Analisis Keuangan Saham NICK - Nicholas Financial, Inc. (NasdaqGS) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.91 MM.
Nilai operating income untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.32 MM.
Nilai net income untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11.91	-4.32	-2.60
2025-03-31	9.37	-8.61	-5.15
2024-12-31	6.41	-8.38	-4.09
2024-09-30	3.44	-9.45	-15.62
2024-06-30	0.49	-10.03	-25.66
2024-03-31		-6.24	-20.80
2023-12-31	-9.84	-15.87	-36.39
2023-09-30	-10.61	-24.54	-38.10
2023-06-30	-7.38	-27.06	-30.79
2023-03-31	-0.25	-32.70	-34.12
2022-12-31	19.28	-16.48	-17.95
2022-09-30	28.00	-6.96	-5.28
2022-06-30	34.84	-0.69	-0.51
2022-03-31	38.45	4.05	3.00
2021-12-31	40.40	6.31	4.50
2021-09-30	44.83	12.20	8.99
2021-06-30	44.26	11.41	8.65
2021-03-31	42.79	10.95	8.35
2020-12-31	40.21	9.04	8.78
2020-09-30	36.32	4.60	5.30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nicholas Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.55	-13.25	-3.95
2025-03-31	-1.90	12.55	-4.80
2024-12-31	-0.35	24.82	-4.79
2024-09-30	-0.18	38.45	-9.48
2024-06-30	0.22	54.98	-15.25
2024-03-31	1.83	45.80	-29.10
2023-12-31	0.37	51.72	-45.19
2023-09-30	0.24	55.17	-56.26
2023-06-30	0.35	52.11	-55.33
2023-03-31	-2.18	29.89	-32.03
2022-12-31	0.06	10.71	-16.39
2022-09-30	1.04	-4.14	-18.25
2022-06-30	1.10	-8.97	-12.05
2022-03-31	3.49	3.86	-35.55
2021-12-31	8.04	9.99	-40.76
2021-09-30	8.23	21.15	-39.70
2021-06-30	12.60	24.19	-45.63
2021-03-31	14.40	30.08	-36.19
2020-12-31	13.66	15.30	-23.81
2020-09-30	15.91	11.59	-8.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -16.00.
p/libro untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
p/tbv untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-16.00	0.79	1.13
2025-03-31	-9.52	0.76	1.26
2024-12-31
2024-09-30	-1.76	0.80	1.29
2024-06-30	-1.31	0.81	0.81
2024-03-31	-1.36	0.84	0.84
2023-12-31	-1.32	0.71	0.71
2023-09-30	-1.13	0.43	0.43
2023-06-30	-2.09	0.39	0.39
2023-03-31	-2.50	0.47
2022-12-31		0.42	0.42
2022-09-30		0.40	0.40
2022-06-30		0.60	0.60
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	9.80	0.75	0.75
2021-09-30	10.94	0.81	0.81
2021-06-30
2021-03-31	9.47	0.69	0.69
2020-12-31	9.03	0.70	0.70
2020-09-30	15.06	0.73	0.73

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.90.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.16	-0.90
2025-03-31	-1.26	-1.67
2024-12-31
2024-09-30	0.00	-2.75
2024-06-30	-0.91	-0.54
2024-03-31	-0.80	-0.34
2023-12-31	-0.66	-0.19
2023-09-30	-0.58	-0.12
2023-06-30	-0.20	-0.02
2023-03-31	-0.19	-0.01
2022-12-31	-0.07	0.03
2022-09-30	-0.01	0.05
2022-06-30	0.03	0.05
2022-03-31	0.12	0.13
2021-12-31	0.09	0.04
2021-09-30	0.08	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.02
2020-12-31	0.06	0.01
2020-09-30	0.03	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
ocroic untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	-0.31	-0.01
2025-03-31	-0.07	-0.07	-0.07	0.34	-0.01
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.34	-0.36	-0.45	0.70	0.00
2024-06-30	-0.33	-0.46	-0.61	0.12	0.01
2024-03-31	-0.25	-0.38	-0.58	0.11	0.01
2023-12-31	-0.22	-0.35	-0.51	-0.01	0.00
2023-09-30	-0.16	-0.27	-0.32	-0.03	0.00
2023-06-30	-0.09	-0.16	-0.24	-0.02	0.00
2023-03-31	-0.10	-0.15	-0.27	-0.03	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.12	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.03	-0.12	0.01
2022-06-30	0.01	0.03	-0.00	-0.11	0.01
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.16	0.02
2021-12-31	0.04	0.08	0.02	-0.12	0.04
2021-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.05	0.06
2021-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.04	0.06
2021-03-31	0.03	0.08	0.04	0.04	0.07
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.02	0.06
2020-09-30	0.02	0.05	0.02	0.09	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
marjin operasi untuk Nicholas Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	-0.22	-0.36
2025-03-31	0.35	-0.55	-0.74
2024-12-31	0.35	-0.17	0.08
2024-09-30	0.25	-0.70
2024-06-30	4.23	-7.00	-2.55
2024-03-31	4.23	-7.00	-2.55
2023-12-31	-0.54	3.48	3.21
2023-09-30	-5.86	22.31	20.72
2023-06-30	1.14	22.31	20.72
2023-03-31	1.14	134.86	129.26
2022-12-31	0.98	-0.19	-0.25
2022-09-30	0.97	-0.19	-0.25
2022-06-30	0.11	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.94	0.08	0.11
2021-12-31	0.98	0.11	0.16
2021-09-30	0.98	0.20	0.27
2021-06-30	0.98	0.20	0.26
2021-03-31	0.26	0.20	0.26
2020-12-31	1.07	0.22	0.22
2020-09-30	1.07	0.15	0.13