Analisis Keuangan Saham NEU - NewMarket Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

NewMarket Corporation, based in the United States, is a prominent player in the specialty chemicals industry, focusing primarily on the development, production, and blending of performance-enhancing additives for lubricants and fuels. The company operates globally, serving customers in various sectors including automotive, industrial, and oil. A key aspect of its operations involves the innovative Afton Chemical division, which pioneers the formulation of complex chemical solutions that improve the performance, durability, and environmental compatibility of engine oils and fuels. Additionally, NewMarket's Ethyl Corporation subsidiary is notable for its extensive work in producing and distributing fuel additives. Together, these activities underscore NewMarket's strategic commitment to advancing chemical solutions that meet evolving global standards and customer needs, driving both industrial performance and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,779.05 MM.
Nilai operating income untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah 652.60 MM.
Nilai net income untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah 480.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,779.05	652.60	480.25
2025-03-31	2,790.77	654.75	480.63
2024-12-31	2,786.56	633.19	462.41
2024-09-30	2,775.26	599.70	432.08
2024-06-30	2,717.46	561.98	411.01
2024-03-31	2,692.37	537.15	399.01
2023-12-31	2,698.42	520.22	388.86
2023-09-30	2,737.63	527.77	398.98
2023-06-30	2,766.53	473.92	350.95
2023-03-31	2,805.04	432.83	317.80
2022-12-31	2,764.80	390.73	279.54
2022-09-30	2,658.81	317.00	206.22
2022-06-30	2,584.97	296.13	195.03
2022-03-31	2,452.05	280.98	180.51
2021-12-31	2,356.11	283.81	190.91
2021-09-30	2,307.32	321.16	240.59
2021-06-30	2,197.99	360.01	284.34
2021-03-31	2,018.13	316.59	254.74
2020-12-31	2,010.93	337.42	270.57
2020-09-30	2,017.60	328.39	253.79

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 50.47.
laba per saham yang terdilusi untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 50.47.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	50.47	50.47
2025-03-31	50.24	50.24
2024-12-31	48.22
2024-09-30	45.05	45.05
2024-06-30	42.85	42.85
2024-03-31	41.58	41.58
2023-12-31	40.44
2023-09-30	41.28	41.28
2023-06-30	35.94	35.94
2023-03-31	32.09	32.09
2022-12-31	27.77
2022-09-30	20.16	20.16
2022-06-30	18.68	18.68
2022-03-31	16.98	16.98
2021-12-31	17.71
2021-09-30	22.06	22.06
2021-06-30	26.03	26.03
2021-03-31	23.32	23.32
2020-12-31	24.64
2020-09-30	22.98	22.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah 583.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah -58.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NewMarket Corporation per 2025 Jun 30 adalah -548.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	583.18	-58.08	-548.89
2025-03-31	537.07	-54.33	-484.05
2024-12-31	519.59	-738.80	185.81
2024-09-30	505.96	-737.68	204.98
2024-06-30	532.24	-732.30	158.62
2024-03-31	569.75	-733.90	210.85
2023-12-31	576.82	-48.29	-487.59
2023-09-30	497.87	-50.56	-418.76
2023-06-30	346.64	-54.37	-243.39
2023-03-31	211.75	-55.44	-170.56
2022-12-31	108.62	315.89	-439.36
2022-09-30	36.28	315.81	-336.75
2022-06-30	85.65	304.99	-462.65
2022-03-31	122.75	-81.44	-480.16
2021-12-31	165.34	-461.41	255.13
2021-09-30	212.85	-478.74	204.49
2021-06-30	293.91	-455.38	207.26
2021-03-31	269.06	-74.66	143.87
2020-12-31	284.15	-74.24	-231.46
2020-09-30	320.29	-63.36	-219.71

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.29.
p/tbv untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 8.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.29	8.41
2025-03-31		3.60	15.86
2024-12-31		3.74	22.42
2024-09-30	12.90	4.29	57.67
2024-06-30	12.28	4.25	3,567.41
2024-03-31	15.53	5.61	7.29
2023-12-31	13.12	5.39	7.24
2023-09-30	12.40	4.87	6.76
2023-06-30	12.26	4.74	6.81
2023-03-31	12.65	4.64
2022-12-31		4.59	7.34
2022-09-30		4.17	6.39
2022-06-30		4.05	6.05
2022-03-31	17.58	4.40	6.58
2021-12-31	14.94	4.65	6.90
2021-09-30	13.02	4.36	6.20
2021-06-30
2021-03-31	15.08	4.74	5.64
2020-12-31	14.19	5.05	6.09
2020-09-30	15.13	5.31	6.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.09	0.07
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.06	0.07
2022-03-31	0.06	0.07
2021-12-31	0.06	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
roic untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.39	0.19	0.00	0.21
2025-03-31	0.15	0.40	0.18	-0.01	0.21
2024-12-31	0.19	0.40	0.17	-0.01	0.20
2024-09-30	0.18	0.42	0.17	-0.02	0.21
2024-06-30	0.17	0.49	0.16	0.02	0.22
2024-03-31	0.16	0.51	0.22	0.02	0.32
2023-12-31	0.17	0.60	0.22	0.02	0.28
2023-09-30	0.15	0.49	0.19	0.03	0.18
2023-06-30	0.14	0.44	0.18	0.03	0.18
2023-03-31	0.12	0.37	0.17	-0.01	0.12
2022-12-31	0.08	0.27	0.12	0.01	0.03
2022-09-30	0.08	0.25	0.13	0.01	0.03
2022-06-30	0.07	0.21	0.10	-0.04	0.05
2022-03-31	0.08	0.24	0.09	-0.22	0.06
2021-12-31	0.12	0.32	0.10	-0.02	0.11
2021-09-30	0.15	0.39	0.13	-0.03	0.16
2021-06-30	0.16	0.45	0.15	0.03	0.16
2021-03-31	0.13	0.40	0.14	0.18	0.14
2020-12-31	0.14	0.40	0.19	-0.01	0.21
2020-09-30	0.14	0.40	0.18	0.03	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk NewMarket Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.17	0.23
2025-03-31	0.32	0.17	0.21
2024-12-31	0.31	0.16	0.21
2024-09-30	0.30	0.15	0.21
2024-06-30	0.29	0.15	0.20
2024-03-31	0.29	0.14	0.18
2023-12-31	0.28	0.15	0.19
2023-09-30	0.26	0.13	0.17
2023-06-30	0.24	0.13	0.17
2023-03-31	0.23	0.11	0.15
2022-12-31	0.21	0.08	0.12
2022-09-30	0.22	0.08	0.12
2022-06-30	0.22	0.08	0.11
2022-03-31	0.23	0.07	0.11
2021-12-31	0.26	0.08	0.11
2021-09-30	0.28	0.10	0.14
2021-06-30	0.28	0.13	0.16
2021-03-31	0.29	0.13	0.16
2020-12-31		0.13	0.16
2020-09-30	0.29	0.13	0.16