Analisis Keuangan Saham HSTM - HealthStream, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

HealthStream, Inc., based in the United States, operates primarily within the healthcare sector, focusing on workforce development and provider solutions. The company is dedicated to advancing the quality of healthcare services through innovative software solutions designed to improve outcomes and compliance across healthcare organizations. Key projects and products include platforms for learning management (HealthStream Learning Center), talent management, and credentialing, which collectively support the ongoing education, performance assessment, and skills development of healthcare professionals. HealthStream's commitment to leveraging technology for enhancing clinical competencies plays a critical role in its continuing influence on healthcare systems striving for operational excellence and improved care delivery.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 295.21 MM.
Nilai operating income untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 21.45 MM.
Nilai net income untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 20.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	295.21	21.45	20.33
2025-03-31	292.37	19.98	19.11
2024-12-31	291.65	21.29	20.01
2024-09-30	287.99	20.85	19.71
2024-06-30	285.24	19.22	17.85
2024-03-31	282.88	18.82	17.82
2023-12-31	279.06	16.02	15.21
2023-09-30	277.02	15.04	13.07
2023-06-30	273.96	12.56	12.87
2023-03-31	270.40	11.51	11.82
2022-12-31	266.83	12.65	12.09
2022-09-30	262.63	9.11	9.26
2022-06-30	259.43	8.51	7.09
2022-03-31	258.61	8.99	6.45
2021-12-31	256.71	8.05	5.84
2021-09-30	254.19	18.25	7.16
2021-06-30	250.99	19.60	8.29
2021-03-31	246.72	20.47	9.29
2020-12-31	244.83	15.82	14.09
2020-09-30	245.70	14.77	16.85

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
laba per saham yang terdilusi untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.67	0.67
2025-03-31	0.63	0.63
2024-12-31	0.66	0.66
2024-09-30	0.65	0.65
2024-06-30	0.59	0.59
2024-03-31	0.58	0.58
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	0.43	0.43
2023-06-30	0.42	0.42
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.39	0.39
2022-09-30	0.30	0.29
2022-06-30	0.23	0.22
2022-03-31	0.21	0.20
2021-12-31	0.19	0.18
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.26	0.26
2021-03-31	0.29	0.29
2020-12-31	0.44	0.44
2020-09-30	0.52	0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 62.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -33.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HealthStream, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -23.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	62.37	-33.34	-23.04
2025-03-31	63.80	-34.10	-4.83
2024-12-31	57.66	-33.97	-4.52
2024-09-30	60.31	-35.28	-11.76
2024-06-30	65.87	-32.33	-13.27
2024-03-31	64.37	-46.80	-13.95
2023-12-31	63.97	-56.60	-13.04
2023-09-30	58.27	-57.58	-4.81
2023-06-30	48.70	-57.70	-2.40
2023-03-31	51.07	-41.34	-4.27
2022-12-31	51.19	-28.39	-23.70
2022-09-30	49.03	-26.80	-29.37
2022-06-30	46.04	-29.06	-29.43
2022-03-31	43.94	-20.02	-26.02
2021-12-31	42.38	-25.72	-6.21
2021-09-30	41.56	-88.90	-4.16
2021-06-30	46.67	-98.95	-10.49
2021-03-31	48.86	-100.17	-10.63
2020-12-31	35.87	-110.41	-20.49
2020-09-30	43.86	-53.94	-16.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 44.04.
p/libro untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.32.
p/tbv untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	44.04	2.32	11.16
2025-03-31		2.71
2024-12-31		2.72	-7.60
2024-09-30	48.46	2.48	-6.39
2024-06-30	47.52	2.45	-5.93
2024-03-31		2.31	-5.22
2023-12-31	62.67	2.39	-5.42
2023-09-30	51.45	1.94	-4.23
2023-06-30	63.64	2.24	-4.59
2023-03-31	68.49	2.48
2022-12-31		2.30	-4.64
2022-09-30		1.99	-3.82
2022-06-30		2.05	-4.05
2022-03-31	105.38	1.82	-4.17
2021-12-31	116.28	2.43	-5.87
2021-09-30	108.71	2.65	-6.15
2021-06-30
2021-03-31	65.92	1.82	-4.06
2020-12-31	43.38	1.83	-4.07
2020-09-30	36.50	1.83	4.60

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	0.07	0.17
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	0.05	0.15
2024-12-31	0.04	0.06	0.05	0.04	0.16
2024-09-30	0.04	0.05	0.05	0.06	0.18
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	0.01	0.18
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.18
2023-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.16
2023-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.03	0.13
2023-06-30	0.02	0.04	0.04	-0.03	0.13
2023-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.14
2022-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.14
2022-09-30	0.01	0.02	0.03	-0.02	0.14
2022-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.13
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.13
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.11
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.14	0.13
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.17	0.13
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.17	0.13
2020-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.26	0.10
2020-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.07	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk HealthStream, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.07	0.07
2025-03-31	0.66	0.07	0.07
2024-12-31	0.66	0.07	0.07
2024-09-30	0.66	0.06	0.07
2024-06-30	0.66	0.06	0.07
2024-03-31	0.66	0.05	0.06
2023-12-31	0.66	0.05	0.05
2023-09-30	0.66	0.05	0.05
2023-06-30	0.66	0.05	0.05
2023-03-31	0.66	0.04	0.04
2022-12-31	0.66	0.04	0.03
2022-09-30	0.65	0.04	0.03
2022-06-30	0.65	0.03	0.03
2022-03-31	0.65	0.02	0.03
2021-12-31	0.66	0.02	0.03
2021-09-30	0.65	0.03	0.06
2021-06-30	0.65	0.03	0.06
2021-03-31	0.65	0.04	0.08
2020-12-31	0.64	0.06	0.06
2020-09-30	0.61	0.07	0.06