Analisis Keuangan Saham IBM - International Business Machines Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

International Business Machine Corporation (IBM), yang berbasis di Amerika Serikat, terutama beroperasi di industri teknologi, khususnya di bidang perangkat lunak dan perangkat keras. Terkenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap komputasi, IBM terus mendominasi bidang-bidang seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi blockchain, dan layanan komputasi awan. Proyek-proyek utama perusahaan ini meliputi Watson, platform AI mutakhir yang dirancang untuk solusi bisnis, dan IBM Cloud, yang menawarkan rangkaian layanan komputasi awan yang komprehensif. Selain itu, investasi IBM yang berkelanjutan dalam komputasi kuantum bertujuan untuk merevolusi pengolahan data dengan mempercepat kecepatan komputasi secara signifikan dan menciptakan peluang untuk kemajuan ilmiah. Pendekatan IBM ditandai dengan komitmen terhadap inovasi dan kepemimpinan teknologi, yang bertujuan untuk menyediakan solusi terintegrasi yang mengatasi tantangan bisnis yang kompleks.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah 64,040.00 MM.
Nilai operating income untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah 10,874.00 MM.
Nilai net income untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah 5,833.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	64,040.00	10,874.00	5,833.00
2025-03-31	62,832.00	10,113.00	5,473.00
2024-12-31	62,753.00	9,788.00	6,023.00
2024-09-30	62,578.00	7,252.00	6,397.00
2024-06-30	62,364.00	10,003.00	8,430.00
2024-03-31	62,070.00	9,936.00	8,180.00
2023-12-31	61,860.00	9,903.00	7,502.00
2023-09-30	61,171.00	9,286.00	6,924.00
2023-06-30	60,525.00	8,539.00	2,025.00
2023-03-31	60,585.00	8,024.00	1,833.00
2022-12-31	60,530.00	7,521.00	1,639.00
2022-09-30	60,534.00	6,963.00	1,262.00
2022-06-30	59,678.00	6,592.00	5,588.00
2022-03-31	58,363.00	6,121.00	5,521.00
2021-12-31	57,351.00	5,583.00	5,743.00
2021-09-30	42,582.00	3,586.00	4,766.00
2021-06-30	46,892.00	4,683.00	5,334.00
2021-03-31	50,793.00	5,319.00	5,370.00
2020-12-31	55,179.00	4,662.00	5,590.00
2020-09-30	75,030.00	9,044.00	7,904.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.29.
laba per saham yang terdilusi untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.18.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.29	6.18
2025-03-31	5.92	5.83
2024-12-31	6.53	6.43
2024-09-30	6.96	6.89
2024-06-30	9.20	9.07
2024-03-31	8.95	8.84
2023-12-31	8.23	8.14
2023-09-30	7.62	7.47
2023-06-30	2.23	2.21
2023-03-31	2.03	2.00
2022-12-31	1.82	1.80
2022-09-30	1.40	1.39
2022-06-30	6.22	6.15
2022-03-31	6.15	6.10
2021-12-31	6.41	6.35
2021-09-30	5.33	5.29
2021-06-30	5.97	5.93
2021-03-31	6.02	5.97
2020-12-31	6.28	6.23
2020-09-30	8.89	8.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah 13,282.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah -14,247.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk International Business Machines Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,852.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13,282.00	-14,247.00	-1,852.00
2025-03-31	13,647.00	-13,706.00	-3,513.00
2024-12-31	13,445.00	-4,937.00	-7,079.00
2024-09-30	13,578.00	-722.00	-7,018.00
2024-06-30	13,753.00	-1,088.00	-7,385.00
2024-03-31	14,325.00	-3,320.00	-5,600.00
2023-12-31	13,931.00	-7,070.00	-1,769.00
2023-09-30	13,433.00	-11,225.00	-3,006.00
2023-06-30	12,278.00	-10,969.00	839.00
2023-03-31	10,961.00	-10,804.00	-627.00
2022-12-31	10,435.00	-4,202.00	-4,958.00
2022-09-30	9,014.00	-3,558.00	-4,798.00
2022-06-30	9,826.00	-2,490.00	-7,259.00
2022-03-31	11,130.00	-5,333.00	-6,194.00
2021-12-31	12,796.00	-5,975.00	-13,354.00
2021-09-30	16,112.00	-5,858.00	-16,955.00
2021-06-30	17,684.00	-5,561.00	-16,896.00
2021-03-31	18,635.00	-4,126.00	-15,389.00
2020-12-31	18,197.00	-3,028.00	-9,721.00
2020-09-30	15,788.00	-2,342.00	-9,103.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 49.96.
