Analisis Keuangan Saham DRS - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Leonardo DRS, Inc., headquartered in Arlington, Virginia, USA, operates as a defense contractor primarily engaged in supplying advanced electronic products and systems to military forces and defense contractors worldwide. As a subsidiary of the Italian aerospace and defense conglomerate, Leonardo S.p.A., Leonardo DRS plays a crucial role in the development and integration of mission-critical technologies, including surveillance, combat, and communications systems. Key projects have encompassed the development of infrared controlled defense systems, advanced sensor technologies, and network computing systems that enhance battlefield capabilities and security. The company has consistently emphasized innovation in thermal imaging and targeting technology, bolstering its presence and relevance in the highly competitive defense sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,421.00 MM.
Nilai operating income untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 327.00 MM.
Nilai net income untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 250.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,421.00	327.00	250.00
2025-03-31	3,345.00	313.00	234.00
2024-12-31	3,234.00	301.00	213.00
2024-09-30	3,179.00	289.00	198.00
2024-06-30	3,070.00	270.00	188.00
2024-03-31	2,945.00	264.00	185.00
2023-12-31	2,826.00	242.00	168.00
2023-09-30	2,720.00	-138.00	159.00
2023-06-30	2,651.00	187.00	391.00
2023-03-31	2,650.00	179.00	381.00
2022-12-31	2,693.00	237.00	405.00
2022-09-30	2,693.00	567.00	398.00
2022-06-30	2,779.00	244.00	154.00
2022-03-31	2,810.00	253.00	161.00
2021-12-31	2,879.00	241.00	154.00
2021-09-30	2,885.00	239.00	143.00
2021-06-30	2,884.00	225.00	123.00
2021-03-31	2,876.00	204.00	104.00
2020-12-31	2,778.00	205.00	85.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
laba per saham yang terdilusi untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.94	0.94
2025-03-31	0.89	0.88
2024-12-31	0.81	0.80
2024-09-30	0.75	0.74
2024-06-30	0.72	0.71
2024-03-31	0.71	0.70
2023-12-31	0.64	0.64
2023-09-30	0.63	0.62
2023-06-30	1.63	1.62
2023-03-31	1.67	1.67
2022-12-31	1.88	1.88
2022-09-30	1.90	1.90
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	0.77	0.76
2021-12-31	0.73	0.73
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	0.58	0.59
2021-03-31	0.49	0.50
2020-12-31	0.40	0.40

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 336.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -100.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Leonardo DRS, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -107.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	336.00	-100.00	-107.00
2025-03-31	398.00	-106.00	-72.00
2024-12-31	271.00	-84.00	-56.00
2024-09-30	343.00	-72.00	-120.00
2024-06-30	320.00	-77.00	-129.00
2024-03-31	274.00	-55.00	-233.00
2023-12-31	205.00	-59.00	15.00
2023-09-30	-31.00	-54.00	69.00
2023-06-30	-71.00	432.00	-395.00
2023-03-31	-46.00	435.00	-328.00
2022-12-31	33.00	436.00	-403.00
2022-09-30	43.00	429.00	-487.00
2022-06-30	121.00	-67.00	-77.00
2022-03-31	172.00	-76.00	-13.00
2021-12-31	178.00	39.00	-38.00
2021-09-30	244.00	-74.00	-191.00
2021-06-30	167.00	-54.00	-154.00
2021-03-31	172.00	-51.00	-136.00
2020-12-31	125.00	-70.00	-80.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 52.81.
p/libro untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.81.
p/tbv untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	52.81	4.81	10.24
2025-03-31		3.40	7.33
2024-12-31		3.47	7.82
2024-09-30	39.09	3.05	7.18
2024-06-30	36.29	2.85	6.91
2024-03-31	34.49	2.49	6.19
2023-12-31	33.07	2.35	6.19
2023-09-30	11.19	2.00	5.53
2023-06-30	11.80	2.10	6.08
2023-03-31	8.36	1.59
2022-12-31		2.16	6.15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.10	0.03
2023-06-30	0.10	0.04
2023-03-31	0.15	0.06
2022-12-31	0.15	0.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	0.07	0.12
2025-03-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.09
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.11
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	0.04	0.10
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.09
2024-03-31	0.05	0.08	0.06	0.05	0.07
2023-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.01	-0.01
2023-09-30			0.13	-0.01	-0.02
2023-06-30		0.24	0.13	-0.01	-0.02
2023-03-31		0.23	0.14	0.02	-0.02
2022-12-31			0.20	-0.01	0.02
2022-09-30		0.26	0.22
2022-06-30		0.00	0.08
2022-03-31		0.00	0.09
2021-12-31		0.00	0.09
2021-09-30		0.14	0.08
2021-06-30	0.04		0.06	-0.02	0.25
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.08
2020-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Leonardo DRS, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.07	0.09
2025-03-31	0.23	0.07	0.09
2024-12-31	0.22	0.06	0.09
2024-09-30	0.23	0.06	0.09
2024-06-30	0.23	0.06	0.09
2024-03-31	0.23	0.06	0.08
2023-12-31	0.23	0.06	-0.05
2023-09-30	0.22	0.15	0.07
2023-06-30	0.22	0.15	0.07
2023-03-31	0.21	0.14	0.07
2022-12-31	0.20	0.15	0.21
2022-09-30		0.15	0.21
2022-06-30		0.06	0.00
2022-03-31		0.06	0.00
2021-12-31		0.05	0.00
2021-09-30		0.05	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.18	0.04	0.07
2020-12-31	0.18	0.03	0.07