Analisis Keuangan Saham FRD - Friedman Industries, Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Friedman Industries, Incorporated is a United States-based company engaged primarily in the steel processing industry. Founded in 1965 and headquartered in Longview, Texas, the company operates various divisions that enhance its core capacities in steel manufacturing and processing. Friedman Industries primarily focuses on the production and sale of hot-rolled steel coils, processed from purchased steel. They are known for their coil products, which are available in varying widths and thicknesses tailored for use in industries such as automotive, appliance, tank manufacturing, and pipe and tubing fabrication. Additionally, the company also takes on coil processing for other steel makers, capitalizing on their strategic position in this versatile market to expand their revenue streams and operational capacities. This blend of manufacturing and service provision underlines Friedman Industries as a versatile entity in the North American steel sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 464.83 MM.
Nilai operating income untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 11.23 MM.
Nilai net income untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 8.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	464.83	11.23	8.55
2025-03-31	444.60	2.79	6.08
2024-12-31	447.62	3.97	5.70
2024-09-30	469.51	11.71	8.03
2024-06-30	493.50	12.76	12.22
2024-03-31	516.25	24.52	17.34
2023-12-31	508.20	24.84	18.70
2023-09-30	504.09	21.30	18.89
2023-06-30	523.04	19.51	17.85
2023-03-31	547.54	22.27	21.34
2022-12-31	498.45	10.75	7.57
2022-09-30	438.24	2.53	3.23
2022-06-30	381.12	27.66	13.94
2022-03-31	285.24	28.52	14.07
2021-12-31	259.36	47.21	31.93
2021-09-30	236.20	55.58	37.02
2021-06-30	168.49	30.86	23.60
2021-03-31	126.10	15.75	11.42
2020-12-31	109.87	1.73	-2.00
2020-09-30	109.52	-2.19	-5.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.87	0.87
2024-12-31	0.81	0.81
2024-09-30	1.14	1.14
2024-06-30	1.71	1.71
2024-03-31	2.39	2.39
2023-12-31	2.54	2.54
2023-09-30	2.56	2.56
2023-06-30	2.42	2.42
2023-03-31	2.91	2.91
2022-12-31	1.10	1.10
2022-09-30	0.52	0.52
2022-06-30	2.03	2.03
2022-03-31	2.04	2.04
2021-12-31	4.80	4.80
2021-09-30	5.48	5.49
2021-06-30	3.43	3.43
2021-03-31	1.63	1.63
2020-12-31	-0.28	-0.29
2020-09-30	-0.71	-0.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 17.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -4.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Friedman Industries, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -14.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	17.14	-4.16	-14.25
2025-03-31	-4.41	-3.43	6.09
2024-12-31	11.38	-4.27	-14.68
2024-09-30	29.94	-5.82	-24.74
2024-06-30	3.50	-6.41	0.69
2024-03-31	4.98	-5.80	1.34
2023-12-31	20.81	-12.96	-4.46
2023-09-30	-10.99	-12.16	17.44
2023-06-30	80.66	-14.10	-63.92
2023-03-31	63.89	-88.19	13.56
2022-12-31	53.64	-80.73	27.84
2022-09-30	65.84	-84.09	20.01
2022-06-30	-36.86	-79.69	90.03
2022-03-31	-13.40	-7.92	17.25
2021-12-31	-19.35	-7.55	13.85
2021-09-30	-19.88	-4.40	12.60
2021-06-30	12.60	-5.97	8.47
2021-03-31	8.43	-4.59	-0.70
2020-12-31	1.44	-5.96	-0.12
2020-09-30	5.88	-7.09	0.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
p/tbv untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.87	0.87
2025-03-31		0.83
2024-12-31		0.81	0.81
2024-09-30	8.94	0.84	0.84
2024-06-30	6.32	0.86	0.86
2024-03-31	6.96	1.06
2023-12-31	5.74	0.86
2023-09-30	5.43	0.79	0.79
2023-06-30	9.69	0.68	0.68
2023-03-31	11.26	0.78
2022-12-31		0.67	0.67
2022-09-30		0.66	0.66
2022-06-30		0.60	0.60
2022-03-31	1.91	0.67	0.67
2021-12-31	1.75	0.81	0.81
2021-09-30	3.48	1.31	1.31
2021-06-30
2021-03-31	5.35	0.93	0.93
2020-12-31	-30.92	0.89	0.89
2020-09-30	-12.40	0.95	0.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.10
2025-03-31	0.06	0.15
2024-12-31	0.08	0.11
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.14	0.15
2023-12-31	0.15	0.16
2023-09-30	0.17	0.18
2023-06-30	0.09	0.17
2023-03-31	0.08	0.12
2022-12-31	0.04	0.15
2022-09-30	0.27	0.29
2022-06-30	0.62	0.32
2022-03-31	0.57	0.23
2021-12-31	0.63	0.18
2021-09-30	0.33	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.28	0.09
2020-12-31	-0.06	0.03
2020-09-30	-0.14	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.05	0.07
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.18
2024-09-30	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.02
2024-06-30	0.09	0.15	0.10	0.00	0.03
2024-03-31	0.09	0.17	0.11	0.02	0.12
2023-12-31	0.09	0.18	0.10	-0.03	-0.06
2023-09-30	0.07	0.17	0.11	0.02	0.48
2023-06-30	0.03	0.17	0.11	0.02	0.48
2023-03-31	0.05	0.09	0.13	-0.07	0.40
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.46
2022-09-30	0.10	0.18	0.03	0.01	0.52
2022-06-30	0.21	0.51	0.12	-0.22	-0.31
2022-03-31	0.34	0.49	0.15	-0.04	-0.14
2021-12-31	0.47	0.53	0.30	-0.12	-0.21
2021-09-30	0.32	0.36	0.40	-0.13	0.17
2021-06-30	0.33	0.36	0.32	0.20	0.17
2021-03-31	0.15	0.17	0.17	0.05	0.13
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.02
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.07	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Friedman Industries, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	0.01	0.01
2025-03-31	0.11	0.01	0.01
2024-12-31	0.12	0.02	0.02
2024-09-30	0.12	0.02	0.03
2024-06-30	0.14	0.03	0.05
2024-03-31	0.09	0.04	0.05
2023-12-31	0.08	0.04	0.04
2023-09-30	0.08	0.03	0.04
2023-06-30	0.05	0.03	0.04
2023-03-31	0.05	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.01	0.01
2022-09-30	0.14	0.01	0.01
2022-06-30	0.24	0.04	0.07
2022-03-31	0.24	0.05	0.10
2021-12-31	0.29	0.12	0.18
2021-09-30	0.24	0.16	0.24
2021-06-30	0.24	0.14	0.18
2021-03-31	0.19	0.09	0.12
2020-12-31	0.07	-0.02	0.02
2020-09-30	0.03	-0.05	-0.02