Analisis Keuangan Saham ENVB - Enveric Biosciences, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Enveric Biosciences, Inc., based in the United States, operates primarily in the biotechnology sector, focusing on advancing cannabinoid science to address unmet medical needs in cancer care. The company dedicates itself to developing novel therapeutic interventions using synthetic cannabinoids, aiming to improve outcomes for cancer patients suffering from side effects associated with current treatments like radiation and chemotherapy. Key projects involve leveraging its proprietary platform to formulate new drug candidates that could potentially ease symptoms such as chemotherapy-induced neuropathy and the psychological burden associated with cancer diagnoses and treatment. Through rigorous clinical development and collaborations, Enveric Biosciences seeks to integrate these innovative solutions into mainstream medical practices, thereby enhancing patient care and treatment experiences.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Enveric Biosciences, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.96 MM.
Nilai net income untuk Enveric Biosciences, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-9.96	-9.94
2025-03-31		-9.34	-9.30
2024-12-31		-9.63	-9.57
2024-09-30		-8.84	-9.86
2024-06-30		-10.21	-10.59
2024-03-31		-14.07	-15.07
2023-12-31		-16.45	-17.29
2023-09-30		-18.87	-22.53
2023-06-30		-21.07	-22.19
2023-03-31		-20.03	-18.62
2022-12-31		-19.96	-18.47
2022-09-30		-26.81	-51.90
2022-06-30		-24.67	-52.13
2022-03-31		-23.33	-50.25
2021-12-31		-25.29	-48.98
2021-09-30		-17.17	-11.25
2021-06-30		-14.14	-9.11
2021-03-31		-11.55	-9.02
2020-12-31		-5.62	-6.86
2020-09-30		-2.50	-2.92

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-10.50	-10.50
2024-12-31	-19.04
2024-09-30	-26.17	-26.17
2024-06-30	-39.63	-39.63
2024-03-31	-85.88	-85.88
2023-12-31	-121.29
2023-09-30	-162.32	-162.32
2023-06-30	-168.11	-168.11
2023-03-31	-163.16	-163.16
2022-12-31	-195.02
2022-09-30	-718.84	-718.84
2022-06-30	-1,041.24	-1,041.24
2022-03-31	-1,249.94	-1,249.94
2021-12-31	-1,555.32
2021-09-30	-498.14	-498.14
2021-06-30	-537.50	-537.50
2021-03-31	-805.51	-805.51
2020-12-31
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enveric Biosciences, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enveric Biosciences, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-6.52		5.88
2025-03-31	-7.52		5.46
2024-12-31	-7.73		7.67
2024-09-30	-8.17	-0.00	7.02
2024-06-30	-9.98	-0.00	6.40
2024-03-31	-11.56	0.02	5.32
2023-12-31	-14.09	0.01	-1.34
2023-09-30	-15.81	0.01	-1.16
2023-06-30	-17.62	-0.01	6.77
2023-03-31	-17.73	-0.08	8.78
2022-12-31	-17.15	-0.58	18.18
2022-09-30	-17.75	-0.77	18.18
2022-06-30	-15.41	2.31	10.36
2022-03-31	-12.84	2.36	9.42
2021-12-31	-11.46	2.19	24.90
2021-09-30	-9.64	2.34	28.50
2021-06-30	-7.83	-0.72	28.73
2021-03-31	-6.16	-0.72	29.20
2020-12-31	-3.89	-0.04	5.53
2020-09-30	-1.65		1.97

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
p/libro untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
p/tbv untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.32	0.76	0.76
2025-03-31	-0.29	1.76	1.81
2024-12-31		0.83	0.85
2024-09-30	-0.41	0.80	0.82
2024-06-30	-0.32	0.75	0.77
2024-03-31	-0.32	2.81	3.15
2023-12-31	-0.13	1.24	1.38
2023-09-30	-0.23	1.07	1.13
2023-06-30	-0.35	0.58	0.59
2023-03-31	-0.07	0.15
2022-12-31		0.18	0.27
2022-09-30		0.39	0.62
2022-06-30	-0.22	0.46	0.71
2022-03-31	-1.54	0.31	2.16
2021-12-31	-2.62	0.53	3.68
2021-09-30	-7.10	3.44	3.89
2021-06-30
2021-03-31	-0.54	0.25	0.29
2020-12-31	-0.48	0.97	2.08
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.92.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	7.00	10.92
2025-03-31	-17.00	-26.49
2024-12-31	-57.12	-91.12
2024-09-30	-12.94	-38.35
2024-06-30	10.02	20.61
2024-03-31	-5.37	-9.70
2023-12-31	19.23	25.26
2023-09-30	12.54	16.30
2023-06-30	4.05	5.96
2023-03-31	3.50	2.47
2022-12-31	3.68	1.52
2022-09-30	6.98	2.88
2022-06-30	5.55	2.23
2022-03-31	2.75	1.89
2021-12-31	-1.37	-0.83
2021-09-30	-0.21	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.51	0.26
2020-12-31	-1.57	-0.85
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.54.
roe untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.72.
roic untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.37.
croic untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.53.
ocroic untuk Enveric Biosciences, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.92.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.54	-1.72	-2.37	-0.53	-1.92
2025-03-31	-1.08	-1.48	-6.01	-0.03	-4.85
2024-12-31	-2.29	-5.04	-2.49	-0.29	-2.07
2024-09-30	-1.60	-4.35	-1.96	-0.66	-1.85
2024-06-30	-0.95	-1.32	-2.33	-0.96	-1.78
2024-03-31	-0.88	-1.11	-8.84	-7.89	-7.20
2023-12-31	-0.73	-0.95	-9.22	-6.93	-6.46
2023-09-30	-0.78	-0.98	-4.54	-2.24	-3.61
2023-06-30	-0.65	-0.82	-4.54	-2.24	-3.61
2023-03-31	-1.61	-2.12	-1.63	-0.80	-1.55
2022-12-31	-0.74	-0.94	-2.19	-0.01	-0.75
2022-09-30	-0.75	-0.94	-2.19	-0.01	-0.75
2022-06-30	-2.12	-2.67	-2.29	-0.11	-0.68
2022-03-31	-0.44	-0.59	-2.04	-0.04	-0.52
2021-12-31	-2.75	-3.29	-2.16	0.70	-0.17
2021-09-30	-16.42		-0.20	0.38	-0.41
2021-06-30	-16.42		-0.48	1.06	-0.41
2021-03-31	-23.63		-0.47	1.18	-0.32
2020-12-31	-0.27	-0.65	-1.14	0.25	-0.65
2020-09-30	-26.70

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30