Analisis Keuangan Saham GAN - GAN Limited (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Ang GAN Limited ay isang kumpanya ng teknolohiya na nakabase sa United Kingdom, pangunahing nag-specialize sa pagbibigay ng software sa pagsusugal sa internet at pagtaya sa sports. Bilang isang mahalagang manlalaro sa industriya ng online gaming, ang GAN ay bumuo ng mga pasadyang software platform para sa mga operator ng online casino at sportsbook, na nag-aalok ng mga solusyon sa turnkey software na kinabibilangan ng mga sistema ng pamamahala ng manlalaro at pagsasama ng nilalaman ng paglalaro. Ang mga pangunahing proyekto ng kumpanya ay kadalasang nagsasangkot ng pakikipagsosyo sa mga land-based na casino sa United States at iba pang pandaigdigang merkado, na tumutulong sa mga establisyimentong ito na lumipat sa mga online na operasyon nang walang putol. Kapansin-pansin, ang mga solusyon sa software ng GAN ay kinikilala para sa kanilang tibay, scalability, at pagsunod sa mga kinakailangan sa regulasyon, na nagbibigay-daan sa kanila na epektibong suportahan ang mga umuusbong na pangangailangan ng sektor ng digital gaming.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.18
2024-09-30	-0.29	-0.29
2024-06-30	-0.52	-0.52
2024-03-31	-0.90	-0.89
2023-12-31	-0.78
2023-09-30	-3.96	-3.96
2023-06-30	-3.99	-3.99
2023-03-31	-4.50	-4.50
2022-12-31	-4.66
2022-09-30	-1.48	-1.48
2022-06-30	-1.52	-1.52
2022-03-31	-0.70	-0.70
2021-12-31	-0.73
2021-09-30	-0.67	-0.67
2021-06-30	-0.57	-0.57
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.75
2020-09-30	-0.34	-0.34
2020-06-30	-0.32	-0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -14.49.
p/tbv untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -3.47.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		-14.49	-3.47
2024-09-30	-3.46	-7.97	-2.84
2024-06-30	-1.68	-7.53	-2.36
2024-03-31		-12.44	-2.26
2023-12-31	-0.41	34.97	-3.33
2023-09-30	-0.30	5.22	-3.07
2023-06-30	-0.34	2.67	-12.36
2023-03-31	-0.28
2022-12-31		0.38	-12.59
2022-09-30		0.56	-18.23
2022-06-30		0.57	4.95
2022-03-31	-8.16	0.88	6.15
2021-12-31	-16.50	1.60	9.85
2021-09-30	-33.89	2.47	13.92
2021-06-30
2021-03-31	-6.24	0.63	3.46
2020-12-31	-6.83	0.89	0.93
2020-09-30	-11.77	1.79	1.98
2020-06-30	-15.03	1.70	1.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.87.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.15	-0.87
2024-09-30	-0.26	-0.97
2024-06-30	-0.55	-1.16
2024-03-31	-0.56	-1.38
2023-12-31	-2.33	-1.17
2023-09-30	-3.47	-1.73
2023-06-30	-3.52	-1.69
2023-03-31	-3.54	-1.52
2022-12-31	-1.50	-0.73
2022-09-30	-0.91	-0.44
2022-06-30	-0.33	-0.20
2022-03-31	-0.15	-0.10
2021-12-31	-0.06	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.23	-0.09
2020-12-31	1.37	0.55
2020-09-30	-0.17	-0.11
2020-06-30	-0.15	-0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
roic untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.30.
croic untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
ocroic untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.15		-0.30	-0.06	0.00
2024-09-30	-0.26	-11.60	-0.61	-0.17	-0.03
2024-06-30	-0.42	-1.63	-1.04	-0.11	0.01
2024-03-31		-1.66	-0.82	-0.17	-0.08
2023-12-31	-0.70	-1.02	-3.63	-0.05	-0.03
2023-09-30	-0.70	-1.02	-3.31	-0.11	0.03
2023-06-30	-0.78	-1.13	-4.23	-0.14	0.04
2023-03-31	-0.79	-0.91	-7.78	0.29
2022-12-31	-0.22	-0.26	-0.32	0.00	0.00
2022-09-30	-0.23	-0.26	-0.32	-0.04	-0.05
2022-06-30	-0.10	-0.12	-0.38	-0.02	-0.07
2022-03-31	-0.09	-0.10	-0.13	-0.09	-0.01
2021-12-31	-0.14	-0.15	-0.11	-0.49	0.00
2021-09-30	-0.24	-0.30	-0.10	-0.03	-0.01
2021-06-30	-0.23	-0.29	-0.07	-0.05	-0.01
2021-03-31	-1.04	-1.71	-0.11	0.18	-0.04
2020-12-31	-0.77	-1.34	-0.13	0.91	-0.04
2020-09-30	-0.41	-0.73	-0.15	0.78	-0.03
2020-06-30	-0.31	-0.71	-0.11	0.80	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.71.
marjin bersih untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
marjin operasi untuk GAN Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.71	-0.10	-0.07
2024-09-30	0.70	-0.18	-0.15
2024-06-30	0.70	-0.32	-0.22
2024-03-31	0.70	-0.27	-0.23
2023-12-31	0.71	-1.27	-0.22
2023-09-30	0.72	-1.24	-0.20
2023-06-30	0.71	-1.24	-0.20
2023-03-31	0.71	-1.38	-0.20
2022-12-31	0.68	-0.46	-0.21
2022-09-30	0.67	-0.46	-0.21
2022-06-30	0.67	-0.47	-0.23
2022-03-31	0.67	-0.22	-0.19
2021-12-31	0.68	-0.20	-0.20
2021-09-30	0.68	-0.23	-0.19
2021-06-30	0.68	-0.23	-0.22
2021-03-31	0.68	-0.49	-0.44
2020-12-31	0.70	-0.58	-0.55
2020-09-30	0.87	-0.26	-0.23
2020-06-30	0.88	-0.23	-0.09