Analisis Keuangan Saham GRBK - Green Brick Partners, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Green Brick Partners, Inc., headquartered in the United States, operates predominantly within the real estate sector, focusing on residential land development and homebuilding. This company uniquely blends its development capabilities with varied homebuilding operations to cater to a range of market segments. Key projects typically involve the development of neighborhoods and communities predominantly located in Texas, Georgia, and Florida, featuring sustainable and community-focused designs that cater to contemporary living standards. Their strategic partnerships and-built properties often emphasize innovative, efficient design and construction techniques, meeting the growing demands for quality housing in their chosen markets. This nuanced approach has positioned Green Brick Partners as a significant player in the U.S. real estate industry, known for both profitability and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,137.74 MM.
Nilai operating income untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 455.84 MM.
Nilai net income untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 349.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,137.74	455.84	349.93
2025-03-31	2,149.23	480.16	373.34
2024-12-31	2,098.94	476.95	381.58
2024-09-30	1,982.01	434.28	350.79
2024-06-30	1,877.33	412.59	333.83
2024-03-31	1,772.99	374.23	303.75
2023-12-31	1,777.71	355.20	284.63
2023-09-30	1,758.42	332.32	267.15
2023-06-30	1,747.38	330.26	268.52
2023-03-31	1,816.24	363.65	294.50
2022-12-31	1,757.79	359.08	291.90
2022-09-30	1,778.95	364.93	299.82
2022-06-30	1,713.35	332.49	274.81
2022-03-31	1,562.01	272.38	225.82
2021-12-31	1,402.88	227.79	190.21
2021-09-30	1,204.72	187.66	156.05
2021-06-30	1,138.21	168.74	142.36
2021-03-31	997.23	129.97	123.75
2020-12-31	976.02	122.47	113.69
2020-09-30	952.04	110.65	100.30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	8.35	8.31
2024-12-31	8.51	8.45
2024-09-30	7.77	7.71
2024-06-30	7.35	7.27
2024-03-31	6.66	6.59
2023-12-31	6.20	6.14
2023-09-30	5.79	5.73
2023-06-30	5.80	5.75
2023-03-31	6.27	6.22
2022-12-31	6.07	6.02
2022-09-30	6.09	6.05
2022-06-30	5.46	5.42
2022-03-31	4.44	4.41
2021-12-31	3.75	3.72
2021-09-30	3.08	3.06
2021-06-30	2.81	2.79
2021-03-31	2.44	2.44
2020-12-31	2.25	2.24
2020-09-30	1.99	1.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 166.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -55.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Green Brick Partners, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -122.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	166.19	-55.91	-122.67
2025-03-31	93.64	-45.45	-123.85
2024-12-31	25.91	27.84	-93.51
2024-09-30	-22.38	31.29	-150.42
2024-06-30	6.35	52.63	-132.01
2024-03-31	59.65	51.08	-95.91
2023-12-31	213.34	-13.35	-93.80
2023-09-30	292.04	-11.53	-101.29
2023-06-30	251.43	-12.11	-97.77
2023-03-31	259.38	-9.13	-134.80
2022-12-31	90.68	-6.48	-84.48
2022-09-30	53.46	-5.19	-34.33
2022-06-30	75.74	-2.75	-40.46
2022-03-31	-98.36	-1.73	136.89
2021-12-31	-92.38	-2.03	154.33
2021-09-30	-143.49	-3.04	148.69
2021-06-30	-122.57	-13.15	141.52
2021-03-31	25.96	-13.03	-82.12
2020-12-31	35.13	-13.33	-25.85
2020-09-30	63.30	-18.12	-35.57

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.59
2025-03-31		1.51	1.51
2024-12-31		1.57	1.57
2024-09-30	11.06	2.46	2.46
2024-06-30	8.43	1.78	1.78
2024-03-31	9.44	1.98	1.99
2023-12-31	8.82	1.82	1.82
2023-09-30	7.02	1.54	1.54
2023-06-30	8.70	2.22	2.22
2023-03-31	5.53	1.45
2022-12-31		1.06	1.06
2022-09-30		1.00	1.00
2022-06-30		1.00
2022-03-31	5.27	1.10	1.10
2021-12-31	9.87	1.92	1.93
2021-09-30	7.32	1.39	1.39
2021-06-30
2021-03-31	8.90	1.59	1.59
2020-12-31	9.68	1.66	1.66
2020-09-30	10.97	1.74	1.74

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.16	0.14
2025-03-31	0.18	0.15
2024-12-31	0.17	0.15
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.15	0.13
2024-03-31	0.13	0.12
2023-12-31	0.14	0.12
2023-09-30	0.17	0.15
2023-06-30	0.14	0.11
2023-03-31	0.20	0.14
2022-12-31	0.26	0.16
2022-09-30	0.27	0.17
2022-06-30	0.23	0.15
2022-03-31	0.19	0.13
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.14	0.10
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.08
2020-12-31	0.11	0.08
2020-09-30	0.10	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.25	0.18	-0.04	0.05
2025-03-31	0.19	0.27	0.19	-0.02	0.01
2024-12-31	0.18	0.26	0.19	-0.07	-0.01
2024-09-30	0.18	0.26	0.18	-0.04	0.00
2024-06-30	0.18	0.26	0.17	0.01	0.03
2024-03-31	0.17	0.26	0.17	0.06	0.12
2023-12-31	0.16	0.25	0.16	0.11	0.17
2023-09-30	0.17	0.27	0.17	0.09	0.16
2023-06-30	0.19	0.30	0.17	0.09	0.16
2023-03-31	0.19	0.31	0.19	0.08	0.17
2022-12-31	0.22	0.37	0.21	0.01	0.04
2022-09-30	0.20	0.34	0.21	0.01	0.04
2022-06-30	0.18	0.30	0.20	0.02	0.06
2022-03-31	0.18	0.27	0.18	0.03	-0.08
2021-12-31	0.16	0.24	0.15	0.05	-0.12
2021-09-30	0.15	0.23	0.13	0.00	-0.11
2021-06-30	0.16	0.24	0.13	0.01	-0.11
2021-03-31	0.13	0.22	0.13	-0.07	0.03
2020-12-31	0.13	0.23	0.13	-0.00	0.04
2020-09-30	0.12	0.19	0.12	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Green Brick Partners, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.17	0.22
2025-03-31	0.34	0.18	0.23
2024-12-31	0.33	0.18	0.22
2024-09-30	0.33	0.18	0.22
2024-06-30	0.32	0.17	0.21
2024-03-31	0.31	0.16	0.20
2023-12-31	0.30	0.15	0.19
2023-09-30	0.29	0.15	0.19
2023-06-30	0.30	0.15	0.19
2023-03-31	0.30	0.16	0.20
2022-12-31	0.29	0.17	0.21
2022-09-30	0.28	0.17	0.21
2022-06-30	0.26	0.16	0.19
2022-03-31	0.26	0.14	0.17
2021-12-31	0.26	0.14	0.16
2021-09-30	0.26	0.13	0.16
2021-06-30	0.26	0.13	0.15
2021-03-31	0.25	0.12	0.13
2020-12-31	0.24	0.12	0.13
2020-09-30	0.23	0.11	0.12