Analisis Keuangan Saham NVEC - NVE Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

NVE Corporation, based in the United States, is a prominent player within the semiconductor industry, specializing in the development of advanced nanotechnology devices. The company primarily focuses on spintronics, a technology that exploits the intrinsic spin of the electron and its associated magnetic moment, in addition to fundamental electronic charge, in solid-state devices. Key products include sensors and couplers, which have significant applications in diverse sectors such as industrial, automotive, and medical devices. NVE Corporation is recognized for pioneering work in magnetoresistive random-access memory (MRAM), a type of nonvolatile memory technology. Additionally, the company engages in the research and commercialization of practical applications of spintronic phenomena.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah 25.20 MM.
Nilai operating income untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah 15.39 MM.
Nilai net income untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah 14.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	25.20	15.39	14.54
2025-03-31	25.87	15.99	15.06
2024-12-31	25.69	15.81	14.99
2024-09-30	27.38	17.32	16.12
2024-06-30	27.76	17.54	16.82
2024-03-31	29.80	18.52	17.12
2023-12-31	35.52	23.36	21.54
2023-09-30	36.16	23.71	21.59
2023-06-30	39.75	26.30	22.96
2023-03-31	38.25	25.64	22.69
2022-12-31	32.18	20.83	18.28
2022-09-30	31.06	20.05	17.51
2022-06-30	27.17	16.93	15.07
2022-03-31	26.99	16.33	14.51
2021-12-31	26.13	15.75	13.83
2021-09-30	26.37	16.16	14.29
2021-06-30	23.93	14.34	12.86
2021-03-31	21.37	12.74	11.69
2020-12-31	21.65	12.88	11.93
2020-09-30	21.59	12.54	11.73

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.01.
laba per saham yang terdilusi untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.01	3.00
2025-03-31	3.12	3.11
2024-12-31	3.10	3.10
2024-09-30	3.34	3.33
2024-06-30	3.48	3.48
2024-03-31	3.54	3.54
2023-12-31	4.46	4.46
2023-09-30	4.47	4.47
2023-06-30	4.75	4.75
2023-03-31	4.70	4.70
2022-12-31	3.78	3.78
2022-09-30	3.62	3.63
2022-06-30	3.12	3.12
2022-03-31	3.00	3.00
2021-12-31	2.86	2.86
2021-09-30	2.96	2.95
2021-06-30	2.66	2.66
2021-03-31	2.42	2.42
2020-12-31	2.47	2.47
2020-09-30	2.42	2.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah 13.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NVE Corporation per 2025 Jun 30 adalah -19.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13.65	2.80	-19.23
2025-03-31	14.31	2.67	-19.23
2024-12-31	14.96	5.06	-19.22
2024-09-30	15.85	-0.37	-19.33
2024-06-30	19.07	4.83	-19.33
2024-03-31	18.25	9.58	-19.21
2023-12-31	19.46	2.43	-19.23
2023-09-30	20.13	2.47	-19.23
2023-06-30	20.79	-13.42	-19.23
2023-03-31	19.09	-8.53	-19.34
2022-12-31	18.15	-5.60	-19.49
2022-09-30	15.40	-3.47	-19.49
2022-06-30	12.53	11.39	-19.49
2022-03-31	12.50	7.02	-19.50
2021-12-31	13.93	0.38	-19.33
2021-09-30	14.28	12.35	-19.33
2021-06-30	13.49	8.40	-19.43
2021-03-31	13.36	8.42	-19.43
2020-12-31	11.89	11.96	-20.02
2020-09-30	14.02	-4.22	-20.03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 23.54.
p/libro untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.69.
p/tbv untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.54	5.69	5.69
2025-03-31		4.99	4.99
2024-12-31		6.06	6.06
2024-09-30	22.69	5.93	5.93
2024-06-30	20.71	5.41	5.41
2024-03-31	19.63	6.35	6.35
2023-12-31	17.51	5.69	5.69
2023-09-30	17.30	5.97	5.97
2023-06-30	20.09	6.80	6.80
2023-03-31	21.94	6.32
2022-12-31		4.93	4.93
2022-09-30		3.56	3.56
2022-06-30		3.49	3.49
2022-03-31	19.00	3.95	3.95
2021-12-31	23.02	4.82	4.82
2021-09-30	24.23	4.48	4.48
2021-06-30	30.03
2021-03-31	19.17	3.16	3.16
2020-12-31	18.80	3.07	3.07
2020-09-30	19.11	3.03	3.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.06	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.09	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.06	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roe untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.23	0.23	0.24	-0.04	0.23
2025-03-31	0.22	0.23	0.23	0.01	0.23
2024-12-31	0.24	0.24	0.25	-0.06	0.24
2024-09-30	0.25	0.26	0.26	0.13	0.28
2024-06-30	0.25	0.26	0.26	0.13	0.28
2024-03-31	0.33	0.34	0.32	0.04	0.29
2023-12-31	0.32	0.34	0.32	0.05	0.30
2023-09-30	0.35	0.36	0.34	-0.18	0.31
2023-06-30	0.35	0.36	0.34	-0.18	0.31
2023-03-31	0.27	0.28	0.34	-0.13	0.28
2022-12-31	0.25	0.26	0.27	-0.12	0.24
2022-09-30	0.22	0.22	0.27	-0.12	0.24
2022-06-30	0.20	0.21	0.24	0.07	0.20
2022-03-31	0.19	0.20	0.22	0.00	0.19
2021-12-31	0.19	0.20	0.21	-0.07	0.21
2021-09-30	0.17	0.17	0.21	0.11	0.19
2021-06-30	0.16	0.17	0.18	0.04	0.19
2021-03-31	0.15	0.15	0.16	0.03	0.19
2020-12-31	0.15	0.15	0.16	0.05	0.16
2020-09-30	0.14	0.14	0.16	-0.14	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin operasi untuk NVE Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.84	0.58	0.62
2025-03-31	0.83	0.58	0.62
2024-12-31	0.82	0.59	0.63
2024-09-30	0.77	0.57	0.62
2024-06-30	0.77	0.57	0.62
2024-03-31	0.79	0.61	0.66
2023-12-31	0.79	0.60	0.66
2023-09-30	0.79	0.58	0.66
2023-06-30	0.79	0.58	0.66
2023-03-31	0.78	0.59	0.67
2022-12-31	0.77	0.56	0.65
2022-09-30	0.77	0.56	0.65
2022-06-30	0.77	0.55	0.62
2022-03-31	0.77	0.54	0.61
2021-12-31	0.79	0.53	0.60
2021-09-30	0.79	0.54	0.61
2021-06-30	0.79	0.54	0.60
2021-03-31	0.81	0.55	0.60
2020-12-31	0.81	0.55	0.59
2020-09-30	0.80	0.54	0.58