Analisis Keuangan Saham OCCI - OFS Credit Company, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

OFS Credit Company, Inc., based in the United States, operates primarily in the financial industry, focusing on credit and investment services. As a closed-end management investment company, it specifically targets opportunities in collateralized loan obligations (CLOs). OFS Credit Company strategically invests in CLO equity and debt securities, aiming to generate attractive risk-adjusted returns and consistent cash distributions. Its key projects involve the selective acquisition and management of these securities, guided by rigorous credit analysis and thorough market research. The company's operations leverage the extensive expertise of OFS Capital Management, its advisor, which provides seasoned insights into the structured finance and leveraged loan markets. This strategic approach allows OFS Credit Company to capitalize on complex, high-yield investment opportunities within the CLO space.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk OFS Credit Company, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 36.34 MM.
Nilai operating income untuk OFS Credit Company, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 24.16 MM.
Nilai net income untuk OFS Credit Company, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	36.34	24.16	-0.04
2025-01-31	34.17	22.70	11.88
2024-10-31	32.55	21.51	15.02
2024-07-31	33.04	22.16	11.72
2024-04-30	32.82	22.14	8.81
2024-01-31	31.94	21.54	7.26
2023-10-31	30.70	20.86	-1.89
2023-07-31	29.12	19.78	-3.81
2023-04-30	28.74	19.51	-14.38
2023-01-31	27.58	18.70	-17.95
2022-10-31	26.22	17.31	-13.59
2022-07-31	24.39	15.81	-9.87
2022-04-30	21.90	13.78	4.15
2022-01-31	18.63	11.23	11.36
2021-10-31	15.55	9.22	20.31
2021-07-31	12.62	7.15	20.83
2021-04-30	11.05	6.36	24.25
2021-01-31	11.05	6.54	15.12
2020-10-31	11.07	6.74	-3.68
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	-0.00	-0.00
2025-01-31	0.65	0.65
2024-10-31	0.90	0.90
2024-07-31	0.70	0.70
2024-04-30
2024-01-31	0.46	0.46
2023-10-31	-0.12	-0.12
2023-07-31	-0.29	-0.29
2023-04-30	-1.33	-1.33
2023-01-31
2022-10-31	-1.44	-1.44
2022-07-31	-1.13	-1.13
2022-04-30	0.50	0.50
2022-01-31	1.42	1.42
2021-10-31	2.63	2.63
2021-07-31
2021-04-30	4.42	4.42
2021-01-31	4.09	4.09
2020-10-31	-1.03	-1.03
2020-07-31	-3.47	-3.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk OFS Credit Company, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -87.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk OFS Credit Company, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 95.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-87.36		95.13
2025-01-31
2024-10-31	-30.55		38.47
2024-07-31
2024-04-30	-15.47		14.10
2024-01-31
2023-10-31	-23.68		27.92
2023-07-31
2023-04-30	5.52		2.85
2023-01-31
2022-10-31	-14.60		12.14
2022-07-31
2022-04-30	-54.77		37.70
2022-01-31
2021-10-31	-65.72		74.27
2021-07-31
2021-04-30	-24.72		47.41
2021-01-31
2020-10-31	3.46		-0.94
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.07.
roe untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.10.
roic untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.
croic untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.
ocroic untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.07	0.10	0.05	0.03	-0.12
2025-01-31	0.08	0.12	0.06	0.03	-0.13
2024-10-31	0.06	0.10	0.06	-0.01	-0.09
2024-07-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	-0.09
2024-04-30	0.05	0.08	0.04	0.02	-0.13
2024-01-31	-0.01	-0.02	0.04	0.02	-0.13
2023-10-31	-0.02	-0.04	-0.01	0.02	-0.13
2023-07-31	0.00	0.00	-0.04	0.00
2023-04-30	-0.08	-0.12	-0.11	-0.02	-0.09
2023-01-31	-0.08	-0.16	-0.11	-0.02	-0.09
2022-10-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.02	-0.09
2022-07-31	0.03	0.05	0.03	-0.10	-0.33
2022-04-30	0.15	0.22	0.07	0.00	0.00
2022-01-31	0.26	0.22	0.07	0.05	-0.42
2021-10-31	0.35	0.56	0.14	0.00	0.00
2021-07-31	0.47	0.81	0.20	0.19	-0.20
2021-04-30	0.47	0.81	0.20	0.19	-0.20
2021-01-31	-0.05	-0.08	-0.06	0.04	0.06
2020-10-31	-0.17	-0.26	-0.20	-0.03	-0.12
2020-07-31	-0.17	-0.26	-0.20	-0.03	-0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.35.
marjin operasi untuk OFS Credit Company, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	1.00	0.35	0.66
2025-01-31	1.00	0.46	0.66
2024-10-31	1.00	0.35	0.67
2024-07-31	1.00	0.27	0.67
2024-04-30	1.00	0.23	0.67
2024-01-31	1.00	-0.06	0.68
2023-10-31	1.00	-0.06	0.68
2023-07-31		-0.13	0.68
2023-04-30	1.00	-0.65	0.68
2023-01-31	1.00	-0.65	0.68
2022-10-31	1.00	-0.52	0.66
2022-07-31	1.00	0.19	0.63
2022-04-30	1.00	0.61	0.60
2022-01-31	1.00	0.61	0.60
2021-10-31	1.00	1.65	0.57
2021-07-31	1.00	2.19	0.58
2021-04-30	1.00	2.19	0.58
2021-01-31	1.00	-0.33	0.61
2020-10-31	1.00	-1.08	0.61
2020-07-31	1.00	-1.08	0.61