Analisis Keuangan Saham EQBK - Equity Bancshares, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Equity Bancshares, Inc., based in the United States, operates as a bank holding company primarily engaged in providing a range of financial services including commercial banking products through its subsidiary, Equity Bank. The company’s activities span commercial and retail banking, along with mortgage banking services, targeting individuals and businesses alike. With a strong focus on growth through strategic acquisitions, Equity Bancshares has expanded its operational footprint significantly across multiple states, including Kansas, Missouri, Arkansas, and Oklahoma. Key projects often involve expanding its banking network and enhancing digital banking capabilities to better serve its customer base, reinforcing its position in the competitive financial services industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 227.63 MM.
Nilai operating income untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 82.33 MM.
Nilai net income untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 67.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	227.63	82.33	67.14
2025-03-31	224.74	81.04	63.59
2024-12-31	220.37	79.86	62.62
2024-09-30	157.76	19.91	17.34
2024-06-30	152.95	18.09	9.83
2024-03-31	143.71	12.16	9.57
2023-12-31	138.12	8.90	7.82
2023-09-30	192.74	63.14	47.73
2023-06-30	195.28	67.69	50.56
2023-03-31	197.07	71.11	54.36
2022-12-31	197.74	75.34	57.69
2022-09-30	196.23	76.17	56.55
2022-06-30	190.92	76.36	53.15
2022-03-31	187.79	78.85	53.05
2021-12-31	183.33	79.06	52.48
2021-09-30	175.70	78.19	54.50
2021-06-30	167.73	70.89	-47.68
2021-03-31	149.12	54.36	-61.15
2020-12-31	132.27	36.66	-74.97
2020-09-30	129.36	34.92	-77.44

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.05	4.01
2025-03-31	3.97	3.93
2024-12-31	4.04	4.00
2024-09-30	1.13	1.12
2024-06-30	0.64	0.63
2024-03-31	0.62	0.61
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	3.05	3.02
2023-06-30	3.19	3.16
2023-03-31	3.39	3.35
2022-12-31	3.56	3.51
2022-09-30	3.44	3.39
2022-06-30	3.32	3.27
2022-03-31	3.41	3.36
2021-12-31	3.49	3.43
2021-09-30	3.76	3.70
2021-06-30	-3.25	-3.25
2021-03-31	-4.11	-4.12
2020-12-31	-4.97	-4.97
2020-09-30	-5.07	-5.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 95.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 47.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Equity Bancshares, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -36.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	95.12	47.43	-36.61
2025-03-31	82.89	60.62	52.85
2024-12-31	73.84	123.73	-192.93
2024-09-30	65.12	79.72	-108.37
2024-06-30	66.74	191.79	-276.36
2024-03-31	70.03	255.70	-341.08
2023-12-31	76.53	232.17	-34.03
2023-09-30	79.93	73.04	-109.37
2023-06-30	69.40	28.18	76.94
2023-03-31	85.40	-66.52	141.43
2022-12-31	74.07	-214.18	-15.41
2022-09-30	80.76	-67.47	-0.20
2022-06-30	98.60	-58.22	-76.12
2022-03-31	86.78	-128.29	-5.12
2021-12-31	102.70	-315.34	191.90
2021-09-30	86.83	-283.32	272.97
2021-06-30	66.21	-153.39	48.21
2021-03-31	58.80	-313.40	249.04
2020-12-31	43.62	96.00	51.78
2020-09-30	54.09	6.15	-162.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.24.
p/libro untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.16.
p/tbv untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.24	1.16	1.30
2025-03-31		1.17	1.32
2024-12-31		1.47	1.70
2024-09-30	64.75	1.36	1.61
2024-06-30	54.31	1.14	1.35
2024-03-31		1.16	1.34
2023-12-31	10.96	1.25	1.47
2023-09-30	7.34	0.89	1.04
2023-06-30	6.58	0.84	0.99
2023-03-31	6.67	0.94
2022-12-31		1.31	1.57
2022-09-30		1.11	1.32
2022-06-30		1.05	1.23
2022-03-31	10.23	1.07	1.25
2021-12-31	10.49	1.37	1.53
2021-09-30	-10.07	1.16	1.31
2021-06-30
2021-03-31	-7.34	1.13	1.28
2020-12-31	-6.06	1.11	1.26
2020-09-30	-5.99	1.15	1.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.08
2025-03-31	0.13	0.08
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.01	0.06
2024-06-30	0.01	0.07
2024-03-31	0.00	0.09
2023-12-31	0.08	0.09
2023-09-30	0.13	0.06
2023-06-30	0.13	0.06
2023-03-31	0.12	0.05
2022-12-31	0.09	0.03
2022-09-30	0.10	0.03
2022-06-30	0.11	0.03
2022-03-31	0.15	0.04
2021-12-31	0.12	0.02
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	0.01
2020-12-31	-0.24	0.00
2020-09-30	-0.11	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
ocroic untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.14	0.06	0.20	0.08
2025-03-31	0.01	0.14	0.07	0.01	0.08
2024-12-31	0.00	0.04	0.02	0.04	0.07
2024-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.09
2024-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.09
2024-03-31	0.00	0.02	0.01	0.33	0.09
2023-12-31	0.01	0.12	0.06	0.05	0.10
2023-09-30	0.01	0.12	0.06	0.22	0.09
2023-06-30	0.01	0.13	0.06	0.21	0.09
2023-03-31	0.01	0.13	0.08	0.23	0.12
2022-12-31	0.01	0.14	0.08	0.02	0.11
2022-09-30	0.01	0.13	0.09	0.02	0.13
2022-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.06	0.16
2022-03-31	0.01	0.13	0.09	-0.08	0.14
2021-12-31	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.16
2021-09-30	0.01	-0.12	0.10	0.13	0.12
2021-06-30	-0.01	-0.10	-0.09	-0.08	0.13
2021-03-31	-0.02	-0.13	-0.11	-0.01	0.11
2020-12-31	-0.02	-0.16	-0.14	0.35	0.08
2020-09-30	-0.02	-0.17	-0.11	-0.14	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin operasi untuk Equity Bancshares, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.28	0.36
2025-03-31	1.00	0.28	0.36
2024-12-31	1.00	0.11	0.13
2024-09-30	1.00	0.07	0.08
2024-06-30	1.00	0.07	0.08
2024-03-31	1.00	0.06	0.06
2023-12-31	1.00	0.25	0.33
2023-09-30	1.00	0.26	0.35
2023-06-30	1.00	0.26	0.35
2023-03-31	1.00	0.28	0.36
2022-12-31	1.00	0.29	0.39
2022-09-30	1.00	0.29	0.39
2022-06-30	1.00	0.28	0.40
2022-03-31	1.00	0.28	0.42
2021-12-31	1.00	0.29	0.43
2021-09-30	1.00	0.31	0.44
2021-06-30	1.00	-0.28	0.42
2021-03-31	1.00	-0.41	0.36
2020-12-31	1.00	-0.57	0.28
2020-09-30	1.00	-0.60	0.27