Analisis Keuangan Saham HLNE - Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Hamilton Lane Incorporated, based in the United States, is a prominent player in the private markets investment management industry. The company focuses on providing a wide array of investment solutions and services that cater to the needs of institutional and private investors globally. Its primary activities include fund of funds management, direct investment services, and customized advisory solutions. Hamilton Lane has built a robust platform characterized by extensive market knowledge, a comprehensive investment database, and advanced analytics to facilitate private equity, real estate, infrastructure, and private credit investments. Key projects typically involve strategic partnerships, development of new funds, and expansion of its global market presence, demonstrating its commitment to optimizing client assets and maximizing returns.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 692.19 MM.
Nilai operating income untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 303.92 MM.
Nilai net income untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 212.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	692.19	303.92	212.20
2025-03-31	712.96	316.55	217.42
2024-12-31	691.66	316.41	215.28
2024-09-30	648.66	292.08	181.81
2024-06-30	625.54	280.49	168.82
2024-03-31	553.84	245.82	140.86
2023-12-31	489.96	211.25	123.58
2023-09-30	491.78	218.23	113.75
2023-06-30	518.28	232.45	106.63
2023-03-31	528.75	240.04	109.12
2022-12-31	516.87	236.99	91.86
2022-09-30	481.50	219.66	134.04
2022-06-30	424.43	196.34	151.30
2022-03-31	367.92	169.56	145.99
2021-12-31	369.90	169.16	171.92
2021-09-30	362.77	170.83	153.28
2021-06-30	350.89	162.65	122.94
2021-03-31	341.63	155.73	98.02
2020-12-31	315.69	143.49	78.91
2020-09-30	299.25	129.66	59.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 5.26.
laba per saham yang terdilusi untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 5.15.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.26	5.15
2025-03-31	5.45	5.41
2024-12-31	5.47	5.42
2024-09-30	4.68	4.63
2024-06-30	4.40	4.36
2024-03-31	3.72	3.69
2023-12-31	3.29	3.25
2023-09-30	3.10	3.05
2023-06-30	2.96	2.91
2023-03-31	3.05	3.01
2022-12-31	2.60	2.59
2022-09-30	3.72	3.77
2022-06-30	4.15	4.04
2022-03-31	4.02	3.98
2021-12-31	4.66	4.65
2021-09-30	4.17	4.16
2021-06-30	3.42	3.41
2021-03-31	2.82	2.81
2020-12-31	2.49	2.48
2020-09-30	1.95	1.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 350.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -213.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hamilton Lane Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 14.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	350.01	-213.51	14.52
2025-03-31	300.82	-117.58	-19.16
2024-12-31	283.25	-96.14	-29.24
2024-09-30	182.43	-62.21	-122.16
2024-06-30	142.62	-80.33	-21.18
2024-03-31	120.85	-122.18	4.40
2023-12-31	112.36	-117.65	21.63
2023-09-30	206.30	153.57	-250.45
2023-06-30	223.61	194.64	-375.48
2023-03-31	226.59	177.91	-364.15
2022-12-31	230.38	186.74	-346.37
2022-09-30	241.45	-111.55	-94.12
2022-06-30	198.09	-122.51	-64.63
2022-03-31	169.52	-70.49	-113.22
2021-12-31	192.88	-430.03	223.56
2021-09-30	182.45	-424.04	246.13
2021-06-30	173.09	-420.14	248.92
2021-03-31	188.16	-421.78	270.66
2020-12-31	156.11	-68.08	-76.81
2020-09-30	139.80	-56.47	-73.36

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 6.24.
p/tbv untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 6.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		6.24	6.24
2025-03-31		7.13	7.13
2024-12-31		7.70	7.70
2024-09-30	41.24	9.45	9.63
2024-06-30	34.90	7.27	7.43
2024-03-31		7.19	7.19
2023-12-31	38.47	5.60	5.60
2023-09-30	32.70	5.43	5.57
2023-06-30	32.67	5.66	5.80
2023-03-31	31.07	5.39
2022-12-31		3.02	3.07
2022-09-30		2.90	2.95
2022-06-30		3.40	3.50
2022-03-31	16.72	3.89	3.96
2021-12-31	25.13	5.66	5.77
2021-09-30	25.68	5.13	5.24
2021-06-30
2021-03-31	26.05	4.33	4.42
2020-12-31	31.14	8.19	8.19
2020-09-30	41.49	9.33	9.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.12	0.09
2022-06-30	0.11	0.08
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.05	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.30	0.17	0.13	0.23
2025-03-31	0.17	0.32	0.17	0.13	0.23
2024-12-31	0.15	0.29	0.17	-0.00	0.17
2024-09-30	0.12	0.22	0.17	0.04	0.14
2024-06-30	0.12	0.25	0.15	0.00	0.13
2024-03-31	0.11	0.23	0.14	0.02	0.12
2023-12-31	0.08	0.14	0.11	0.10	0.19
2023-09-30	0.08	0.14	0.11	0.05	0.24
2023-06-30	0.07	0.12	0.11	0.05	0.24
2023-03-31	0.07	0.12	0.13	0.05	0.26
2022-12-31	0.11	0.20	0.12	0.03	0.22
2022-09-30	0.12	0.22	0.12	0.03	0.22
2022-06-30	0.13	0.24	0.15	0.01	0.19
2022-03-31	0.15	0.29	0.15	-0.01	0.17
2021-12-31	0.21	0.51	0.17	-0.01	0.20
2021-09-30	0.20	0.47	0.17	0.00	0.20
2021-06-30	0.23	0.53	0.15	0.00	0.21
2021-03-31	0.36	1.09	0.12	0.04	0.23
2020-12-31	0.17	0.36	0.18	0.03	0.35
2020-09-30	0.13	0.29	0.17	0.03	0.40

Gross Margins

marjin kotor untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin operasi untuk Hamilton Lane Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.30	0.44
2025-03-31	0.62	0.31	0.46
2024-12-31	0.62	0.28	0.45
2024-09-30	0.62	0.27	0.45
2024-06-30	0.63	0.25	0.44
2024-03-31	0.63	0.25	0.43
2023-12-31	0.64	0.23	0.44
2023-09-30	0.63	0.21	0.45
2023-06-30	0.63	0.21	0.45
2023-03-31	0.63	0.21	0.45
2022-12-31	0.62	0.28	0.46
2022-09-30	0.64	0.28	0.46
2022-06-30	0.65	0.36	0.46
2022-03-31	0.63	0.40	0.46
2021-12-31	0.64	0.46	0.46
2021-09-30	0.62	0.42	0.47
2021-06-30	0.62	0.35	0.46
2021-03-31		0.29	0.46
2020-12-31	0.62	0.25	0.45
2020-09-30	0.61	0.20	0.43

IT:1HLNE	€ 125.00
DE:1M0	€ 124.00