2020-09-30	0.08	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.09	-0.09
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.07	-0.09
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.08
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.13	-0.05
2024-06-30	0.02	0.08	0.02	0.10	0.04
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.13	0.09
2023-12-31	0.04	0.17	0.05	0.15	0.13
2023-09-30	0.05	0.19	0.06	0.20	0.12
2023-06-30	0.04	0.15	0.06	0.19	0.12
2023-03-31	0.03	0.11	0.06	0.00	0.00
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.07	0.04	0.00	0.00
2022-06-30	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.05	0.00
2021-09-30	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	0.16	-0.04
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	0.11	-0.03
2020-12-31	0.03	0.10	0.04	0.11	-0.03
2020-09-30	0.04	0.15	0.05	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Canadian Solar Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	-0.00	-0.00
2025-03-31	0.17	0.01	-0.01
2024-12-31	0.16	0.00	0.02
2024-09-30	0.16	0.01	0.03
2024-06-30	0.17	0.03	0.05
2024-03-31	0.17	0.04	0.06
2023-12-31	0.18	0.04	0.08
2023-09-30	0.18	0.05	0.08
2023-06-30	0.18	0.05	0.08
2023-03-31	0.17	0.04	0.07
2022-12-31	0.18	0.03	0.04
2022-09-30	0.17	0.03	0.04
2022-06-30	0.17	0.02	0.04
2022-03-31	0.17	0.02	0.03
2021-12-31	0.16	0.02	0.04
2021-09-30	0.16	0.02	0.03
2021-06-30	0.16	0.01	0.03
2021-03-31	0.18	0.02	0.04
2020-12-31	0.20	0.04	0.06
2020-09-30	0.23	0.06	0.10

MX:CSIQ N
GB:0XGH
DE:L5A	€ 9.28