Analisis Keuangan Saham IMKTA - Ingles Markets, Incorporated (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Ingles Markets, Incorporated, headquartered in the United States, operates predominantly within the supermarket industry. This American regional grocery chain, primarily based in Black Mountain, North Carolina, has established a robust footprint across the Southeastern region of the U.S., including states like Georgia, South Carolina, Tennessee, and Virginia. The company focuses on providing a wide array of products ranging from groceries and beverages to health products. Notably, Ingles Markets maintains substantial control over its supply chain through its own milk processing and packaging plant which significantly supports its product distribution effectiveness. The firm is dedicated to continual expansion and refinement of its retail operations to enhance customer satisfaction and operational efficiency, evidenced by its strategies in store modernization and expansion projects.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 5,363.14 MM.
Nilai operating income untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 110.79 MM.
Nilai net income untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 56.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	5,363.14	110.79	56.42
2025-03-29	5,410.46	119.10	61.94
2024-12-28	5,446.66	138.79	78.74
2024-09-28	5,639.61	172.94	105.54
2024-06-29	5,827.08	209.92	159.65
2024-03-30	5,867.41	233.61	176.19
2023-12-30	5,880.53	253.53	184.83
2023-09-30	5,892.78	289.53	210.81
2023-06-24	5,759.81	315.97	228.34
2023-03-25	5,784.11	343.32	247.84
2022-12-24	5,780.62	380.09	275.94
2022-09-24	5,678.84	375.57	272.76
2022-06-25	5,562.27	371.23	274.34
2022-03-26	5,381.57	374.74	278.55
2021-12-25	5,189.01	354.57	262.10
2021-09-25	4,987.92	340.10	249.73
2021-06-26	4,849.64	350.37	235.86
2021-03-27	4,761.77	342.44	226.63
2020-12-26	4,722.70	331.98	214.74
2020-09-26	4,610.61	276.50	178.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 2.97.
laba per saham yang terdilusi untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 2.98.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	2.97	2.98
2025-03-29	3.26	3.27
2024-12-28	4.15	4.15
2024-09-28		5.56
2024-06-29	8.41	8.40
2024-03-30	9.28	9.27
2023-12-30	9.73	9.73
2023-09-30		11.10
2023-06-24	12.02	12.02
2023-03-25	13.05	13.05
2022-12-24	14.53	14.53
2022-09-24		14.36
2022-06-25	14.44	14.44
2022-03-26	14.66	14.66
2021-12-25	13.58	13.57
2021-09-25		12.73
2021-06-26	11.83	11.84
2021-03-27	11.19	11.20
2020-12-26	10.60	10.61
2020-09-26		8.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 167.46 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -154.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ingles Markets, Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -31.55 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	167.46	-154.58	-31.55
2025-03-29	195.96	-169.44	-31.21
2024-12-28	203.33	-177.66	-31.20
2024-09-28	262.52	-206.18	-31.18
2024-06-29	278.69	-173.41	-31.27
2024-03-30	257.97	-175.15	-31.10
2023-12-30	224.69	-174.29	-30.94
2023-09-30	266.41	-170.10	-34.97
2023-06-24	254.87	-65.43	-34.75
2023-03-25	278.43	-58.98	-34.77
2022-12-24	301.78	-39.06	-34.79
2022-09-24	339.50	-111.99	-30.62
2022-06-25	353.98	86.69	-339.09
2022-03-26	347.09	-202.49	-87.84
2021-12-25	343.50	-225.46	-100.40
2021-09-25	306.30	-127.98	-114.90
2021-06-26	335.08	-442.17	-20.56
2021-03-27	289.44	-133.94	-291.62
2020-12-26	391.64	-125.12	-279.54
2020-09-26	350.12	-117.35	-267.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.76.
p/tbv untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28		0.76	0.76
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-24
2023-03-25
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26	3.74
2021-03-27	4.19	1.03	1.03
2020-12-26	5.03	1.10	1.10
2020-09-26	6.34	1.17	1.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.06	0.15
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-24
2023-03-25
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27	0.19	0.11
2020-12-26	0.16	0.09
2020-09-26	0.12	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
roe untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
roic untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
croic untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah -0.00.
ocroic untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.09
2025-03-29		0.05
2024-12-28	0.04	0.07	0.07	0.02	0.17
2024-09-28		0.11	0.07	0.03	0.13
2024-06-29		0.13
2024-03-30		0.14
2023-12-30			0.14	0.04
2023-09-30			0.16	0.11
2023-06-24			0.18	0.13
2023-03-25			0.20	0.17
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25	0.00	0.00
2021-06-26	0.12	0.32	0.15	-0.09	0.19
2021-03-27	0.11	0.32	0.14	-0.01	0.26
2020-12-26	0.10	0.27	0.12	-0.02	0.24
2020-09-26	0.08	0.22	0.09	0.08	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Ingles Markets, Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.24	0.01	0.02
2025-03-29		0.01	0.03
2024-12-28	0.23	0.02	0.02
2024-09-28	0.24	0.03	0.04
2024-06-29	0.23	0.03	0.04
2024-03-30		0.03	0.04
2023-12-30
2023-09-30		0.04	0.05
2023-06-24		0.04	0.06
2023-03-25		0.05	0.07
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27	0.27	0.05	0.07
2020-12-26	0.26	0.04	0.06
2020-09-26	0.25	0.03	0.05