Analisis Keuangan Saham HGV - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Hilton Grand Vacations Inc., based in the United States, operates primarily within the hospitality and tourism industry, focusing on the provision of high-quality vacation ownership resorts. The company specializes in the marketing and sale of vacation ownership intervals, managing resorts in key leisure destinations, and offering an array of services to timeshare owners. A significant project in its portfolio is the expansion and renovation of existing properties to enhance luxury offerings and accommodate a growing customer base. Hilton Grand Vacations Inc. continuously seeks to leverage its association with the Hilton brand to ensure a consistent and high-standard vacation experience, aligning with evolving consumer preferences and market dynamics. This strategy is crucial for maintaining competitiveness and driving long-term shareholder value in the global vacation ownership market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,478.00 MM.
Nilai operating income untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah 607.00 MM.
Nilai net income untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah 57.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,478.00	607.00	57.00
2025-03-31	4,446.00	610.00	34.00
2024-12-31	4,465.00	699.00	47.00
2024-09-30	4,238.00	727.00	95.00
2024-06-30	3,983.00	719.00	158.00
2024-03-31	3,787.00	747.00	236.00
2023-12-31	3,592.00	717.00	313.00
2023-09-30	3,580.00	686.00	323.00
2023-06-30	3,693.00	750.00	381.00
2023-03-31	3,664.00	741.00	374.00
2022-12-31	3,538.00	710.00	352.00
2022-09-30	3,395.00	710.00	349.00
2022-06-30	3,231.00	718.00	298.00
2022-03-31	2,646.00	597.00	234.00
2021-12-31	2,133.00	498.00	176.00
2021-09-30	1,546.00	327.00	-53.00
2021-06-30	851.00	75.00	-159.00
2021-03-31	655.00	-7.00	-216.00
2020-12-31	757.00	-36.00	-201.00
2020-09-30	1,005.00	68.00	25.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.46	0.45
2024-09-30	0.91	0.89
2024-06-30	1.49	1.47
2024-03-31	2.18	2.15
2023-12-31	2.84	2.80
2023-09-30	2.93	2.88
2023-06-30	3.35	3.30
2023-03-31	3.22	3.16
2022-12-31	2.98	2.93
2022-09-30	2.88	2.86
2022-06-30	2.54	2.51
2022-03-31	2.15	2.13
2021-12-31	1.77	1.75
2021-09-30	-0.58	-0.59
2021-06-30	-1.86	-1.87
2021-03-31	-2.54	-2.53
2020-12-31	-2.36	-2.36
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.96	0.96
2020-03-31	1.95	1.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah 295.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah -155.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hilton Grand Vacations Inc. per 2025 Jun 30 adalah -158.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	295.00	-155.00	-158.00
2025-03-31	347.00	-130.00	-317.00
2024-12-31	309.00	-1,571.00	1,156.00
2024-09-30	204.00	-1,625.00	1,424.00
2024-06-30	205.00	-1,615.00	1,436.00
2024-03-31	286.00	-1,620.00	1,272.00
2023-12-31	312.00	-158.00	183.00
2023-09-30	296.00	-93.00	-408.00
2023-06-30	437.00	-87.00	-416.00
2023-03-31	503.00	-94.00	-466.00
2022-12-31	747.00	-97.00	-782.00
2022-09-30	895.00	-72.00	-620.00
2022-06-30	606.00	-1,653.00	-57.00
2022-03-31	376.00	-1,640.00	1,581.00
2021-12-31	168.00	-1,631.00	1,636.00
2021-09-30	29.00	-1,619.00	1,437.00
2021-06-30	83.00	-31.00	905.00
2021-03-31	88.00	-30.00	-312.00
2020-12-31	79.00	-33.00	328.00
2020-09-30	83.00	-43.00	466.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.24.
p/tbv untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.24	-1.76
2025-03-31		1.87	-1.88
2024-12-31		1.94	-2.18
2024-09-30	24.44	1.86	-2.22
2024-06-30	17.77	1.94	-2.46
2024-03-31	15.80	2.34	-10.73
2023-12-31	13.43	2.02	-9.55
2023-09-30	11.76	2.13	-8.55
2023-06-30	13.31	2.34	-9.43
2023-03-31	14.17	2.32
2022-12-31		2.06	-7.69
2022-09-30		1.86	-6.07
2022-06-30		2.08	-6.27
2022-03-31	35.50	3.14	-7.53
2021-12-31	-117.76	3.30	-7.10
2021-09-30	-35.83	14.39	18.03
2021-06-30
2021-03-31	-18.79	11.00	14.04
2020-12-31	-20.11	10.81	13.80
2020-09-30	161.46	7.73	9.13
2020-06-30	49.22	7.72	9.09
2020-03-31	23.86	7.16	8.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.03
2025-03-31	0.01	0.03
2024-12-31	0.02	0.04
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.06	0.02
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	0.02
2020-12-31	-0.05	0.02
2020-09-30	0.00	0.04
2020-06-30	0.02	0.05
2020-03-31	0.04	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02
2024-09-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.02
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.03
2024-03-31	0.04	0.15	0.04	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-03-31	0.04	0.17	0.06	-0.01	0.08
2022-12-31	0.04	0.18	0.06	0.03	0.14
2022-09-30	0.04	0.16	0.06	0.03	0.15
2022-06-30	0.05	0.59	0.05	-0.18	0.10
2022-03-31	0.06	0.48	0.04	0.05	0.06
2021-12-31	-0.02	-0.14	0.03	0.03	0.00
2021-09-30	-0.04	-0.30	-0.01	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.04	-0.30	-0.04	0.27	0.02
2021-03-31	-0.06	-0.38	-0.09	-0.11	0.04
2020-12-31	-0.07	-0.35	-0.08	0.16	0.03
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.19	0.03
2020-06-30	0.03	0.18	0.03	0.23	0.06
2020-03-31	0.06	0.29	0.06	0.19	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Hilton Grand Vacations Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.01	0.14
2025-03-31	0.26	0.01	0.16
2024-12-31	0.27	0.02	0.17
2024-09-30	0.28	0.04	0.18
2024-06-30	0.30	0.06	0.20
2024-03-31	0.30	0.09	0.19
2023-12-31	0.30	0.09	0.19
2023-09-30	0.31	0.10	0.20
2023-06-30	0.32	0.10	0.20
2023-03-31	0.33	0.10	0.20
2022-12-31	0.34	0.10	0.22
2022-09-30	0.36	0.10	0.22
2022-06-30	0.36	0.09	0.23
2022-03-31	0.36	0.09	0.24
2021-12-31	0.33	0.08	0.23
2021-09-30	0.23	-0.03	0.21
2021-06-30	0.23	-0.19	0.02
2021-03-31	0.16	-0.33	-0.01
2020-12-31		-0.27	-0.05
2020-09-30	0.20	0.02	0.07
2020-06-30	0.23	0.07	0.11
2020-03-31	0.26	0.11	0.16