p/libro untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 10.14.
p/tbv untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -5.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	49.96	10.14	-5.30
2025-03-31		8.26	-5.15
2024-12-31		8.30	-4.27
2024-09-30	24.13	8.44	-4.46
2024-06-30	19.19	6.73	-3.34
2024-03-31	23.32	7.74	-3.60
2023-12-31	21.57	6.45	-3.13
2023-09-30	63.14	5.74	-2.87
2023-06-30	66.41	5.62	-2.68
2023-03-31	72.54	5.40
2022-12-31		6.32	-2.83
2022-09-30		5.51	-2.28
2022-06-30		6.65	-2.58
2022-03-31	20.36	6.16	-2.38
2021-12-31	25.15	5.36	-2.30
2021-09-30	23.34	5.64	-2.34
2021-06-30
2021-03-31	23.15	5.78	-2.39
2020-12-31	22.21	5.99	-2.65
2020-09-30	15.68	5.81	-2.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.02
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.00	0.02
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.03	0.04
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.04
2020-09-30	0.04	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.23	0.06	-0.04	0.15
2025-03-31	0.04	0.26	0.07	0.01	0.16
2024-12-31	0.05	0.28	0.08	0.07	0.16
2024-09-30	0.07	0.36	0.10	0.06	0.16
2024-06-30	0.06	0.38	0.09	0.06	0.17
2024-03-31	0.06	0.34	0.08	0.06	0.16
2023-12-31	0.06	0.34	0.08	-0.01	0.15
2023-09-30	0.02	0.10	0.02	0.02	0.14
2023-06-30	0.01	0.09	0.02	0.02	0.14
2023-03-31	0.01	0.09	0.02	-0.01	0.14
2022-12-31	0.01	0.06	0.02	0.00	0.11
2022-09-30	0.04	0.25	0.02	0.00	0.11
2022-06-30	0.04	0.25	0.07	-0.00	0.12
2022-03-31	0.04	0.27	0.07	-0.01	0.14
2021-12-31	0.03	0.23	0.07	-0.08	0.18
2021-09-30	0.03	0.25	0.05	-0.08	0.20
2021-06-30	0.03	0.26	0.07	-0.06	0.23
2021-03-31	0.04	0.27	0.06	-0.01	0.21
2020-12-31	0.04	0.27	0.06	0.06	0.19
2020-09-30	0.05	0.44	0.09	0.05	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk International Business Machines Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.09	0.16
2025-03-31	0.57	0.10	0.14
2024-12-31	0.57	0.10	0.15
2024-09-30	0.56	0.14	0.16
2024-06-30	0.56	0.13	0.16
2024-03-31	0.55	0.12	0.15
2023-12-31	0.55	0.11	0.15
2023-09-30	0.55	0.03	0.04
2023-06-30	0.54	0.03	0.14
2023-03-31	0.54	0.03	0.12
2022-12-31	0.54	0.02	0.12
2022-09-30	0.54	0.02	0.12
2022-06-30	0.54	0.09	0.11
2022-03-31	0.55	0.09	0.11
2021-12-31	0.48	0.10	0.10
2021-09-30	0.49	0.06	0.13
2021-06-30	0.49	0.07	0.13
2021-03-31	0.49	0.10	0.11
2020-12-31	0.48	0.10	0.07
2020-09-30	0.48	0.11	0.12

CL:IBMCL
DE:IBM	€ 209.20
AT:IBM
MX:IBM
IT:1IBM	€ 213.00
GB:IBMD
KZ:IBM_KZ
PE:IBM
BG:IBM
CH:IBM
CL:IBM