Analisis Keuangan Saham GBDC - Golub Capital BDC, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Golub Capital BDC, Inc., based in the United States, operates within the financial sector, primarily focusing on business development. It specializes in providing senior debt, one-stop, second lien, and subordinated loans to middle-market companies, particularly those backed by private equity investors. Golub Capital BDC facilitates direct lending to these entities, aiming to deliver consistent, income-oriented investment opportunities for its stakeholders. This firm has carved a niche in leveraging long-standing relationships with private equity sponsors, to underwrite and structure customized financing solutions. These services are crucial for supporting the operations, growth, and acquisitions of borrower companies across various industries, thus reinforcing Golub's integral role in middle-market investing.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Golub Capital BDC, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 877.34 MM.
Nilai operating income untuk Golub Capital BDC, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 702.53 MM.
Nilai net income untuk Golub Capital BDC, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 375.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	877.34	702.53	375.56
2025-03-31	830.27	683.53	294.75
2024-12-31	780.61	646.19	309.32
2024-09-30	724.68	596.03	273.79
2024-06-30	664.81	535.10	280.15
2024-03-31	648.26	495.40	343.88
2023-12-31	630.98	473.07	308.83
2023-09-30	603.09	443.38	258.63
2023-06-30	558.20	401.09	165.15
2023-03-31	499.10	365.03	107.57
2022-12-31	438.11	318.85	115.94
2022-09-30	387.80	285.57	153.44
2022-06-30	349.26	268.18	216.99
2022-03-31	329.41	248.17	284.48
2021-12-31	319.65	241.95	308.92
2021-09-30	307.12	233.41	340.28
2021-06-30	298.03	220.60	363.29
2021-03-31	295.47	216.00	422.54
2020-12-31	294.39	213.00	102.26
2020-09-30	298.95	213.92	54.87

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.41.
laba per saham yang terdilusi untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.41.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.41	1.41
2025-03-31	1.18	1.18
2024-12-31	1.38	1.38
2024-09-30	1.36
2024-06-30	1.58	1.58
2024-03-31	2.02	2.02
2023-12-31	1.82	1.82
2023-09-30	1.52
2023-06-30	0.97	0.97
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.68	0.68
2022-09-30	0.90
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.68	1.68
2021-12-31	1.83	1.83
2021-09-30	2.03
2021-06-30	2.17	2.17
2021-03-31	2.58	2.58
2020-12-31	0.65	0.65
2020-09-30	0.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Golub Capital BDC, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -579.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Golub Capital BDC, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 294.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-579.74		294.40
2025-03-31	-148.40		-65.19
2024-12-31	-194.45		244.71
2024-09-30	343.91		-124.24
2024-06-30	608.07		-312.60
2024-03-31	425.68		-100.90
2023-12-31	306.08		-298.86
2023-09-30	195.37		-235.55
2023-06-30	290.18		-240.26
2023-03-31	55.26		-91.51
2022-12-31	-181.81		46.74
2022-09-30	-416.46		353.13
2022-06-30	-962.10		849.39
2022-03-31	-733.77		725.05
2021-12-31	-322.91		354.33
2021-09-30	-306.05		366.85
2021-06-30	182.79		-67.89
2021-03-31	245.46		-180.82
2020-12-31	134.61		2.67
2020-09-30	187.68		-87.81

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
p/tbv untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.97	0.97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.05	0.12	0.03	0.01	-0.02
2024-12-31	0.05	0.11	0.03	0.03	0.04
2024-09-30	0.05	0.11	0.03	0.04	0.07
2024-06-30	0.06	0.14	0.06	0.06	0.07
2024-03-31	0.05	0.12	0.05	0.00	0.05
2023-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.01	0.03
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.05
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.05
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.07
2022-09-30	0.04	0.08	0.03	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.06	0.11	0.04	-0.02	-0.17
2022-03-31	0.07	0.11	0.05	-0.00	-0.13
2021-12-31	0.07	0.14	0.06	0.01	-0.06
2021-09-30	0.08	0.15	0.07	0.01	0.04
2021-06-30	0.08	0.15	0.08	0.02	0.04
2021-03-31	0.10	0.22	0.09	0.01	0.05
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk Golub Capital BDC, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.36	0.82
2025-03-31	1.00	0.40	0.83
2024-12-31	1.00	0.38	0.82
2024-09-30	1.00	0.42	0.80
2024-06-30	1.00	0.53	0.77
2024-03-31	1.00	0.49	0.75
2023-12-31	1.00	0.43	0.74
2023-09-30	1.00	0.30	0.72
2023-06-30	1.00	0.30	0.71
2023-03-31	1.00	0.22	0.73
2022-12-31	1.00	0.40	0.74
2022-09-30	1.00	0.40	0.74
2022-06-30	1.00	0.62	0.77
2022-03-31	1.00	0.86	0.75
2021-12-31	1.00	0.97	0.76
2021-09-30	1.00	1.11	0.76
2021-06-30	1.00	1.22	0.74
2021-03-31	1.00	1.43	0.73
2020-12-31	1.00	0.35	0.72
2020-09-30	1.00	0.18	0.72