Analisis Keuangan Saham OR - OR Royalties Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Osisko Gold Royalties Ltd is a Canadian-based company primarily engaged in the acquisition and management of precious metal and other royalties and streams. The company's operations focus on providing investors with exposure to the cash flow generated from its diversified portfolio of royalties, which includes key projects on mining properties predominantly in North America. Important projects in Osisko Gold Royalties' portfolio include the Canadian Malartic mine and the Éléonore mine, located in Quebec, illustrating its significant focus on gold and silver assets. With a business model centered around securing stable and long-term royalty interests, Osisko Gold Royalties Ltd strategically positions itself within the mining sector to leverage the financial benefits of production without bearing the operational costs of mining enterprises.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah 214.00 MM.
Nilai operating income untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah 146.26 MM.
Nilai net income untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah 78.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	214.00	146.26	78.51
2025-03-31	201.03	87.25	30.74
2024-12-31	191.16	78.32	16.27
2024-09-30	248.02	73.73	-54.91
2024-06-30	187.92	30.89	-70.03
2024-03-31	184.27	68.69	-41.65
2023-12-31	183.23	64.46	-37.43
2023-09-30	244.07	107.27	41.22
2023-06-30	235.66	125.66	-97.43
2023-03-31	226.71	127.36	-98.23
2022-12-31	217.81	122.97	-118.75
2022-09-30	206.57	116.67	-162.35
2022-06-30	202.25	166.66	-1.90
2022-03-31	208.64	121.03	-33.78
2021-12-31	224.88	112.15	-23.55
2021-09-30	238.76	103.18	2.26
2021-06-30	245.13	47.39	12.98
2021-03-31	227.95	74.93	40.75
2020-12-31	213.63	41.70	16.88
2020-09-30	200.10	-107.48	-142.93

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
laba per saham yang terdilusi untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.42	0.42
2025-03-31	0.16	0.17
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	-0.30	-0.29
2024-06-30	-0.38	-0.37
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	-0.53	-0.50
2023-03-31	-0.53	-0.54
2022-12-31	-0.66	-0.66
2022-09-30	-0.92	-0.93
2022-06-30	-0.01	-0.05
2022-03-31	-0.20	-0.20
2021-12-31	-0.14	-0.14
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.25	0.24
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	-0.90	-0.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah 181.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -111.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk OR Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -68.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	181.78	-111.16	-68.96
2025-03-31	168.64	-95.48	-61.36
2024-12-31	159.93	-75.64	-74.87
2024-09-30	200.62	57.94	-270.18
2024-06-30	146.20	30.50	-185.06
2024-03-31	142.23	-161.54	-18.52
2023-12-31	138.44	-166.13	9.37
2023-09-30	184.83	-390.44	-18.25
2023-06-30	179.40	-544.24	-27.78
2023-03-31	131.79	-371.50	-118.41
2022-12-31	109.95	-381.86	219.24
2022-09-30	74.19	-328.14	373.21
2022-06-30	77.24	-259.88	364.74
2022-03-31	108.38	-254.53	274.96
2021-12-31	106.09	-272.04	-19.60
2021-09-30	125.96	-296.22	166.62
2021-06-30	121.00	-260.40	202.79
2021-03-31	105.50	-214.23	284.60
2020-12-31	107.98	-223.10	316.86
2020-09-30	92.55	-176.28	125.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.96.
p/tbv untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.96	4.23
2025-03-31		3.29	3.51
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.00
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.02	0.02	0.01	0.13
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.11
2024-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.00	0.11
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.10
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.10
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.11	0.09
2023-09-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.18	0.09
2023-06-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.20	0.09
2023-03-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.17	0.07
2022-12-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.07	0.04
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.08	0.07	0.04
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.07	0.03
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.04
2021-12-31	0.00	0.00	-0.01	-0.08	0.06
2021-09-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.05
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.05
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.09	0.05
2020-09-30	-0.07	-0.09	-0.07	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk OR Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	0.15	0.43
2025-03-31	0.96	0.09	0.41
2024-12-31	0.96	-0.22	0.30
2024-09-30	0.95	-0.37	0.18
2024-06-30	0.94	-0.22	0.40
2024-03-31	0.93	-0.20	0.35
2023-12-31	0.93	0.17	0.44
2023-09-30	0.93	-0.41	0.53
2023-06-30	0.93	-0.41	0.53
2023-03-31	0.93	-0.43	0.56
2022-12-31	0.86	-0.79	-0.20
2022-09-30	0.63	-0.79	-0.20
2022-06-30	0.74	-0.01	-0.20
2022-03-31	0.78	-0.16	-0.28
2021-12-31	0.78	-0.10	-0.20
2021-09-30	0.74	0.01	0.05
2021-06-30	0.74	0.05	0.19
2021-03-31	0.71	0.18	0.33
2020-12-31	0.70	0.08	0.20
2020-09-30	0.70	-0.71	-0.54

DE:OM40
CA:OR	CA$ 47.59
GB:0VBE	US$ 34.62