Analisis Keuangan Saham GEAGF - GEA Group Aktiengesellschaft (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

GEA Group Aktiengesellschaft, yang berbasis di Düsseldorf, Jerman, beroperasi sebagai perusahaan teknologi global yang mengkhususkan diri dalam teknologi proses dan komponen untuk proses produksi canggih di berbagai pasar pengguna akhir. Terutama berfokus pada sektor makanan dan minuman, yang menyumbang hampir 70% dari penjualannya, keahlian GEA secara signifikan mencakup area-area kunci seperti teknologi pengolahan makanan, peternakan sapi perah, dan produksi minuman. Selain itu, perusahaan menawarkan solusi hemat energi dan sumber daya yang efisien, meningkatkan kinerja di berbagai industri lain, termasuk kimia dan farmasi. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan pengembangan peralatan berkinerja tinggi untuk pengolahan dan pengemasan, yang secara kritis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional bagi klien internasional mereka. Fokus strategis ini menggarisbawahi komitmen GEA terhadap inovasi dan keberlanjutan, yang mendorong operasi global mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 5,427.85 MM.
Nilai operating income untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 601.90 MM.
Nilai net income untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 397.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,427.85	601.90	397.09
2025-03-31	5,439.40	589.57	388.82
2024-12-31	5,422.13	562.35	385.04
2024-09-30	5,323.68	513.80	393.77
2024-06-30	5,324.90	516.51	402.60
2024-03-31	5,343.79	509.27	401.64
2023-12-31	5,373.49	512.52	392.76
2023-09-30	5,377.92	548.34	445.85
2023-06-30	5,380.44	530.39	432.02
2023-03-31	5,309.19	616.26	410.94
2022-12-31	5,164.71	482.74	401.43
2022-09-30	5,033.57	671.10	346.38
2022-06-30	4,879.30	583.06	320.45
2022-03-31	4,763.89	371.38	320.62
2021-12-31	4,702.90	383.10	305.17
2021-09-30	4,651.11	400.27	193.10
2021-06-30	4,597.66	298.02	155.39
2021-03-31	4,606.62	283.06	123.73
2020-12-31	4,635.05	208.57	96.83
2020-09-30	4,744.65	44.52	-167.54
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.30
2024-09-30	2.33	2.33
2024-06-30	2.36	2.36
2024-03-31	2.34	2.34
2023-12-31	2.28
2023-09-30	2.59	2.59
2023-06-30	2.49	2.49
2023-03-31	2.35	2.35
2022-12-31	2.28
2022-09-30	1.95	1.95
2022-06-30	1.80	1.80
2022-03-31	1.79	1.79
2021-12-31	1.70
2021-09-30	1.07	1.07
2021-06-30	0.86	0.86
2021-03-31	0.69	0.69
2020-12-31	0.54
2020-09-30	-0.93	-0.93
2020-06-30	-0.84	-0.84
2020-03-31	-0.95	-0.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 701.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -228.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GEA Group Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -465.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	701.40	-228.74	-465.10
2025-03-31	735.25	-221.32	-612.64
2024-12-31	710.12	-205.63	-483.94
2024-09-30	572.34	-188.38	-486.72
2024-06-30	627.64	-183.23	-422.22
2024-03-31	540.84	-212.90	-355.84
2023-12-31	533.57	-200.64	-397.80
2023-09-30	502.50	-194.33	-394.20
2023-06-30	413.36	-188.77	-514.85
2023-03-31	433.57	-164.72	-515.22
2022-12-31	469.33	-175.78	-497.55
2022-09-30	462.10	-164.71	-643.24
2022-06-30	556.82	-146.76	-568.18
2022-03-31	622.62	-120.69	-558.87
2021-12-31	682.00	-112.47	-479.52
2021-09-30	729.11	-86.02	-352.90
2021-06-30	656.88	-82.08	-316.16
2021-03-31	738.13	-82.92	-138.94
2020-12-31	715.22	-91.20	-138.64
2020-09-30	758.28	-114.71	-226.55
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.17	0.14	-0.04	0.27
2025-03-31	0.07	0.16	0.14	0.01	0.26
2024-12-31	0.07	0.16	0.16	-0.05	0.23
2024-09-30	0.07	0.17	0.16	-0.00	0.25
2024-06-30		0.17
2024-03-31		0.17
2023-12-31			0.17	-0.05
2023-09-30			0.18	-0.13
2023-06-30		0.19
2023-03-31		0.19
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.16	5.48
2021-09-30	0.03	0.09
2021-06-30	0.03		0.06	0.10	0.25
2021-03-31	0.02	0.06	0.05	0.19	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	0.19	0.29
2020-09-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.14	0.27
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.05	0.10	0.26
2020-03-31	-0.03	-0.07	-0.06	0.04	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk GEA Group Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.07	0.11
2025-03-31	0.36	0.07	0.10
2024-12-31	0.35	0.07	0.10
2024-09-30	0.35	0.08	0.10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.10
2023-06-30		0.08	0.10
2023-03-31		0.08	0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.32	0.03	0.07
2021-03-31	0.31	0.03	0.06
2020-12-31	0.31	0.02	0.04
2020-09-30	0.30	-0.04	0.01
2020-06-30	0.30	-0.03	0.02
2020-03-31	0.34	-0.03	-0.00

DE:G1A	€ 62.85
GB:0MPJ	€ 63.10
IT:1G	€ 63.35
GB:G1AD
AT:G1A
MX:G1A N