Analisis Keuangan Saham CTRN - Citi Trends, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Citi Trends, Inc., based in the United States, operates as a prominent player in the retail sector, specializing in the sale of fashion apparel, accessories, and home goods aimed primarily at African American and Latinx families. The company leverages a network of more than 580 stores across the U.S. to deliver value-priced merchandise, comprising both nationally recognized brands and private labels. Strategically, Citi Trends focuses on underserved urban and rural communities, maximizing market penetration by meeting the specific fashion and lifestyle preferences of its customer base. Key projects have included the expansion of its store footprint and the enhancement of its supply chain to support sustained growth and customer satisfaction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Citi Trends, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 782.72 MM.
Nilai operating income untuk Citi Trends, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -6.98 MM.
Nilai net income untuk Citi Trends, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -16.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-02	782.72	-6.98	-16.64
2025-05-03	768.52	-22.43	-38.87
2025-02-01	753.08	-29.95	-43.17
2024-11-02	757.09	-32.55	-25.44
2024-08-03	757.54	-31.93	-22.15
2024-05-04	754.54	-15.91	-8.77
2024-02-03	747.94	-18.40	-11.98
2023-10-28	742.22	-14.11	-8.89
2023-07-29	755.03	-3.47	19.56
2023-04-29	766.48	-2.98	22.05
2023-01-28	795.01	11.22	58.89
2022-10-29	826.52	16.39	62.09
2022-07-30	862.16	23.16	46.52
2022-04-30	914.43	45.25	61.55
2022-01-29	991.60	79.52	62.24
2021-10-30	1,002.54	90.64	70.44
2021-07-31	973.68	88.40	68.39
2021-05-01	952.55	98.49	75.77
2021-01-30	783.29	32.22	23.98
2020-10-31	742.39	19.77	15.36
2020-08-01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-02
2025-05-03	-4.71	-4.70
2025-02-01	-5.19	-5.19
2024-11-02	-3.07	-3.07
2024-08-03	-2.68	-2.68
2024-05-04	-1.06	-1.07
2024-02-03	-1.46	-1.46
2023-10-28	-1.08	-1.08
2023-07-29	2.39	2.40
2023-04-29	2.70	2.71
2023-01-28	7.17	7.17
2022-10-29	7.50	7.47
2022-07-30	5.53	5.50
2022-04-30	7.11	7.06
2022-01-29	6.98	6.91
2021-10-30	7.59	7.51
2021-07-31	7.06	6.99
2021-05-01	7.55	7.49
2021-01-30	2.33	2.32
2020-10-31	1.45	1.44
2020-08-01	0.67	0.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-02
2025-05-03	4.80	-10.62	-10.79
2025-02-01	-3.85	-10.11	-4.66
2024-11-02	-9.06	-10.91	-0.88
2024-08-03	6.39	-12.01	-0.90
2024-05-04	-16.14	-14.00	-0.40
2024-02-03	-9.58	-13.36	-0.85
2023-10-28	-4.05	-13.12	-0.87
2023-07-29	13.97	24.83	-0.90
2023-04-29	11.58	21.04	-5.57
2023-01-28	5.75	60.18	-12.23
2022-10-29	-3.59	89.81	-20.47
2022-07-30	-20.67	35.34	-63.51
2022-04-30	-6.30	14.42	-77.74
2022-01-29	74.32	-29.52	-118.19
2021-10-30	102.67	-60.73	-126.68
2021-07-31	112.27	-47.11	-135.15
2021-05-01	159.78	-18.30	-118.33
2021-01-30	110.86	26.70	-34.30
2020-10-31	84.54	25.74	-37.25
2020-08-01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -6.04.
p/libro untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 2.16.
