Analisis Keuangan Saham DOX - Amdocs Limited (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Amdocs Limited, based in Guernsey, primarily operates within the telecommunications sector, offering software and services to communications, cable, entertainment, and media industry providers. Renowned for pioneering customer experience systems, Amdobox plays a critical role in IT and digital transformations, crucial for companies aiming to thrive in the digital age. Key projects often include the implementation of large-scale IT systems, business support systems (BSS), operational support systems (OSS), and network control solutions. Amdocs actively spearheads innovations in areas such as billing, customer relations, service delivery, and cloud services, consistently expanding its global footprint through strategic acquisitions and partnerships to foster substantial revenue growth and client diversification.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,646.58 MM.
Nilai operating income untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah 801.71 MM.
Nilai net income untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah 554.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,646.58	801.71	554.82
2025-03-31	4,752.20	789.82	541.11
2024-12-31	4,869.85	780.98	496.37
2024-09-30	5,004.99	759.70	493.20
2024-06-30	4,983.67	749.10	508.77
2024-03-31	4,969.57	741.23	527.91
2023-12-31	4,947.03	734.62	559.01
2023-09-30	4,887.55	724.89	540.71
2023-06-30	4,811.49	711.29	567.63
2023-03-31	4,735.82	697.89	536.67
2022-12-31	4,657.78	679.26	545.57
2022-09-30	4,576.70	664.80	549.50
2022-06-30	4,497.50	647.44	544.09
2022-03-31	4,403.47	633.05	561.77
2021-12-31	4,306.93	618.64	522.34
2021-09-30	4,288.64	598.69	688.37
2021-06-30	4,254.28	591.30	699.31
2021-03-31	4,214.23	583.91	673.57
2020-12-31	4,213.43	591.38	681.54
2020-09-30	4,169.04	594.76	497.84

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.93.
laba per saham yang terdilusi untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.90.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.93	4.90
2025-03-31	4.76	4.74
2024-12-31	4.34	4.31
2024-09-30	4.27	4.25
2024-06-30	4.36	4.33
2024-03-31	4.48	4.46
2023-12-31	4.71	4.68
2023-09-30	4.52	4.49
2023-06-30	4.71	4.68
2023-03-31	4.43	4.40
2022-12-31	4.48	4.45
2022-09-30	4.47	4.44
2022-06-30	4.39	4.36
2022-03-31	4.49	4.46
2021-12-31	4.12	4.09
2021-09-30	5.36	5.32
2021-06-30	5.38	5.35
2021-03-31	5.12	5.10
2020-12-31	5.14	5.12
2020-09-30	3.73	3.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah 737.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah -28.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Amdocs Limited per 2025 Jun 30 adalah -759.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	737.18	-28.19	-759.66
2025-03-31	687.40	10.59	-793.51
2024-12-31	647.60	-50.52	-766.12
2024-09-30	724.43	-127.41	-771.02
2024-06-30	778.88	-177.25	-801.29
2024-03-31	759.97	-292.23	-748.23
2023-12-31	921.79	-305.30	-725.78
2023-09-30	822.63	-224.50	-651.43
2023-06-30	767.18	-252.52	-594.76
2023-03-31	761.45	-180.47	-550.63
2022-12-31	635.83	-182.61	-547.52
2022-09-30	756.72	-262.50	-629.90
2022-06-30	739.51	-340.96	-654.09
2022-03-31	762.56	-380.69	-757.80
2021-12-31	713.44	-496.98	-966.54
2021-09-30	925.81	-329.00	-870.93
2021-06-30	930.77	-448.35	-823.16
2021-03-31	927.58	-445.14	-276.06
2020-12-31	910.71	-343.44	283.42
2020-09-30	658.14	-461.73	315.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.92.
p/tbv untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 25.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.92	25.22
2025-03-31		2.91	-4.18
2024-12-31		2.75	-4.09
2024-09-30	19.71	2.83	-4.33
2024-06-30	17.20	2.53	-4.00
2024-03-31		2.91	-4.61
2023-12-31	19.00	2.88	-4.86
2023-09-30	17.71	2.75	-5.11
2023-06-30	22.02	3.26	14.22
2023-03-31	21.23	3.23
2022-12-31		3.09	-5.65
2022-09-30		2.71	-4.93
2022-06-30		2.84	-5.19
2022-03-31	19.41	2.83	-5.02
2021-12-31	13.55	2.57	-4.99
2021-09-30	13.71	2.61	-5.20
2021-06-30
2021-03-31	15.10	2.79	-5.56
2020-12-31	15.33	2.70	-6.93
2020-09-30	21.06	2.86	17.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.06	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.09	0.08
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.08	0.06
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.15	0.13	-0.02	0.16
2025-03-31	0.08	0.14	0.12	-0.04	0.15
2024-12-31	0.08	0.14	0.11	-0.04	0.17
2024-09-30	0.08	0.14	0.12	-0.05	0.18
2024-06-30	0.08	0.15	0.12	-0.06	0.17
2024-03-31	0.09	0.16	0.13	-0.02	0.21
2023-12-31	0.08	0.15	0.12	-0.01	0.19
2023-09-30	0.09	0.16	0.13	-0.02	0.17
2023-06-30	0.08	0.15	0.13	-0.02	0.17
2023-03-31	0.08	0.15	0.12	0.01	0.17
2022-12-31	0.08	0.15	0.13	-0.03	0.17
2022-09-30	0.08	0.15	0.13	-0.03	0.17
2022-06-30	0.09	0.15	0.12	-0.06	0.17
2022-03-31	0.08	0.14	0.13	-0.08	0.17
2021-12-31	0.10	0.18	0.12	-0.17	0.20
2021-09-30	0.11	0.19	0.15	-0.06	0.20
2021-06-30	0.11	0.19	0.15	-0.07	0.20
2021-03-31	0.11	0.19	0.14	0.04	0.20
2020-12-31	0.12	0.19	0.14	0.17	0.19
2020-09-30	0.09	0.14	0.11	0.11	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Amdocs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.11	0.16
2025-03-31	0.36	0.10	0.16
2024-12-31	0.35	0.10	0.15
2024-09-30	0.35	0.10	0.15
2024-06-30	0.35	0.11	0.15
2024-03-31	0.35	0.11	0.15
2023-12-31	0.35	0.11	0.15
2023-09-30	0.35	0.12	0.15
2023-06-30	0.36	0.12	0.15
2023-03-31	0.36	0.11	0.15
2022-12-31	0.35	0.12	0.14
2022-09-30	0.35	0.12	0.14
2022-06-30	0.35	0.12	0.14
2022-03-31	0.35	0.13	0.14
2021-12-31	0.35	0.12	0.14
2021-09-30	0.34	0.16	0.14
2021-06-30	0.34	0.16	0.14
2021-03-31	0.34	0.16	0.14
2020-12-31	0.34	0.16	0.14
2020-09-30	0.34	0.12	0.14