Analisis Keuangan Saham GRMN - Garmin Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Garmin Ltd., based in Schaffhausen, Switzerland, is a global leader in the technology market specializing in GPS technology across various sectors, including automotive, aviation, marine, outdoor, and fitness. Founded in 1989, the company has flourished by leveraging its navigational expertise to develop wearable technology, as well as portable and fixed-mount GPS devices. Garmin stands out for its significant investment in R&D, which fuels the continuous innovation and diversification of its product lines. Key projects include the integration of smart features into traditional GPS devices, expansion of its fitness tracking wearables, and the enhancement of cockpit electronics and avionics for aircraft manufacturers. Garmin's strategic approach often involves organic growth and occasional acquisitions to augment technological capabilities and market reach.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah 6,758.25 MM.
Nilai operating income untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah 1,758.68 MM.
Nilai net income untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah 1,568.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	6,758.25	1,758.68	1,568.44
2025-03-29	6,450.35	1,628.41	1,468.24
2024-12-28	6,296.90	1,593.99	1,411.44
2024-09-28	5,956.84	1,418.37	1,517.83
2024-06-29	5,648.35	1,251.26	1,375.96
2024-03-30	5,462.48	1,193.59	1,363.27
2023-12-30	5,228.25	1,092.16	1,289.64
2023-09-30	5,052.11	1,018.88	1,040.78
2023-07-01	4,915.01	987.88	994.39
2023-04-01	4,835.05	996.27	964.32
2022-12-31	4,860.29	1,027.85	973.59
2022-09-24	4,945.52	1,075.79	966.45
2022-06-25	4,997.06	1,119.09	1,014.64
2022-03-26	5,083.13	1,197.52	1,073.76
2021-12-25	4,982.80	1,218.62	1,082.20
2021-09-25	4,942.61	1,274.77	1,129.61
2021-06-26	4,859.83	1,309.20	1,183.99
2021-03-27	4,402.79	1,126.42	1,051.17
2020-12-26	4,186.57	1,054.24	992.32
2020-09-26	3,937.40	959.50	1,019.57

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 8.15.
laba per saham yang terdilusi untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 8.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	8.15	8.10
2025-03-29	7.64	7.59
2024-12-28	7.35	7.30
2024-09-28	7.91	7.86
2024-06-29	7.18	7.14
2024-03-30	7.12	7.09
2023-12-30	6.74	6.71
2023-09-30	5.44	5.42
2023-07-01	5.19	5.17
2023-04-01	5.02	5.00
2022-12-31	5.06	5.04
2022-09-24	5.01	5.00
2022-06-25	5.27	5.26
2022-03-26	5.58	5.56
2021-12-25	5.63	5.61
2021-09-25	5.89	5.86
2021-06-26	6.18	6.15
2021-03-27	5.49	5.47
2020-12-26	5.19	5.17
2020-09-26	5.34	5.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah 1,335.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah -496.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Garmin Ltd. per 2025 Jun 28 adalah -756.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	1,335.80	-496.29	-756.91
2025-03-29	1,417.95	-489.06	-675.47
2024-12-28	1,432.47	-393.33	-626.86
2024-09-28	1,414.52	-256.05	-599.79
2024-06-29	1,513.98	-406.00	-585.13
2024-03-30	1,532.36	-361.95	-600.42
2023-12-30	1,376.27	-332.97	-636.51
2023-09-30	1,278.99	-93.67	-848.79
2023-07-01	1,075.69	181.90	-920.65
2023-04-01	881.84	-17.14	-909.59
2022-12-31	788.26	-145.12	-840.62
2022-09-24	588.56	-482.81	-620.18
2022-06-25	679.86	-674.50	-528.02
2022-03-26	829.70	-507.14	-493.75
2021-12-25	1,012.43	-475.37	-486.71
2021-09-25	1,279.28	-392.90	-474.42
2021-06-26	1,308.20	-573.48	-463.36
2021-03-27	1,277.76	-285.76	-457.89
2020-12-26	1,135.27	-260.52	-461.76
2020-09-26	933.83	-262.27	-438.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 27.33.