p/tbv untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 2.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-02	-6.04	2.16	2.16
2025-05-03	-4.11	1.57	1.57
2025-02-01	-8.64	1.69	1.69
2024-11-02	-7.08	1.15	1.15
2024-08-03		0.99	0.99
2024-05-04		1.14	1.14
2024-02-03		1.54	1.54
2023-10-28	9.78	1.23	1.23
2023-07-29
2023-04-29	2.47	0.87	0.87
2023-01-28		1.65	1.65
2022-10-29		1.38	1.38
2022-07-30	3.26	1.42	1.42
2022-04-30	3.80	2.04	2.04
2022-01-29	5.65	3.64	3.64
2021-10-30	10.07	4.83	4.83
2021-07-31
2021-05-01	13.69	2.01	2.01
2021-01-30	22.21	2.12	2.12
2020-10-31	48.40	2.17	2.17
2020-08-01	-29.01	2.47	2.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-02	-0.16	-0.03
2025-05-03	-0.32	-0.07
2025-02-01	-0.19	0.05
2024-11-02	-0.32	0.13
2024-08-03	-0.14	0.25
2024-05-04	-0.16	0.31
2024-02-03	-0.07	0.27
2023-10-28	0.19	0.46
2023-07-29	0.43	1.06
2023-04-29	1.82	1.49
2023-01-28	0.44	0.35
2022-10-29	0.39	0.34
2022-07-30	0.57	0.39
2022-04-30	0.42	0.23
2022-01-29	0.23	0.11
2021-10-30	0.14	0.06
2021-07-31
2021-05-01	0.15	0.13
2021-01-30	0.06	0.07
2020-10-31	0.03	0.06
2020-08-01	-0.05	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.08.
roe untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.25.
roic untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.12.
croic untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.05.
ocroic untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-02	-0.08	-0.25	-0.12	-0.05	0.01
2025-05-03	-0.08	-0.27	-0.13	-0.06	-0.01
2025-02-01	-0.05	-0.17	-0.07	-0.06	-0.03
2024-11-02	-0.04	-0.14	-0.06	-0.02	0.02
2024-08-03	-0.02	-0.06	-0.02	-0.06	-0.02
2024-05-04	-0.02	-0.07	-0.03	-0.06	-0.02
2024-02-03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.05	-0.01
2023-10-28	0.04	0.15	0.05	0.09	0.03
2023-07-29	0.04	0.16	0.05	0.00	0.00
2023-04-29	0.12	0.51	0.14	0.12	0.01
2023-01-28	0.13	0.57	0.14	0.15	-0.01
2022-10-29	0.09	0.33	0.12	-0.13	-0.05
2022-07-30	0.12	0.42	0.16	-0.18	-0.02
2022-04-30	0.13	0.38	0.19	-0.22	0.22
2022-01-29	0.15	0.44	0.22	-0.26	0.32
2021-10-30	0.14	0.42	0.20	-0.20	0.32
2021-07-31	0.16	0.53	0.22	0.07	0.46
2021-05-01	0.05	0.14	0.07	0.29	0.31
2021-01-30	0.03	0.09	0.03	0.17	0.19
2020-10-31	0.02	0.04	0.02	0.28	0.18
2020-08-01	-0.03	-0.06	-0.03	0.19	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Citi Trends, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-02	0.37	-0.05	-0.03
2025-05-03	0.37	-0.06	-0.04
2025-02-01	0.37	-0.03	-0.04
2024-11-02	0.37	-0.03	-0.04
2024-08-03	0.39	-0.01	-0.02
2024-05-04	0.38	-0.02	-0.02
2024-02-03	0.38	-0.01	-0.02
2023-10-28	0.39	0.03	-0.01
2023-07-29	0.39	0.03	-0.00
2023-04-29	0.39	0.07	0.01
2023-01-28	0.39	0.08	0.02
2022-10-29	0.40	0.05	0.03
2022-07-30	0.40	0.07	0.05
2022-04-30	0.41	0.06	0.08
2022-01-29	0.42	0.07	0.09
2021-10-30	0.42	0.07	0.09
2021-07-31	0.42	0.08	0.10
2021-05-01	0.40	0.03	0.04
2021-01-30	0.39	0.02	0.03
2020-10-31	0.38	0.01	0.01
2020-08-01	0.36	-0.02	-0.02