Analisis Keuangan Saham MFC - Manulife Financial Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Manulife Financial Corporation adalah grup jasa keuangan internasional terkemuka yang berkantor pusat di Kanada, terutama beroperasi di sektor asuransi jiwa dan manajemen kekayaan. Perusahaan ini menyediakan nasihat keuangan, asuransi, dan solusi manajemen kekayaan dan aset untuk individu, kelompok, dan institusi di seluruh dunia. Sebagai pemain utama di industri asuransi jiwa, Manulife juga memiliki operasi yang signifikan dalam manajemen aset, terutama melalui divisi globalnya, Manulife Investment Management, yang menangani berbagai layanan investasi. Proyek-proyek utama meliputi memajukan transformasi digital di seluruh layanannya, memperluas portofolio manajemen kekayaan dan asetnya, dan meningkatkan inisiatif keberlanjutan untuk mengintegrasikan faktor ESG ke dalam keputusan investasinya. Prioritas strategis ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan menanggapi kebutuhan klien yang terus berkembang di berbagai pasar internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah 31,253.00 MM.
Nilai operating income untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah 9,074.00 MM.
Nilai net income untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah 6,052.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31,253.00	9,074.00	6,052.00
2025-03-31	30,023.00	8,322.00	5,271.00
2024-12-31	29,992.00	8,920.00	5,631.00
2024-09-30	30,081.00	8,887.00	5,708.00
2024-06-30	28,484.00	7,700.00	4,972.00
2024-03-31	27,475.00	7,650.00	4,974.00
2023-12-31	27,246.00	8,060.00	5,463.00
2023-09-30	25,969.00	6,553.00	4,591.00
2023-06-30	24,941.00	5,748.00	3,781.00
2023-03-31	20,554.00	1,508.00	531.00
2022-12-31	16,911.00	-2,061.00	-2,100.00
2022-09-30	36,513.00	-400.00	-971.00
2022-06-30	44,897.00	557.00	-95.00
2022-03-31	66,699.00	6,531.00	4,658.00
2021-12-31	59,841.00	9,286.00	6,657.00
2021-09-30	56,123.00	8,895.00	6,422.00
2021-06-30	53,570.00	9,604.00	6,828.00
2021-03-31	55,377.00	7,151.00	4,950.00
2020-12-31	77,121.00	7,952.00	5,326.00
2020-09-30	70,368.00	7,172.00	4,609.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.13.
laba per saham yang terdilusi untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.13	3.12
2025-03-31	2.67	2.66
2024-12-31	2.85	2.84
2024-09-30	2.84	2.82
2024-06-30	2.36	2.34
2024-03-31	2.31	2.33
2023-12-31	2.62	2.61
2023-09-30	2.19	2.19
2023-06-30	1.89	1.90
2023-03-31	0.26	0.23
2022-12-31	-1.15	-1.15
2022-09-30	-0.52	-0.53
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	2.51	2.51
2021-12-31	3.55	3.54
2021-09-30	3.41	3.40
2021-06-30	3.65	3.64
2021-03-31	2.67	2.67
2020-12-31	2.94	2.93
2020-09-30	2.65	2.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah 28,608.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah -20,879.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Manulife Financial Corporation per 2025 Jun 30 adalah -6,074.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28,608.00	-20,879.00	-6,074.00
2025-03-31	28,606.00	-21,473.00	-4,837.00
2024-12-31	26,494.00	-18,459.00	-4,174.00
2024-09-30	25,534.00	-20,916.00	-4,313.00
2024-06-30	23,523.00	-19,773.00	-3,251.00
2024-03-31	22,044.00	-13,271.00	-4,979.00
2023-12-31	20,423.00	-13,720.00	-5,042.00
2023-09-30	19,139.00	-12,242.00	-5,345.00
2023-06-30	18,142.00	-13,451.00	-4,925.00
2023-03-31	17,064.00	-19,371.00	-2,726.00
2022-12-31	16,628.00	-18,400.00	-2,108.00
2022-09-30	18,481.00	-19,458.00	-457.00
2022-06-30	20,801.00	-19,122.00	-90.00
2022-03-31	21,783.00	-18,525.00	-3,120.00
2021-12-31	23,155.00	-24,442.00	-2,047.00
2021-09-30	22,620.00	-23,939.00	-2,711.00
2021-06-30	20,751.00	-24,331.00	-1,942.00
2021-03-31	19,170.00	-24,999.00	3,054.00
2020-12-31	20,048.00	-14,148.00	663.00
2020-09-30	19,504.00	-10,326.00	-420.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.10	0.07	0.04	0.37
2025-03-31	0.01	0.11	0.08	0.07	0.39
2024-12-31	0.01	0.12	0.08	0.01	0.35
2024-09-30	0.01	0.10	0.07	0.01	0.31
2024-06-30	0.01	0.10	0.07	0.05	0.30
2024-03-31	0.01	0.10	0.08	0.02	0.29
2023-12-31	0.02	0.25	0.18	0.02	0.26
2023-09-30	0.02	0.23	0.19	0.00	0.28
2023-06-30	0.01	0.17	0.18	0.00	0.27
2023-03-31	0.01	0.13	0.13	-0.06	0.25
2022-12-31	0.01	0.13	0.09	-0.01	0.24
2022-09-30	0.01	0.13	0.09	-0.01	0.24
2022-06-30	0.01	0.16	0.09	0.02	0.27
2022-03-31	0.01	0.13	0.11	-0.00	0.28
2021-12-31	0.01	0.12	0.08	-0.05	0.29
2021-09-30	0.01	0.13	0.08	-0.06	0.27
2021-06-30	0.01	0.13	0.09	-0.09	0.27
2021-03-31	0.01	0.09	0.07	-0.06	0.25
2020-12-31	0.01	0.11	0.07	0.08	0.25
2020-09-30	0.01	0.09	0.05	0.10	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Manulife Financial Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.18	0.28
2025-03-31	0.53	0.19	0.30
2024-12-31	0.50	0.19	0.30
2024-09-30	0.48	0.17	0.27
2024-06-30	0.48	0.18	0.28
2024-03-31	0.50	0.20	0.30
2023-12-31	1.36	0.70	0.95
2023-09-30	1.29	0.65	0.89
2023-06-30	1.15	0.65	0.89
2023-03-31	1.15	0.56	0.79
2022-12-31	0.78	0.34	0.48
2022-09-30	0.58	0.34	0.48
2022-06-30	0.35	0.24	0.34
2022-03-31	0.30	0.15	0.21
2021-12-31	0.32	0.11	0.16
2021-09-30	0.24	0.11	0.16
2021-06-30	0.24	0.13	0.18
2021-03-31	0.18	0.09	0.13
2020-12-31	0.14	0.07	0.10
2020-09-30	0.14	0.07	0.10

PH:MFC	PHP 1,650.00
GB:0V5H	CA$ 42.59
DE:MLU	€ 26.01
MX:MFC N
CA:MFC	CA$ 42.73
HK:945	HK$ 236.80