Analisis Keuangan Saham IDCC - InterDigital, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

InterDigital, Inc., headquartered in the United States, operates primarily within the telecommunications sector, where it specializes in the design and development of advanced technologies that support wireless and video systems. The company is renowned for its substantial contributions to global standards for mobile technology, including pioneering work in 5G and 6G technologies. InterDigital's business model focuses heavily on innovation, highlighted by its extensive patent portfolio. It monetizes these inventions through licensing agreements with major players in the electronics and communication fields, ensuring a steady revenue stream from royalties. Key projects often involve collaborations with industry consortiums, research institutions, and participation in global standard-setting activities, putting InterDigital at the forefront of technological advancements in wireless communications.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 892.58 MM.
Nilai operating income untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 532.03 MM.
Nilai net income untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 463.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	892.58	532.03	463.47
2025-03-31	815.48	463.21	392.56
2024-12-31	868.52	435.11	358.61
2024-09-30	721.23	297.95	264.59
2024-06-30	732.66	319.82	278.34
2024-03-31	610.76	213.59	190.46
2023-12-31	549.59	229.12	214.07
2023-09-30	561.12	242.38	207.39
2023-06-30	535.78	220.57	181.67
2023-03-31	558.85	242.33	180.96
2022-12-31	457.79	153.80	93.69
2022-09-30	452.55	148.38	83.16
2022-06-30	481.29	160.36	87.17
2022-03-31	444.36	117.82	67.72
2021-12-31	425.41	99.08	55.30
2021-09-30	404.38	69.05	32.07
2021-06-30	348.38	40.66	29.62
2021-03-31	365.14	62.48	50.26
2020-12-31	358.99	55.17	44.80
2020-09-30	370.36	77.32	59.91
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	15.47	12.66
2024-12-31	14.16	12.07
2024-09-30	10.43	9.29
2024-06-30	10.85	9.97
2024-03-31	7.31	6.85
2023-12-31	7.97	7.62
2023-09-30	7.44	7.22
2023-06-30	6.33	6.21
2023-03-31	6.11	6.02
2022-12-31	3.11	3.07
2022-09-30	2.74	2.70
2022-06-30	2.85	2.80
2022-03-31	2.20	2.17
2021-12-31	1.80	1.77
2021-09-30	1.04	1.02
2021-06-30	0.96	0.95
2021-03-31	1.63	1.61
2020-12-31	1.46	1.44
2020-09-30	1.94	1.94
2020-06-30	1.24	1.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 354.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk InterDigital, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -124.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	354.79	-10.27	-124.69
2025-03-31	200.77	152.18	-266.02
2024-12-31	271.53	109.45	-272.39
2024-09-30	55.91	128.48	-299.32
2024-06-30	288.89	79.87	-350.64
2024-03-31	292.36	-53.93	-219.95
2023-12-31	213.73	-85.17	-388.76
2023-09-30	593.83	-265.81	-351.29
2023-06-30	264.49	-524.97	-293.84
2023-03-31	276.16	-436.77	-186.49
2022-12-31	286.04	-314.71	18.60
2022-09-30	0.76	68.99	9.25
2022-06-30	115.75	317.87	-0.40
2022-03-31	122.26	334.27	-67.64
2021-12-31	130.39	179.64	-74.47
2021-09-30	78.42	-300.62	-59.85
2021-06-30	83.50	-299.33	-49.48
2021-03-31	180.51	-262.54	-46.77
2020-12-31	163.47	-310.05	-132.86
2020-09-30	161.67	2.09	-157.91
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.83.
p/libro untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.22.
p/tbv untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.83	6.22	9.74
2025-03-31	15.04	6.29	10.25
2024-12-31		6.87	12.39
2024-09-30	12.73	5.09	9.54
2024-06-30	15.37	4.69	9.94
2024-03-31		4.64	10.97
2023-12-31	13.46	4.75	11.76
2023-09-30	11.66	3.53	8.80
2023-06-30	13.92	4.03	9.74
2023-03-31	23.07	2.96
2022-12-31		2.09	4.65
2022-09-30		1.75	4.11
2022-06-30		2.47	5.27
2022-03-31	35.36	2.60	5.33
2021-12-31	68.63	2.99	6.45
2021-09-30	70.46	2.91	6.68
2021-06-30
2021-03-31	36.49	2.50	6.06
2020-12-31	40.94	2.30	5.16
2020-09-30	30.61	2.28	5.02
2020-06-30	47.80	2.32	5.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.10	0.07
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.10	0.05
2023-09-30	0.09	0.04
2023-06-30	0.10	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.12	0.07
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.03	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roe untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
roic untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
croic untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.24	0.56	0.28	0.06	0.14
2025-03-31	0.20	0.57	0.27	0.08	0.20
2024-12-31	0.15	0.45	0.21	-0.09	0.04
2024-09-30	0.15	0.47	0.22	0.01	0.23
2024-06-30	0.11	0.30	0.15	0.01	0.23
2024-03-31	0.11	0.29	0.18	-0.22	0.18
2023-12-31	0.11	0.30	0.16	-0.02	0.47
2023-09-30	0.11	0.27	0.15	-0.45	0.22
2023-06-30	0.11	0.26	0.14	-0.43	0.21
2023-03-31	0.06	0.12	0.14	-0.28	0.22
2022-12-31	0.05	0.11	0.06	0.06	0.00
2022-09-30	0.05	0.12	0.06	0.06	0.00
2022-06-30	0.05	0.09	0.08	0.41	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.05	0.31	0.10
2021-12-31	0.02	0.04	0.05	0.01	0.07
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.24	0.07
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.23	0.07
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.11	0.15
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	-0.00	0.14
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.14
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.11	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin operasi untuk InterDigital, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	0.48	0.57
2025-03-31	0.80	0.41	0.50
2024-12-31	0.77	0.37	0.42
2024-09-30	0.79	0.38	0.45
2024-06-30	0.76	0.31	0.35
2024-03-31	0.87	0.39	0.42
2023-12-31	0.86	0.37	0.42
2023-09-30	0.87	0.34	0.41
2023-06-30	0.86	0.34	0.41
2023-03-31	1.00	0.32	0.43
2022-12-31	0.61	0.18	0.33
2022-09-30	0.61	0.18	0.33
2022-06-30	0.59	0.18	0.33
2022-03-31	0.59	0.15	0.27
2021-12-31	0.54	0.13	0.23
2021-09-30	0.52	0.08	0.17
2021-06-30	0.52	0.09	0.12
2021-03-31	0.54	0.14	0.17
2020-12-31		0.12	0.15
2020-09-30	0.55	0.16	0.21
2020-06-30	0.55	0.11	0.18

DE:IDI	€ 246.00
GB:0U3Q
IT:1IDCC	€ 238.00