Analisis Keuangan Saham KMT - Kennametal Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Kennametal Inc., based in the United States, operates primarily in the industrial sector, specializing in the development and manufacture of engineered materials and cutting tools for construction, mining, and industrial markets. The company is renowned for its innovations in material science, particularly in cemented carbide technology. Kennametal's initiative to integrate Industry 4.0 technology underlines its efforts to boost manufacturing efficiencies and optimize products for its global client base. Key projects often involve partnerships with major industrial enterprises, focusing on enhancing the performance and durability of tools in extreme operating conditions. Kennametal diligently extends its global reach while maintaining sustainability and efficiency in its manufacturing processes, reinforcing its commitment to technological advancement and market leadership.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,966.85 MM.
Nilai operating income untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah 156.65 MM.
Nilai net income untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah 93.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,966.85	156.65	93.12
2025-03-31	1,993.71	183.79	108.72
2024-12-31	2,023.10	176.11	96.21
2024-09-30	2,036.37	172.55	101.39
2024-06-30	2,046.90	185.28	109.32
2024-03-31	2,053.83	184.43	108.57
2023-12-31	2,074.07	194.23	121.53
2023-09-30	2,075.87	198.74	120.32
2023-06-30	2,078.18	199.12	118.46
2023-03-31	2,057.96	204.48	123.74
2022-12-31	2,034.19	213.00	127.10
2022-09-30	2,023.74	227.30	136.62
2022-06-30	2,012.46	239.44	144.62
2022-03-31	1,998.41	237.64	138.01
2021-12-31	1,970.81	222.60	124.34
2021-09-30	1,924.64	200.95	112.31
2021-06-30	1,841.44	156.23	54.43
2021-03-31	1,704.52	125.94	10.23
2020-12-31	1,702.95	143.59	-8.48
2020-09-30	1,767.52	144.94	-33.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
laba per saham yang terdilusi untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.21	1.20
2025-03-31	1.40	1.38
2024-12-31	1.23	1.22
2024-09-30	1.29	1.28
2024-06-30	1.38	1.37
2024-03-31	1.36	1.35
2023-12-31	1.52	1.51
2023-09-30	1.50	1.49
2023-06-30	1.47	1.46
2023-03-31	1.52	1.51
2022-12-31	1.55	1.53
2022-09-30	1.65	1.63
2022-06-30	1.74	1.72
2022-03-31	1.65	1.64
2021-12-31	1.48	1.47
2021-09-30	1.34	1.33
2021-06-30	0.65	0.65
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	-0.10	-0.11
2020-09-30	-0.41	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah 208.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah -61.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kennametal Inc. per 2025 Jun 30 adalah -133.92 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	208.32	-61.83	-133.92
2025-03-31	243.38	-83.37	-151.11
2024-12-31	289.70	-89.61	-163.29
2024-09-30	297.14	-100.66	-172.05
2024-06-30	277.11	-109.43	-141.75
2024-03-31	295.22	-109.13	-181.75
2023-12-31	293.74	-97.57	-178.46
2023-09-30	294.40	-88.66	-172.28
2023-06-30	257.94	-89.23	-143.11
2023-03-31	214.60	-102.83	-112.98
2022-12-31	176.15	-106.93	-89.34
2022-09-30	154.89	-106.82	-83.67
2022-06-30	181.44	-94.94	-150.74
2022-03-31	189.51	-88.56	-116.55
2021-12-31	226.13	-91.43	-134.76
2021-09-30	241.86	-101.43	-134.82
2021-06-30	235.68	-122.98	-574.25
2021-03-31	216.88	-130.87	-66.01
2020-12-31	203.99	-162.29	-47.90
2020-09-30	205.81	-185.41	-37.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 16.10.
p/libro untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.37.
p/tbv untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.10	1.37	1.96
2025-03-31		1.33	2.59
2024-12-31		1.40	2.70
2024-09-30	18.82	1.60	3.10
2024-06-30	16.80	1.40	2.69
2024-03-31		1.48	2.86
2023-12-31	17.06	1.58	3.04
2023-09-30	16.80	1.51	2.92
2023-06-30	18.53	1.74	3.36
2023-03-31	17.48	1.72
2022-12-31		1.56	3.12
2022-09-30		1.30	2.55
2022-06-30		1.41	2.71
2022-03-31	19.12	1.75	3.41
2021-12-31	26.75	2.20	4.30
2021-09-30	52.71	2.10	4.14
2021-06-30	292.83
2021-03-31	223.12	1.73	3.56
2020-12-31	-268.83	1.73	2.50
2020-09-30	-67.24	1.79	2.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.08	0.04
2022-09-30	0.09	0.05
2022-06-30	0.08	0.04
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.05
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	-0.01	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.15
2024-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.15
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	0.01	0.14
2024-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.15
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	0.01	0.15
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.15
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.13
2023-06-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.13
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.11
2022-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.02	0.08
2022-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.08
2022-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.03	0.09
2022-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.12
2021-09-30	0.04	0.04	0.06	0.00	0.12
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.23	0.12
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.10
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Kennametal Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.05	0.09
2025-03-31	0.31	0.05	0.09
2024-12-31	0.30	0.05	0.09
2024-09-30	0.31	0.05	0.09
2024-06-30	0.31	0.05	0.09
2024-03-31	0.31	0.06	0.09
2023-12-31	0.31	0.06	0.10
2023-09-30	0.31	0.06	0.09
2023-06-30	0.31	0.06	0.09
2023-03-31	0.32	0.06	0.11
2022-12-31	0.32	0.07	0.11
2022-09-30	0.32	0.07	0.11
2022-06-30	0.33	0.07	0.11
2022-03-31	0.33	0.07	0.12
2021-12-31	0.32	0.06	0.11
2021-09-30	0.30	0.06	0.11
2021-06-30	0.30	0.03	0.07
2021-03-31	0.29	0.01	0.07
2020-12-31	0.29	-0.00	0.08
2020-09-30	0.29	-0.02	0.08