Analisis Keuangan Saham MGRC - McGrath RentCorp (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

McGrath RentCorp, based in the United States, operates in the diversified rentals and modular space industries. Established in 1979 and headquartered in Livermore, California, the company specializes in providing modular building and portable storage solutions across various sectors such as education, construction, and telecommunications. McGrath RentCorp's service offerings extend to electronic test equipment rentals and environmental containment units for industrial and environmental applications. Key projects typically involve customizing modular spaces for temporary offices, classrooms, and other facilities that require swift, flexible, and cost-effective infrastructure solutions. The firm has established a reputation for reliability and innovation, consistently expanding its fleet and enhancing service capabilities to meet evolving customer requirements.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah 941.54 MM.
Nilai operating income untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah 240.50 MM.
Nilai net income untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah 252.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	941.54	240.50	252.44
2025-03-31	918.53	237.75	237.09
2024-12-31	910.94	234.98	231.73
2024-09-30	888.78	235.69	224.80
2024-06-30	865.53	231.73	115.85
2024-03-31	855.95	210.81	125.81
2023-12-31	831.84	201.97	174.62
2023-09-30	793.15	187.01	182.25
2023-06-30	723.99	156.17	172.45
2023-03-31	674.33	155.83	168.00
2022-12-31	635.66	147.29	115.14
2022-09-30	628.67	143.44	103.94
2022-06-30	627.62	139.45	96.63
2022-03-31	620.69	135.91	91.10
2021-12-31	534.59	124.26	89.70
2021-09-30	589.90	130.47	92.43
2021-06-30	573.06	131.91	97.28
2021-03-31	564.30	135.00	99.22
2020-12-31	572.55	140.75	101.98
2020-09-30	570.79	137.97	97.21

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 10.27.
laba per saham yang terdilusi untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 10.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	10.27	10.26
2025-03-31	9.66	9.65
2024-12-31	9.44	9.43
2024-09-30	9.17	9.15
2024-06-30	4.73	4.72
2024-03-31	5.14	5.13
2023-12-31	7.14	7.12
2023-09-30	7.46	7.43
2023-06-30	7.06	7.03
2023-03-31	6.89	6.85
2022-12-31	4.73	4.70
2022-09-30	4.27	4.24
2022-06-30	3.98	3.94
2022-03-31	3.76	3.72
2021-12-31	3.70	3.66
2021-09-30	3.82	3.78
2021-06-30	4.03	3.97
2021-03-31	4.11	4.06
2020-12-31	4.22	4.16
2020-09-30	4.02	3.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah 345.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah -78.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk McGrath RentCorp per 2025 Jun 30 adalah -274.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	345.44	-78.47	-274.90
2025-03-31	368.84	-75.34	-292.01
2024-12-31	374.38	-150.75	-223.69
2024-09-30	314.04	-201.14	-110.79
2024-06-30	162.52	-225.55	70.21
2024-03-31	119.05	-206.45	88.62
2023-12-31	95.34	-391.87	296.44
2023-09-30	180.04	-376.18	196.52
2023-06-30	183.84	-362.05	179.68
2023-03-31	178.40	-360.42	181.11
2022-12-31	194.43	-131.43	-63.53
2022-09-30	192.75	-103.08	-90.50
2022-06-30	179.80	-100.44	-81.08
2022-03-31	209.88	-377.69	167.08
2021-12-31	195.74	-351.70	156.20
2021-09-30	185.25	-346.95	162.47
2021-06-30	180.96	-331.31	152.27
2021-03-31	172.43	-33.33	-136.91
2020-12-31	180.50	-53.00	-128.45
2020-09-30	182.66	-73.96	-109.27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 12.04.
p/libro untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 2.51.
p/tbv untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 3.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.04	2.51	3.75
2025-03-31		2.48	3.74
2024-12-31		2.49	3.82
2024-09-30	22.85	2.77	4.63
2024-06-30	20.42	2.72	4.61
2024-03-31		3.21	5.49
2023-12-31	16.07	3.21	5.63
2023-09-30	14.22	2.79	5.01
2023-06-30	13.48	2.63	4.84
2023-03-31	19.77	2.83
2022-12-31		3.11	4.02
2022-09-30		2.72	3.56
2022-06-30		2.51	3.31
2022-03-31	22.93	2.81	3.72
2021-12-31	21.04	2.73	3.66
2021-09-30	17.92	2.50	3.39
2021-06-30
2021-03-31	21.04	3.04	3.20
2020-12-31	20.41	3.05	3.22
2020-09-30	21.40	3.14	3.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.06
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.25	0.14	0.00	0.22
2025-03-31	0.10	0.25	0.13	-0.00	0.22
2024-12-31	0.10	0.24	0.13	0.00	0.18
2024-09-30	0.05	0.13	0.07	0.00	0.09
2024-06-30	0.06	0.15	0.07	0.00	0.07
2024-03-31	0.10	0.22	0.10	-0.00	0.06
2023-12-31	0.11	0.24	0.12	0.00	0.11
2023-09-30	0.10	0.23	0.11	0.00	0.12
2023-06-30	0.10	0.22	0.11	0.00	0.12
2023-03-31	0.07	0.16	0.13	-0.00	0.14
2022-12-31	0.06	0.15	0.09	-0.00	0.16
2022-09-30	0.06	0.14	0.09	-0.00	0.16
2022-06-30	0.06	0.13	0.08	-0.00	0.15
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.18
2021-12-31	0.07	0.14	0.07	0.00	0.16
2021-09-30	0.07	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-03-31	0.08	0.16	0.11	0.00	0.19
2020-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.00	0.20
2020-09-30	0.07	0.16	0.11	-0.00	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk McGrath RentCorp pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.26	0.26
2025-03-31	0.48	0.25	0.26
2024-12-31	0.48	0.25	0.27
2024-09-30	0.48	0.13	0.25
2024-06-30	0.48	0.15	0.26
2024-03-31	0.47	0.21	0.24
2023-12-31	0.47	0.20	0.23
2023-09-30	0.47	0.21	0.21
2023-06-30	0.46	0.21	0.21
2023-03-31	0.46	0.22	0.21
2022-12-31	0.45	0.15	0.22
2022-09-30	0.45	0.15	0.22
2022-06-30	0.45	0.14	0.22
2022-03-31	0.46	0.14	0.22
2021-12-31	0.46	0.15	0.22
2021-09-30	0.46	0.16	0.22
2021-06-30	0.46	0.17	0.23
2021-03-31	0.46	0.18	0.24
2020-12-31	0.46	0.18	0.25
2020-09-30	0.46	0.17	0.24