Analisis Keuangan Saham GRWG - GrowGeneration Corp. (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah 164.11 MM.
Nilai operating income untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah -35.76 MM.
Nilai net income untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah -48.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	164.11	-35.76	-48.97
2025-03-31	176.68	-37.00	-50.05
2024-12-31	188.87	-37.70	-49.51
2024-09-30	200.88	-36.96	-53.48
2024-06-30	206.55	-36.41	-49.40
2024-03-31	216.94	-36.20	-49.20
2023-12-31	225.88	-34.19	-46.50
2023-09-30	230.89	-37.31	-34.17
2023-06-30	246.06	-37.38	-34.02
2023-03-31	253.23	-40.04	-164.70
2022-12-31	278.17	-39.84	-163.75
2022-09-30	314.29	-30.60	-152.86
2022-06-30	359.44	-17.83	-141.63
2022-03-31	414.23	0.74	1.46
2021-12-31	422.49	15.70	12.79
2021-09-30	393.83	24.86	18.40
2021-06-30	332.84	25.29	17.71
2021-03-31	250.41	18.49	13.57
2020-12-31	193.37	8.64	5.33
2020-09-30	156.82	4.72	2.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.82.
laba per saham yang terdilusi untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.82.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.82	-0.82
2025-03-31	-0.84	-0.84
2024-12-31	-0.82	-0.82
2024-09-30	-0.88	-0.88
2024-06-30	-0.81	-0.81
2024-03-31	-0.80	-0.80
2023-12-31	-0.76	-0.76
2023-09-30	-0.56	-0.55
2023-06-30	-0.56	-0.55
2023-03-31	-2.70	-2.69
2022-12-31	-2.69	-2.69
2022-09-30	-2.52	-2.53
2022-06-30	-2.35	-2.35
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.22	0.21
2021-09-30	0.32	0.31
2021-06-30	0.33	0.32
2021-03-31	0.28	0.26
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	0.07	0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah -4.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah 2.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GrowGeneration Corp. per 2025 Jun 30 adalah -2.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-4.50	2.24	-2.01
2025-03-31	-1.98	9.92	-6.25
2024-12-31	-1.80	5.73	-6.21
2024-09-30	-4.23	6.49	-6.24
2024-06-30	-10.00	12.41	-4.42
2024-03-31	-5.68	-25.75	-0.26
2023-12-31	1.42	-11.40	-0.31
2023-09-30	4.86	-44.10	-0.40
2023-06-30	17.78	-43.38	-0.41
2023-03-31	17.63	-1.76	-0.40
2022-12-31	11.95	-11.57	-1.69
2022-09-30	13.16	-3.12	-2.01
2022-06-30	4.43	-14.06	-1.94
2022-03-31	2.19	-47.07	0.11
2021-12-31	5.16	-139.32	-2.38
2021-09-30	-2.04	-153.73	163.47
2021-06-30	-4.06	-151.90	208.29
2021-03-31	-0.22	-125.81	206.64
2020-12-31	-0.21	-45.83	210.98
2020-09-30	2.64	-8.57	45.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
p/tbv untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.50	0.55
2025-03-31		0.55	0.60
2024-12-31		0.65	0.75
2024-09-30	-2.50	0.79	0.91
2024-06-30	-2.64	0.79	0.91
2024-03-31	-4.03	1.08	1.25
2023-12-31	-4.51	0.77	0.97
2023-09-30	-5.24	0.86	1.09
2023-06-30	-1.25	0.98	1.24
2023-03-31	-1.27	0.96
2022-12-31	-1.57	1.04	1.32
2022-09-30		0.90	1.14
2022-06-30		0.59	1.15
2022-03-31	43.70	1.50	2.83
2021-12-31	42.46	2.09	3.91
2021-09-30	83.01	4.04	6.97
2021-06-30
2021-03-31	29.69	1.15	1.96
2020-12-31	74.01	1.24	1.69
2020-09-30	119.38	2.98	3.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -2.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.94.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-2.16	-1.94
2025-03-31	-1.28	-2.29
2024-12-31	-0.81	-1.34
2024-09-30	-0.51	-0.84
2024-06-30	-0.50	-0.72
2024-03-31	-0.29	-0.42
2023-12-31	-0.28	-0.46
2023-09-30	-0.23	-0.35
2023-06-30	-1.16	-0.67
2023-03-31	-0.99	-0.29
2022-12-31	-0.94	-0.25
2022-09-30	-0.93	-0.24
2022-06-30	0.00	0.05
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.02
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.02	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roe untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
roic untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
croic untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.23	-0.32	-0.34	0.01	-0.01
2025-03-31	-0.21	-0.30	-0.32	-0.01	-0.01
2024-12-31	-0.22	-0.31	-0.29	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.18	-0.25	-0.25	-0.01	-0.05
2024-06-30	-0.17	-0.23	-0.24	-0.15	-0.03
2024-03-31	-0.16	-0.21	-0.22	-0.05	0.01
2023-12-31	-0.11	-0.15	-0.14	-0.16	0.02
2023-09-30	-0.11	-0.14	-0.14	-0.10	0.07
2023-06-30	-0.52	-0.70	-0.14	-0.10	0.07
2023-03-31	-0.36	-0.44	-0.64	0.06	0.07
2022-12-31	-0.32	-0.41	-0.55	0.03	0.05
2022-09-30	-0.30	-0.38	-0.55	0.03	0.05
2022-06-30	0.00	0.00	-0.49	-0.04	0.02
2022-03-31	0.03	0.04	0.00	-0.11	0.01
2021-12-31	0.05	0.06	0.03	-0.33	-0.00
2021-09-30	0.13	0.16	0.04	0.02	-0.01
2021-06-30	0.20	0.28	0.04	0.13	-0.01
2021-03-31	0.17	0.24	0.04	0.22	-0.00
2020-12-31	0.07	0.10	0.02	0.50	-0.00
2020-09-30	0.04	0.05	0.02	0.33	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
marjin operasi untuk GrowGeneration Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	-0.28	-0.21
2025-03-31	0.23	-0.26	-0.24
2024-12-31	0.25	-0.27	-0.18
2024-09-30	0.26	-0.24	-0.18
2024-06-30	0.26	-0.23	-0.17
2024-03-31	0.27	-0.21	-0.15
2023-12-31	0.26	-0.15	-0.17
2023-09-30	0.25	-0.14	-0.15
2023-06-30	0.25	-0.14	-0.15
2023-03-31	0.25	-0.65	-0.16
2022-12-31	0.27	-0.49	-0.10
2022-09-30	0.28	-0.49	-0.10
2022-06-30	0.28	-0.39	-0.05
2022-03-31	0.28	0.00	0.00
2021-12-31	0.28	0.03	0.04
2021-09-30	0.28	0.05	0.06
2021-06-30	0.28	0.05	0.08
2021-03-31	0.27	0.05	0.07
2020-12-31	0.26	0.03	0.04
2020-09-30	0.26	0.02	0.03