p/libro untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 4.91.
p/tbv untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 5.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	27.33	4.91	5.41
2025-03-29		5.32	5.89
2024-12-28			6.01
2024-09-28	24.42	4.80	5.39
2024-06-29	22.83	4.29	4.81
2024-03-30	22.01	4.05	4.56
2023-12-30	23.63	3.87	4.42
2023-09-30	20.26	3.29	3.74
2023-07-01	20.55	3.09	3.50
2023-04-01	19.83	3.11
2022-12-31		3.01	3.43
2022-09-24	15.73	2.72
2022-06-25		3.10	3.54
2022-03-26		3.68	4.73
2021-12-25	22.90	4.42	5.13
2021-09-25	27.91	5.92	6.94
2021-06-26	26.39
2021-03-27	36.13	6.50	7.65
2020-12-26	32.44	6.48	7.72
2020-09-26	38.31	7.55	8.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.05	0.04
2025-03-29	0.04	0.03
2024-12-28	0.04	0.03
2024-09-28	0.04	0.04
2024-06-29	0.04	0.04
2024-03-30	0.04	0.04
2023-12-30	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-07-01	0.06	0.06
2023-04-01	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-24	0.07	0.08
2022-06-25	0.07	0.06
2022-03-26	0.06	0.05
2021-12-25	0.05	0.04
2021-09-25	0.04	0.03
2021-06-26
2021-03-27	0.03	0.03
2020-12-26	0.03	0.03
2020-09-26	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.
roe untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.20.
roic untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.18.
croic untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
ocroic untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.17	0.20	0.18	0.03	0.17
2025-03-29	0.16	0.20	0.18	0.05	0.18
2024-12-28	0.19	0.24	0.20	0.08	0.18
2024-09-28	0.17	0.22	0.19	0.07	0.21
2024-06-29	0.18	0.21	0.18	0.07	0.20
2024-03-30	0.17	0.21	0.18	0.06	0.19
2023-12-30	0.14	0.18	0.16	0.05	0.20
2023-09-30	0.13	0.17	0.16	0.05	0.17
2023-07-01	0.12	0.16	0.15	-0.01	0.13
2023-04-01	0.13	0.16	0.15	-0.03	0.12
2022-12-31	0.12	0.16	0.16	-0.09	0.10
2022-09-24	0.14	0.18	0.17	-0.09	0.11
2022-06-25	0.15	0.19	0.17	-0.03	0.13
2022-03-26	0.15	0.20	0.17	0.01	0.16
2021-12-25	0.17	0.22	0.19	0.07	0.22
2021-09-25	0.19	0.25	0.21	0.05	0.23
2021-06-26	0.17	0.21	0.18	0.09	0.22
2021-03-27	0.16	0.21	0.18	0.08	0.20
2020-12-26	0.18	0.23	0.20	0.05	0.18
2020-09-26	0.17	0.23	0.19	0.11	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Garmin Ltd. pada 2025 Jun 28 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.59	0.23	0.25
2025-03-29	0.59	0.22	0.25
2024-12-28	0.58	0.25	0.24
2024-09-28	0.58	0.24	0.22
2024-06-29	0.58	0.25	0.22
2024-03-30	0.57	0.25	0.21
2023-12-30	0.57	0.21	0.20
2023-09-30	0.58	0.20	0.20
2023-07-01	0.58	0.20	0.21
2023-04-01	0.58	0.20	0.21
2022-12-31	0.57	0.20	0.22
2022-09-24	0.57	0.20	0.22
2022-06-25	0.57	0.21	0.24
2022-03-26	0.58	0.22	0.24
2021-12-25	0.59	0.23	0.26
2021-09-25	0.59	0.24	0.27
2021-06-26	0.59	0.24	0.26
2021-03-27	0.59	0.24	0.25
2020-12-26	0.59	0.26	0.24
2020-09-26	0.59	0.25	0.24

IT:1GRMN	€ 208.00
DE:GEY
CH:011440532
MX:GRMN N